Comptable de fonds Private Equity/Real Estate H/F
il y a 4 jours
Comptable de Fonds Private Equity et Real Estate H/F
Lieu : 92 (Proche Paris) Accessible Métro
Type de contrat : CDD – 6 mois
Salaire : 40-45 K
Début : ASAP
Expérience : Expérience indispensable en Valorisation de fonds en Private equity ou Immobilier
Vous avez une expérience dans la comptabilité de fonds en Private Equity ou Immobilier et souhaitez évoluer au sein d’une structure internationale ?
Grafton Banque recrute pour le compte d’une Banque basée à Paris un / une Comptable sur la tenue de ces fonds.
Vos principales missions :
Vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PE-RES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PE-RES.
A ce titre, vos missions principales seront :
- Traitement des contrôles (signatures, provisions, documents probants,…) et les instructions titres et cash reçues des SDG
- Saisie des données et les outils PERES pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.
- Mise en forme et transmission vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans l’outil.
- Suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions
- Gestion de la comptabilisation via Efront des positions en pur (Tenue de positions) d’un portefeuille dédié
- Gestion de la relation clientèle au quotidien
Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce.
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