Chargé de reporting OPCVM
il y a 1 mois
En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.
Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,
- vous informez le client de l'avancée du planning des productions de reporting réglementaires ;
- vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de la société ;
- vous organisez les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes ;
- vous suivez le programme d'activité mensuel et administrez l'outil de production des états financiers ;
- vous organisez la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques…) provenant des différents contributeurs (valorisation, Gérants et Juristes des sociétés de gestion…) ;
- vous mettez en forme les informations collectées si besoin ;
- vous contrôlez le document sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits ;
- vous gérez la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les Commissaires aux Comptes ;
- vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture…
De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience en banque ou en finance de marché et avez envie de vous familiariser avec les marchés financiers. La connaissance des instruments financiers est un plus et notamment des OPCVM et vous êtes à l'aise avec la manipulation des outils informatiques tels que Word (mise en page, sommaire, pied de page, publipostage…) et Excel (exemple : tableau, TCD, fonctions avancées…).
Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi que de la curiosité.
Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.
Plusieurs postes sont à pourvoir sur Montrouge à compter de janvier 2024 dans le cadre d'une mission d'intérim de 5 mois environ éventuellement renouvelable.
Rémunération fixe entre 35 K€ et 38 K€ en fonction du profil + participation.
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine avec l'accord de votre manager.
Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.
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Chargé référentiels valeurs
il y a 3 semaines
Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une un, Chargé(e)s référentiels valeurs (OST et OPCVM)En tant que...
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Contrôleur dépositaire
il y a 3 semaines
Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au...
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Chargé(e) de projet MOA abus de marché
Il y a 2 mois
Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Chargé de projet MOA abus de marché en...
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Gestionnaire Back-office confirmations dérivés
il y a 3 semaines
Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinVous possédez une bonne connaissance sur la finance de marché et les opérations obligataires vous intéressent ? Postulez ! En tant que banque de financement et d'investissement de premier plan, mon client accompagne notamment les grandes entreprises et institutionnels avec une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés,...
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Chargé de relations sociales H/F
Il y a 5 mois
Montrouge, 92120, Antony, France Mediapost Temps pleinActeur majeur de la communication de proximité, MEDIAPOST conseille et accompagne ses clients à chaque étape de la mise en œuvre de leurs campagnes. Nos expertises en marketing relationnel, data et digital, la force de notre réseau national permettent aux entreprises et organisations de toucher leurs publics grâce à une combinaison intelligente et...
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Expert Valorisation Private Equity
il y a 1 mois
Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au...
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Analyste KYC
il y a 1 mois
Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)...
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Contrôleur de Gestion Opérationnel
Il y a 2 mois
Montrouge, Antony, France Edenred Temps pleinTop Employer 2024, Edenred France, leader sur son marché, connait une croissance pérenne à 2 chiffres. CAC 40 ESG, éco conception à tous les étages, certifications environnementales … et tellement d'autres engagements à découvrir et concrétiser ! Chacun contribue, chez Edenred, à écrire la transition de l'entreprise ! Au sein de la...
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Développeur Talend H/F
Il y a 5 mois
Montrouge, 92120, Antony, France Mediapost Temps pleinActeur majeur de la communication de proximité, MEDIAPOST conseille et accompagne ses clients à chaque étape de la mise en œuvre de leurs campagnes. Nos expertises en marketing relationnel, data et digital, la force de notre réseau national permettent aux entreprises et organisations de toucher leurs publics grâce à une combinaison intelligente et...
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Gestionnaire Système d'Information Adjoint H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Antony, France Edvance Temps pleinEdvance, filiale d’EDF et Framatome, réalise les projets d’un nouveau nucléaire sûr et performant à travers le monde pour construire un avenir neutre en CO2.Son rôle : être l'architecte de l’îlot nucléaire des réacteurs de technologie EPRRejoindre le collectif Edvance c'est être acteur de projets nucléaires passionnants et contribuer...
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Commercial pour un hôtel
il y a 2 semaines
Montrouge, 92120, Antony, France Academy of Management and Intelligent Technology Temps pleinLe poste de Commercial pour un hôtel (H/F)Description de l'offre :Notre école, reconnue pour la qualité de ses formations et certifiée Qualiopi, vous offre une opportunité unique d'intégrer un hôtel de renom en tant que Chargé(e) Commercial(e) dans le cadre d’un contrat d’alternance. Ce poste vous permettra de développer vos compétences...
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Pilote Plateau
il y a 2 semaines
Montrouge, 92120, Antony, France Ortec Engineering Temps pleinPrésent dans 25 pays, le Groupe Ortec déploie des solutions en ingénierie et travaux dans de nombreux secteurs : énergies, mines, chimie, défense, transports, agroalimentaire, aéronautique, spatial, environnement, collectivités… Ses 14500 collaborateurs assurent la conception, la réalisation et la maintenance de projets et d'installations...
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Pilote de Contrat Technique Manutention H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, 92120, Antony, France Ortec Engineering Temps pleinPrésent dans 25 pays, le Groupe Ortec déploie des solutions en ingénierie et travaux dans de nombreux secteurs : énergies, mines, chimie, défense, transports, agroalimentaire, aéronautique, spatial, environnement, collectivités… Ses 14500 collaborateurs assurent la conception, la réalisation et la maintenance de projets et d'installations...
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Infirmier(ère) CHU Romain Rolland
Il y a 3 mois
Montrouge, Ile de France, 92120, Antony SAMU SOCIAL DE PARIS Temps plein30 ans de lutte sur le terrain contre l'exclusion Le Samusocial de Paris est un acteur central de la lutte contre l'exclusion. Aller vers, accueillir, soigner et héberger les personnes et les familles en grande précarité sont au coeur de ses missions depuis trente ans. Organisé en Groupement d'Intérêt Public, il fédère les énergies...
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Chargé de reporting OPCVM
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinChargé de reporting OPCVM - Développement financier Nous recherchons un Chargé de reporting OPCVM - Développement financier pour rejoindre notre équipe à Montrouge. Vous serez responsable de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV. Vous travaillerez en étroite...
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Responsable Reporting OPCVM
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinFonction Responsable Reporting OPCVM Nous recherchons un(e) Responsable Reporting OPCVM pour rejoindre notre équipe de banque. En tant que Responsable Reporting OPCVM, vous serez chargé(e) de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV. Vous travaillerez en étroite...
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Chargé de reporting OPCVM
il y a 1 mois
Montrouge, France Fed Finance Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Chargé(e) de reporting financier OPCVM - débutant(e)...
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Spécialiste en reporting financier OPCVM
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinSpécialiste en reporting financier OPCVM Nous recherchons un Spécialiste en reporting financier OPCVM pour rejoindre notre équipe à Montrouge. Vous serez responsable de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes...
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Responsable de reporting OPCVM
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinPoste de Chargé de reporting OPCVMEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...
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Chargé de reporting OPCVM H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Chargé de reporting OPCVM H/F pour rejoindre notre équipe de reporting financier. Vous serez responsable de la production de rapports financiers pour les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels.ResponsabilitésProduction de comptes annuels et de rapports annuelsCoordination des tâches liées à...
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Chargé de reporting financier OPCVM
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinDétails du posteVous rejoindrez le service reporting de FED FINANCE en tant que Chargé de reporting financier OPCVM. Votre mission consiste à produire les comptes annuels et les rapports annuels, ainsi que les informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV.ResponsabilitésProduire les comptes annuels et les rapports annuelsCollecter les informations...
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Chargé de reporting OPCVM
il y a 1 mois
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au service...
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Responsable Reporting OPCVM
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinFonction Responsable Reporting OPCVM En tant que membre de l'équipe de Fed Finance Banque de Marché, vous serez chargé de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de la société pour coordonner les tâches...
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Responsable de reporting financier OPCVM
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPrésentation du posteRattaché(e) au service reporting, vous serez chargé(e) de la production des comptes annuels et des états financiers de nos sociétés de gestion. Vos missions principales seront l'information du client sur l'avancement du planning de production des rapports réglementaires, la coordination des tâches liées à cette activité et...
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Responsable Reporting OPCVM
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinEn tant que membre de l'équipe de Fed Finance Banque de Marché, vous serez chargé de la production des comptes annuels et des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de...
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Chargé de reporting OPCVM
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinContexteEn tant que groupe bancaire international, nous proposons aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.Compétences requisesProduction de comptes annuels et...
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Chargé de reporting financier OPCVM
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps pleinFonction dans le service reporting Vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la...
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Chargé de reporting OPCVM H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, France FED FINANCE Temps pleinEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.Je suis Karine FAVREAU, Directrice...
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Chargé de reporting OPCVM H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, France FED FINANCE Temps pleinEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.Je suis Karine FAVREAU,...
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Chargé de reporting OPCVM
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinContexte de la missionEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...
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Valorisateur Opcvm Débutant
Il y a 55 minutes
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinValorisateur OPCVM débutant Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres...
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Spécialiste en valorisation OPCVM
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps pleinDécouvrez le métier de la comptabilité OPCVMNous recherchons un spécialiste en valorisation OPCVM pour rejoindre notre équipe à Fed Group. Vous serez chargé de traiter les opérations sur titres, de calculer les valeurs liquidatives et de rapprocher les titres et espèces avec le teneur de comptes.Compétences requisesConnaissance de la comptabilité...
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Fonctionnaire de reporting financier OPCVM
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinEn tant que membre de l'équipe de Fed Finance, vous serez chargé(e) de produire des états financiers et des rapports réglementaires pour les sociétés de gestion. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de valorisation, les gérants et les juristes pour collecter les informations nécessaires à la production de ces...
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Chargé de Reporting Fonds Ifrs
Il y a 5 mois
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Je suis Domitille d’Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Chargé de reporting fonds IFRS. En tant que groupe bancaire...