Comptable private Equity

Il y a 2 mois


Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity .

Votre mission

  • Garantir la préparation des arrêtés :
Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
  • Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette
  • Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
  • Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
  • Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
  • Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC
  • Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
  • S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
  • Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
  • Alimenter au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
  • Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
  • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
  • Répondre rapidement aux demandes managériales

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Votre profil

De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.
  • Global Private Equity Analyst

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France PER, Private Equity Recruitment Temps plein

    About our clientOur client is a renowned global private equity investor, seeking an Analyst to join their dynamic team in Paris. With a strong track record and a global presence, this is a highly respected firm that has recently raised a new global fund.The firm deploys capital through secondary investments, primaries, and co-investments. As a member of a...

  • Global Private Equity Analyst

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France PER, Private Equity Recruitment Temps plein

    About our clientOur client is a globally recognized private equity investor seeking an Analyst to join their growing team in Paris. With a strong track record and a new global fund recently raised, this is a highly regarded firm looking to hire an Analyst to work across all their investment strategies.The successful candidate will contribute to the full...

  • Chef comptable Private Equity

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du posteL'équipe Private Equity d'Indosuez France est en charge de la promotion de l'offre de Private Equity de la banque, et de la gestion des fonds et mandats gérés par Indosuez Gestion.Le chef comptable Private Equity a pour mission de participer à la gestion financière des fonds de private markets Tiera Capital et aux projets...

  • Private Equity Lawyer

    il y a 4 semaines


    Paris, Ile-de-France Buchanan Law Temps plein

    Private Equity AssociateLocation: Paris, FranceOur client is a leading international law firm seeking a talented and motivated M&A and Private Equity Associate to join our dynamic Paris office. We specialize in complex cross-border transactions and are committed to providing exceptional legal services to our clients.Responsibilities:Conduct legal research...


  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    Emploi : Collaborateur Comptable OPCVM - Private EquityAlter Domus est une société de gestion de fonds de private equity qui cherche un collaborateur comptable OPCVM - Private Equity pour rejoindre son équipe.Compétences requisesGestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de...


  • Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence...


  • Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Middle Officer sur du Private Equity et plus particulièrement sur du contrôle financier sur des fonds d'investissement. Votre mission La mission principale sera d'assurer le suivi de la vie du fonds de la constitution jusqu' à la liquidation. Cela passera par une...


  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    About the Role:We are seeking a skilled Comptable to join our team at Alter Domus, where you will be responsible for managing a portfolio of Private Equity funds and holdings. As a key member of our team, you will work closely with our fund managers to ensure the financial health and stability of our clients.Key Responsibilities:Manage a portfolio of Private...


  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    About Alter DomusWe are a leading alternative investment firm, home to 85% of the top 30 asset managers in the industry. With over 5,000 professionals across 23 countries, we offer a unique opportunity to be part of a global team.Job DescriptionWe are seeking an experienced Senior Private Equity Comptable Lead to join our team. As a key member of our...


  • Paris, Île-de-France PER, Private Equity Recruitment Temps plein

    About our clientOur client is a leading alternatives asset manager with in-depth expertise in investing across private equity, private credit, real assets strategies. The firm is seeking an experienced investor relations professional to join their Paris office and act as a dedicated client services specialist focused on maintaining relationships with...


  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    Développez vos compétences en comptabilitéNous recherchons un responsable du portefeuille de clients dans le domaine des fonds et holdings de Private Equity. Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, prenant en charge la qualité des prestations fournies.Compétences requisesTitulaire d'un BBA, d'un Master ou d'un diplôme...


  • Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    Missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un comptable expérimenté en Private Equity pour rejoindre notre équipe de Finance & Accounting Operation Consulting. Votre rôle consiste à garantir la préparation des arrêtés, à veiller et à mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont vous avez la charge, à...

  • Chef de mission

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Groupe Aplitec Temps plein

    Mission et ResponsabilitésAplitec, cabinet de conseil en Private Equity, cherche un Chef de mission pour rejoindre son équipe de 30 personnes. Ce poste vous offrira l'opportunité de travailler auprès d'un portefeuille de clients diversifiés et d'acteurs incontournables dans le secteur du Private Equity français.Vos responsabilités principales seront...


  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    À propos de nousAlter Domus est une entreprise qui se démarque dans l'industrie des alternatives. Nous sommes fier de compter 85% des 30 premiers gestionnaires d'actifs dans cette industrie et plus de 5 000 professionnels dans 23 pays.Nous croyons en l'importance de l'innovation et de la différence. Nous sommes convaincus que notre approche unique nous...

  • Expert Avocat Private Equity

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant qu'Avocat en Private Equity, vous intervenez sur des dossiers variés en matière de private equity pour le compte d'une belle clientèle.Vous gérez en autonomie vos dossiers et supervisez le travail des collaborateurs moins expérimentés.Nous recherchons un Avocat en Private Equity expérimenté pour renforcer notre équipe dans le...


  • Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant qu'Avocat en Private Equity, vous intervenez sur des dossiers variés en matière de private equity pour le compte d'une clientèle de qualité.Vous gérez en autonomie vos dossiers et supervisez le travail des collaborateurs moins expérimentés.Les associés de notre client recherchent un profil de technicien dans une dynamique...


  • Paris, Ile-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Le client est un fond d'investissement en private equity. Nous recherchons un Analyste Private Equity pour un de nos clients en très forte croissance. L'objectif principal est de modéliser des modèles complexes et d'analyser les opportunités d'investissements. Description du poste Les missions sont les...


  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    Rôle et responsabilités Nous recherchons un(e) Comptable Private Equity pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de portefeuille à Alter Domus. En tant que Comptable Private Equity, vous serez responsable de la gestion financière d'un portefeuille de fonds et/ou de holdings de Private Equity, en contact direct avec la...

  • Spécialiste en Private Equity

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Spécialiste en Private Equity pour rejoindre notre équipe de Michael Page. Les missions sont les suivantes : * Développer des modèles financiers et des outils de structuration de projets, * Évaluer les opportunités d'investissement sous tous leurs aspects (stratégique, commercial, juridique, technique, financier), *...


  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    At Alter Domus, we are committed to providing our clients with exceptional service and support. As a Comptable Private Equity, you will be an integral part of our team, responsible for managing a portfolio of funds and holdings in Private Equity.Key Responsibilities:Manage a portfolio of funds and holdings, working closely with the Asset Manager;Prepare and...