Emplois actuels liés à Accountant PERES H/F - Montrouge, Île-de-France - CACEIS France
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Chargé de Comptabilité Bancaire H/F
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous êtes à la recherche d'un défi professionnel stimulant?Nous sommes à la recherche d'un Chargé de Comptabilité Bancaire H/F pour rejoindre notre équipe de Private Equity Real Estate Solutions (PERES) au sein du Crédit Agricole Group.Vos missionsVous serez l'interlocuteur direct de vos clients et assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur...
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Chargé(e) d'Opérations Clientèle en Private Equity H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Kelly Temps pleinPoste : Chargé(e) d'Opérations Clientèle en Private Equity H/F Lieu : 92 (Proche Paris) Accessible Métro Type de contrat : CDD - 6 mois Salaire : 37-42 K Début : ASAP Expérience : Connaissance des métiers liés à l'administration de fonds. Vous possédez une expérience dans le secteur de l'Asset Servicing et aspirez à évoluer vers une fonction de...
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Chargé de Comptabilité Bancaire H/F
il y a 17 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous êtes à la recherche d'un défi professionnel stimulant?Nous sommes à la recherche d'un Chargé de Comptabilité Bancaire H/F pour rejoindre notre équipe de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) au sein du Crédit Agricole Group.Vos missionsVous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de...
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Back Office H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Kelly Services Temps pleinPoste de Back Office H/FVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de l'Asset Servicing et vous souhaitez évoluer vers une fonction de Back-Middle Office?ResponsabilitésTraitement des contrôles (signatures, provisions, documents probants,…) et les instructions titres et cash reçues des SDG.Saisie des données et des outils PERES pour...
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Chargé d'Opération Clientèle H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Kelly Services Temps pleinPrésentation du posteVous souhaitez évoluer dans une fonction Back-Middle Office? Kelly Services recrute pour le compte d'une banque basée à Paris un Chargé d'Opération Clientèle sur l'activité PERES (Private Equity & Real Estate & Securisation).MissionsTenue de position des actifs : Assurer les diligences associées à la tenue de position des...
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Chargé de Comptabilité Bancaire H/F
il y a 2 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous êtes à la recherche d'un défi professionnel stimulant?Nous sommes à la recherche d'un Chargé de Comptabilité Bancaire H/F pour rejoindre notre équipe de comptabilité et valorisation de fonds.Vos missionsVous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à...
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Chargé de Comptabilité Bancaire H/F
il y a 23 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous êtes à la recherche d'un défi professionnel stimulant?Nous sommes à la recherche d'un Chargé de Comptabilité Bancaire H/F pour rejoindre notre équipe de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) au sein du Crédit Agricole Group.Votre rôleVous serez chargé de la gestion de portefeuilles de fonds sur l'ensemble des...
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Chargé de Comptabilité Bancaire H/F
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVotre rôleVous rejoindrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) de Crédit Agricole Group. Votre mission sera de gérer les portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et...
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Chargé de Comptabilité Bancaire H/F
il y a 18 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissions et ResponsabilitésVous êtes chargé de la gestion de portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.Compétences et ExpériencesExpérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité...
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Chargé de Comptabilité Bancaire H/F
il y a 17 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissions et ResponsabilitésVous serez chargé de la gestion de portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.Compétences et ExpériencesExpérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité...
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Chargé de Comptabilité Bancaire H/F
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVotre rôleVous rejoindrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) de Crédit Agricole Group.Missions clésVous serez l'interlocuteur direct de vos clients et assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation.Vous formaliserez...
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Chargé de Comptabilité Bancaire H/F
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVotre rôleVous rejoindrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) de Crédit Agricole Group.Missions clésVous serez l'interlocuteur direct de vos clients et assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation.Vous travaillerez en...
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Coordinateur de Réseaux Affiliés H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France POINT S FRANCE Temps pleinPOINT S, acteur majeur dans le secteur de l'entretien et de la réparation automobile, recherche un Coordinateur de Réseaux Affiliés pour soutenir son développement au sein de ses réseaux partenaires.Le Coordinateur de Réseaux Affiliés est responsable de la mise en œuvre des stratégies définies pour les enseignes affiliées, en se concentrant sur...
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Coordinateur de Réseaux Affiliés H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France POINT S FRANCE Temps pleinPOINT S, leader dans le secteur de l'entretien et de la réparation automobile, recherche un Coordinateur de Réseaux Affiliés pour soutenir son développement dans la région Île-de-France et le Grand Nord de la France.Le Coordinateur de Réseaux Affiliés est responsable de la mise en œuvre des stratégies des enseignes partenaires, en particulier pour...
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Accountant General in Paris 8 H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Dynamis RH Temps pleinDynamis-RH specializes in the domains of Accounting, Management, Payroll, Human Resources, Legal, and Digital/IT. We are seeking a dedicated professional to enhance our Accounting Finance team. Your key responsibilities will encompass:Performing comprehensive accounting functions for multiple entities, including account and bank reconciliations, as well as...
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Technicien Support Informatique H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France IECD Temps pleinSupport TechniqueLe technicien support informatique H/F sera chargé de fournir un support technique de haute qualité pour les incidents et demandes de services liés à l'environnement Microsoft, incluant Office 365, Endpoint, SharePoint et Azure. Il sera responsable de diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs...
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Assistant Logistique H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Talents ADV & Supply Temps pleinLe poste de Assistant Logistique H/FTalents ADV & Supply recherche un Assistant Logistique H/F pour rejoindre son équipe.MissionsLes missions de l'Assistant Logistique H/F seront les suivantes :Réception des marchandisesRelation avec les fournisseursGestion du transportGestion des bons de commandeGestion des bons de réceptionRéalisation des...
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Comptable (H/F) - Comptabilité et Trésorerie
il y a 18 heures
Montrouge, Île-de-France Valleesud Temps pleinComptable Syndic Immobilier MontrougePoste : Comptable (H/F)Description :Vous rejoindrez notre équipe de Valleesud en tant que comptable (H/F) pour occuper le poste de comptable syndic immobilier Montrouge. Vous serez responsable du suivi de la trésorerie et de la gestion des finances de notre société.Compétences requises :Logiciels...
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Comptable (H/F) - Comptabilité et Trésorerie
il y a 21 heures
Montrouge, Île-de-France Valleesud Temps pleinComptable Syndic Immobilier MontrougePoste : Comptable (H/F)Description :Vous rejoindrez notre équipe de Valleesud en tant que comptable (H/F) pour occuper le poste de comptable syndic immobilier Montrouge. Vous serez responsable du suivi de la trésorerie et de la gestion des finances de notre société.Compétences requises :Logiciels...
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Inspecteur-Auditeur Systèmes d'Information H/F
il y a 19 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMission et ObjectifsL'Inspecteur-Auditeur Systèmes d'Information H/F est chargé de veiller à la bonne maîtrise des risques et au respect de la réglementation au sein de l'Inspection Générale du groupe Crédit Agricole.ResponsabilitésEvaluation des dispositifs de gestion des risques, de la sécurité, de l'efficacité et de la régularité des...
Accountant PERES H/F
Il y a 4 mois
Vous disposez d'une première expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.
Votre équipe
Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds (20 pers) de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.
Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 2 équipes spécialisées de 10 pers. environ, d'une part les classes d'actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d'autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT)
Vos missions
Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :
· vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées
· vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données
· vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
· Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes
Votre département
PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.
