Responsable Trésorerie

Il y a 6 mois

Paris, France Paris Habitat Temps plein

Paris Habitat, acteur majeur du logement social à Paris (125 000 logements à Paris et en petite couronne / 2900 collaborateurs), recrute et accompagne des professionnels du logement social dans les métiers de la proximité, des fonctions supports, de la maîtrise d'ouvrage mais aussi du social. Coordination d'équipes, relation avec les locataires, gestion de patrimoine, optimisation de la qualité de service, maintenance des équipements...autant de savoir-faire indispensables pour construire une relation de confiance avec les locataires et contribuer au "mieux vivre ensemble".

Nos métiers:

- proximité : Chargé de gestion locative, Chargé d'unité de gestion/ Gérants, Référent technique d'agence, Gardiens
- fonctions supports : Finance, Ressources Humaines, Informatique, Logistique...
- maîtrise d'ouvrage : Chargé d'opération, Chef de projets...
- social : Conseiller social, Chargé de relogement...

**_ Paris Habitat encourage les mobilités douces pour ses salariés : déplacements domicile-travail comme pour les déplacements professionnels (stationnements sécurisés, vélos de service, atelier de réparation 2 fois par an, challenge vélo)._**

Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il optimise les flux d’encaissements, de décaissements ainsi que les frais et rémunérations associés.

Il rend compte trimestriellement auprès du Conseil d’administration sur le compte-rendu d’activité de la Directrice Générale portant sur l’évolution de la trésorerie, et les placements réalisés, ainsi qu’une fois par an la prévision de trésorerie pour l’année à venir.

Point d’entrée et sortie des flux bancaires, la trésorerie est en contact avec l’ensemble des services de Paris Habitat en interne et des interlocuteurs externes (notamment les établissements bancaires).

Il/elle s’investit également dans différents projets destinés à améliorer la fluidité de la chaine de paiement, les contrôles comptables et l’efficacité du service.

**_
Missions principales_**

**Management**

o Vous encadrez et animez le pôle trésorerie (3 collaborateurs affectés à la trésorerie, 1 collaborateur en charge de la Gestion des Tiers ainsi que de l’administratif bancaire et 1 alternant),

**Trésorerie**
- Réalisation :_

o **Être garant de la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie** de Paris Habitat et ses filiales dans le respect des délais et des process en place et les améliorer en cas de nouveaux besoins par exemple,

o **Elaborer les prévisions de trésorerie annuelles** et rédiger la note de trésorerie annuelle présentée au vote au Conseil d’Administration (CA) de Paris Habitat

o **Actualiser chaque mois la prévision pour l’année**,

o **Analyser et reporter l’évolution** de la trésorerie matérialisée dans un Compte Rendu d’Activité auprès de la Directrice Générale, information trimestrielle donnée au CA,

o **Gérer l’actualisation et la signature des conventions bancaires** signées chaque année avec les partenaires bancaires (frais bancaires, rémunérations, volumes cibles des flux associés).
- En supervision :_

o **Contrôler les mouvements de compte à compte au quotidien** afin d’optimiser les intérêts des comptes rémunérés perçus et assurer le correct approvisionnement des comptes,

o **Contrôler les rapprochements bancaires mensuels** pour cadrer les comptes au plus proche de la réalité des relevés bancaires,

o **Contrôler les frais et les commissions bancaires appliqués** et les intérêts financiers facturés par les banques dans le respect des conventions annuelles conclues,

o **Superviser les reportings quotidiens** établis par l’équipe trésorerie (arbitrage de trésorerie entre comptes, positions de trésorerie des comptes, prévisions de trésorerie bimensuelles afin de déterminer les placements en livret A dans le respect de la règlementation),

o Maitriser le **logiciel de trésorerie et de communication bancaire** en place (SAGE Trésorerie) et l’outil interne SharePoint (Flux de Trésorerie) développé pour gérer les demandes de règlement. **Assurer leur évolution et leur maintien.**

**Gestion des tiers et sécurisation des RIB des tiers achats - **_en supervision_**
- Garantir la fiabilité et gestion de la base des tiers fournisseurs (le module IKOS Gestion Financière Tiers Achat):

- Suivi de l’outil SharePoint (Gestion des tiers) en lien avec la plateforme e-Attestations,
- Création des nouveaux tiers et modifications de tiers : actualisation des caractéristiques des tiers et de leurs RIB, en lien avec les directions de PH
- En cas de demande de changement de RIB par les autres directions (en particulier le traitement des cessions

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Mission Trésorier AdjointAu sein du Service Comptabilité, vous serez chargé de gérer la trésorerie quotidienne, en collaboration avec le Responsable du Cash Management. Vos missions seront :Gérer la trésorerie quotidienne : établir la position de trésorerie, intégrer les relevés bancaires, réaliser les flux entrants et sortants, virements...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Cabinet Mozaik RH Temps plein

    A propos de l'entreprise : Cabinet Mozaïk RH est un cabinet de conseil en stratégie d'inclusion qui accompagne les entreprises dans la mise en place et le déploiement de politique d'inclusion à travers trois activités : le conseil, le recrutement et la formation. Le cabinet est présent à Paris, Nantes, Lyon, Lille et Toulouse et fait...

  • Responsable Financier de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France WISE RH Temps plein

    Poste : Responsable Financier de TrésorerieRattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous participerez aux projets du service trésorerie composé de 5 personnes.Compétences métierOptimisation et structuration de la gestion du cashGestion des changes et évaluation de l'exposition au risque de changeGestion des financements externesPrévisions de...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 6 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de la comptabilité en tant que Responsable Trésorerie.Vous accompagnez le client, une grande entreprise dans le secteur de l'immobilier, dans la gestion de sa trésorerie.Les missions suivantes vous attendent :Gestion de la trésorerie :Préparer les virements des fournisseurs pour les 3 entités du Groupe dans...

  • Responsable Trésorerie et Financement

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos du poste Le Responsable Trésorerie et Financement est chargé de l'optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, du pilotage de la relation bancaire, du budget et des prévisions de trésorerie, ainsi que de la gestion du risque de change et de la sécurisation des paiements. Compétences requises De formation Bac +5 en...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Club Med Temps plein

    ContexteLe Club Med est à la recherche d'un Responsable Trésorerie pour rejoindre son équipe financière. Ce poste est rattaché au Directeur Financement et Trésorerie et consiste à gérer une équipe de 3 personnes composée d'un Analyste Trésorerie, un Cash Manager et un stagiaire.MissionsCash management :Assurer la liquidité du groupe au quotidien...

  • Responsable Trésorerie Junior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    **entreprise de confiance**Page Personnel Comptabilité et Finance est une entreprise de confiance avec plus de 20 ans d'expérience, qui conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité.**Salaire estimé**Environ 55 000€ net par an, selon les qualifications et l'expérience.**Poste de Trésorier Adjoint**Au sein du...

  • Responsable Trésorerie International

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste de Trésorier InternationalVous êtes chargé de la gestion de la trésorerie du groupe, ce qui implique l'équilibrage et le suivi des comptes bancaires, ainsi que l'administration du TMS. Vous êtes également responsable de la relation bancaire, du contrôle et de la mise à jour des pouvoirs et habilitations bancaires, ainsi que de la...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Rattaché au Directeur Comptable, vous aurez les missions suivantes :Principales ResponsabilitésSupervision et Optimisation : Vous superviserez et optimiserez les opérations quotidiennes de flux de trésorerie.Prévision de Flux : Vous préparerez les prévisions de flux de trésorerie, en identifiant et en traitant les déficits de trésorerie...

  • Responsable Trésorerie Internationale

    il y a 3 semaines

    Paris, Ile-de-France Allucio Temps plein

    À propos de l'entrepriseNotre client, acteur majeur des services BtoC et BtoB avec un chiffre d'affaire de plus d'un milliard d'euros, recherche sa/son futur.e Responsable Trésorerie International. Le périmètre s'entend Europe, hors France. L'anglais et le français sont indispensables, l'allemand est un plus.À propos du...

  • Responsable Trésorerie Internationale

    il y a 4 semaines

    Paris, France Allucio Temps plein

    À propos de l'entrepriseNotre client, acteur majeur des services BtoC et BtoB avec un chiffre d'affaire de plus d'un milliard d'euros, recherche sa/son futur.e Responsable Trésorerie International. Le périmètre s'entend Europe, hors France. L'anglais et le français sont indispensables, l'allemand est un plus.À propos du...

  • Responsable de Projets de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France UTSIT Temps plein

    Présentation du RôleLe poste de responsable de projets de trésorerie au sein de UTSIT est axé sur l'accompagnement des clients dans l'intégralité de leurs besoins de projets liés aux systèmes d'information de trésorerie. Ce rôle implique la définition des besoins, la recherche de solutions, la mise en œuvre et la formation.Compétences...

  • Responsable Trésorerie International

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Voltalia Temps plein

    Vous rejoignez Voltalia, un chef de file en énergies renouvelables, pour occuper le poste de Responsable Trésorerie International.Nos équipes travaillent dans 20 pays sur 4 continents, en produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables et en fournissant des services à des clients tiers.Vous serez l'interlocuteur des...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Mission TrésorierVous êtes chercheur d'emploi et vous recherchez un nouveau défi professionnel ? Le poste de trésorier est un poste clé dans notre entreprise, et nous sommes à la recherche d'un candidat motivé pour rejoindre notre équipe.Principales tâches • Superviser et optimiser les opérations quotidiennes de flux de trésorerie • Préparer...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Trésorier JuniorLe cabinet Comptalents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nous recherchons actuellement un(e) Trésorier Junior pour rejoindre notre équipe financière.Missions principales:• Gérer au quotidien les flux et soldes...

  • Responsable Trésorerie Corporate

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Présentation de l'offreTalan, un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, recherche un Responsable Trésorerie Corporate pour renforcer son équipe spécialisée sur les flux de Trésorerie, Paiements et SWIFT.MissionsParticiper à des projets Clients en tant qu'expert(e) en Intégration de Systèmes de...

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ergalis Technologies Industrielles Temps plein

    Désignation du Poste : Nous sommes à la recherche d'un Trésorier (H/F) pour renforcer notre équipe.Description du Poste :Nous recherchons un professionnel expérimenté pour assister le Directeur de la Trésorerie Groupe et la Trésorière Adjointe dans la gestion quotidienne de la trésorerie française. Les missions principales seront les suivantes :-...

  • Responsable Trésorerie et Achats

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, spécialiste de la gestion de transition et de l'évaluation d'expert.e.s, recherche un Responsable Trésorerie et Achats pour un de ses clients, un acteur industriel français majeur.**Description du poste**Le Responsable Trésorerie et Achats a pour mission de gérer l'ensemble des opérations de trésorerie et...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 5 mois

    Paris, France Expertise France Temps plein

    Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires: - gouvernance démocratique, économique et financière ; - paix, stabilité et sécurité ; - climat, agriculture et développement durable ; - santé et développement...