Responsable Cash Management Et Trésorerie Palier

Il y a 5 mois


Malakoff, France Safran Temps plein

**Description du poste**:
Et si vous rejoigniez le vol à destination de Safran Electronics&Defense ? ✈️

Safran Electronics&Defense est une société du Groupe Safran. Avec plus de 10 000 salariés, Safran Electronics&Defense rayonne à l'international avec 60 sites dont 25 en France. Nous sommes le leader mondial en calculateurs de moteurs, de systèmes d'actionnement, en optique astronomiques ; et en maitrise du temps résilient et des horloges atomiques.

Nous sommes liés par une mission commune : concevoir des solutions de haute technologie dans les domaines de l'Aéronautique, de la Défense et du Spatial. Tous contribuent à développer ce qui participe à notre identité, l'#Intelligence OnBoard, et à notre savoir-faire : aider nos clients, sur le terrain, à #observer, #décider et #guider, aux quatre coins du monde.

Aux portes de Paris, à la sortie du métro, l'établissement SAFRAN de Malakoff est le siège social, et compte 300 personnes environ. Il concentre les fonctions centrales de notre société, ainsi que les équipes commerciales et financières, dans des locaux tout neufs.

Parlons des missions qui vous feront décoller ✈️

Au sein de la Direction Financière, vous serez rattaché(e) au Directeur Finance & Gestion, et assurerez le pilotage du cash du palier en coordination avec les Divisions/Directions/Filiales de Safran Electronics & Defense.

Vous porterez cette mission via deux axes principaux:

- Le suivi et la prévision du Cash Flow Libre (CFL) opérationnel
- La gestion opérationnelle de la trésorerie

Vous interviendrez notamment dans les processus des phases prévisionnelles du palier (Rolling forecast (ROFO), Budget,)

Dans ce cadre, vous aurez pour missions:

- D'assurer le suivi hebdomadaire du cash du palier ainsi que son analyse et la re prévision dans le cadre des rolling forecasts.
- De superviser les recettes journalières (et décaissements) et la mise à jour de la trésorerie
- piloter et gérer les virements France et international
- D'assurer en coordination avec les Divisions/Direction et l'équipe consolidation le suivi et l'établissement des prévisions de CFL des Budget/actualisation/PMT en méthode direct et indirect.
- De piloter les clôtures consolidées mensuelles de la trésorerie (principalement la PFN)
- De traiter et suivre les avances / avances remboursables avec les différents organismes (type DGA, ADEME, DGAC,)
- De contribuer aux évolutions de périmètre (intégration de nouvelles entités) et leur intégration sur les sujets cash.
- D'encadrer une équipe de 2 personnes (dont un apprenti) en central et d'assurer une animation transverse avec les filiales/BU/Direction sur les sujets cash.
- Plus généralement, d'améliorer les outils et processus de pilotage du cash au sien du palier.

**Exigences du poste**:
Issu(e) d'une formation Bac+5 en Finance, vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans sur des fonctions corporate et/ou opérationnelles de gestion de trésorerie/cash.
Vous disposez d'une connaissance solide en gestion du cash (direct et indirect) et maîtrise des principes de flux de trésorerie P&L/Bilan.
Vous avez une appétence forte pour les enjeux business et le souhait de soutenir les opérationnels dans leurs activités.
Vous avez déjà eu à assurer du management hiérarchique.
La maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit est indispensable pour communiquer efficacement avec vos interlocuteurs.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe et votre sens relationnel de manière à assurer une bonne coordination avec les filiales et les Divisions/Directions
La maîtrise des outils des outils Finance Groupe (BPC, convergence,), ainsi que des outils Diapason et Trax est un plus.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 23,2 milliards d'euros en 2023, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.
Safran est la 1ère entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World's Best Companies 2023 » du magazine TIME.

Safran Electronics & Defense est une entreprise internationale de plus de 12 000 collaboratrices et collaborateurs, qui mobilisent expertises et esprit de corps pour concevoir des solutions de haute technologie dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et du spatial. En combinant intelligence humaine et technologique, l'


  • Responsable Comptable

    Il y a 6 mois


    Malakoff, France Edenred Temps plein

    Take a step forward and let Edenred surprise you. Every day, we deliver innovative solutions to improve the life of millions of people, connecting employees, companies, and merchants all around the world.  We know there are hundred ways for you to grow. With us, you will expand your skills in a multicultural, challenging, and dynamic environment.  ...


  • Malakoff, France AXA Partners Temps plein

    Au sein de l'entité AXA Partners Holding et de l’équipe Corporate Finance & Treasury composée de 3 personnes, votre rôle implique de nombreuses interactions avec les équipes financières des entités situées dans différents pays. 1) Sur le périmètre Corporate Finance, vos principales responsabilités sont les suivantes: - Suivi des capitaux et...


  • Malakoff, France Axione Temps plein

    Ce que nous pouvons accomplir ensemble: Au sein d'Axione, la Direction de l’Asset Management comprend la gestion d’une trentaine de délégations de service public et de réseaux privés portant des contrats de construction et d'exploitation de réseaux numériques en France (750 M€ de Chiffre d’Affaires ; 4 500 M€ d'investissements). Nous...


  • Malakoff, France Safran Temps plein

    **Description du poste**: Au sein de la Direction Financière, vous serez rattaché(e) au service de la consolidation du palier et assurerez l'interface avec les filiales de Safran Electronics & Defense. Dans ce cadre, vous aurez pour missions principales: - Participer aux clôtures consolidées mensuelles, en relation avec les Directions Financières...

  • Responsable Encaissement

    il y a 3 semaines


    Malakoff, Île-de-France Edenred Temps plein

    Poste de Responsable EncaissementContexte du posteVous êtes chargé de la gestion et de la mise en œuvre des processus d'encaissement, de la révision de la structure de l'équipe et des rôles et responsabilités de chacun pour améliorer la performance de l'entreprise.MissionsOrganiser, planifier et superviser l'activité de 9 Comptables Clients;Proposer...

  • Trésorier - (H/F)

    il y a 3 semaines


    Malakoff, France Lutèce executive Temps plein

    **Description entreprise**: Lutèce Executive est un cabinet spécialisé en Management de Transition. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets en leur déléguant des experts opérationnels immédiatement. Notre client est un acteur des infrastructures de fibre optique en France. **Description du poste**: - Assurer la gestion...

  • Responsable Financier H/F

    il y a 4 semaines


    Malakoff, Antony, France Axione Temps plein

    Au sein d'Axione, le pôle concession comprend la gestion d’une vingtaine de délégations de service public et de réseaux privés portant des contrats de construction et d'exploitation de réseaux numériques en France (750 M€ de Chiffre d’Affaires ; 3 000 M€ d'investissements cumulés).Dans un marché en plein croissance, très...

  • Responsable Financier H/F

    il y a 4 semaines


    Malakoff, France Axione Temps plein

    Au sein d'Axione, le pôle concession comprend la gestion d’une vingtaine de délégations de service public et de réseaux privés portant des contrats de construction et d'exploitation de réseaux numériques en France (750 M€ de Chiffre d’Affaires ; 3 000 M€ d'investissements cumulés).Dans un marché en plein croissance, très...

  • Trésorier - h/f (CDI)

    il y a 3 semaines


    Malakoff, France LUTECE EXECUTIVE Temps plein

    Poste : Assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie centralisée (analyse des flux, gestion des soldes, rapprochement bancaires, virements d'équilibrage, campagne de règlement etc) ;Participer à l'élaboration d'analyse et de prévisions de trésorerie ;Contribuer aux opérations de financement et de gestion des relations avec les...


  • Malakoff, France Axione Temps plein

    Ce que nous pouvons accomplir ensemble: Au sein d'Axione, le pôle concession comprend la gestion d’une vingtaine de délégations de service public et de réseaux privés portant des contrats de construction et d'exploitation de réseaux numériques en France (750 M€ de Chiffre d’Affaires ; 3 000 M€ d'investissements cumulés). Dans un marché en...

  • Responsable Financier

    Il y a 5 mois


    Malakoff, France Axione Temps plein

    Ce que nous pouvons accomplir ensemble: Au sein d'Axione, le pôle concession comprend la gestion d’une vingtaine de délégations de service public et de réseaux privés portant des contrats de construction et d'exploitation de réseaux numériques en France (750 M€ de Chiffre d’Affaires ; 3 000 M€ d'investissements cumulés). Dans un marché en...


  • Malakoff, France AXA Partners Temps plein

    Nous recherchons un Assistant Corporate Finance H/F pour intégrer la Direction Finance d'AXA Partners dans le cadre d'un stage de 6 mois. Ce stage au sein d’AXA Partners Holding dans les équipes Central Finance implique de nombreuses interactions avec les équipes financières des entités situées dans différents pays. Votre rôle est de contribuer...


  • Malakoff, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 240009QW Type de contrat Stage Niveau d'expérience Etudiants Société du groupeAXA Partners Famille métierFinance et stratégie Localisation MALAKOFF, Hauts-de-Seine **Votre rôle et vos missions**: Nous recherchons un Assistant Corporate Finance H/F pour intégrer la Direction Finance d'AXA Partners dans le cadre d'un...


  • Malakoff, France MBDA France Temps plein

    Le CSS (Support et service clients) accompagne les clients MBDA pendant la phase de vie en service des produits au travers de contrats couvrant une large palette d‘activités (assistance technique, support technique, rechanges, réparations, évolutions de produits…).Au sein du Segment Business Air de la direction CSS France, vous êtes responsable du...


  • Malakoff, Île-de-France Safran Temps plein

    Missions de la Direction Transformation Finance La Direction Transformation Finance est responsable de la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique du Groupe Safran. -Concevoir et mettre en œuvre des projets de transformation digitale pour améliorer les processus financiers et les outils utilisés. -Assurer la coordination des...


  • Malakoff, France droitdenfance Temps plein

    DROIT D’ENFANCE - FONDATION MEQUIGNON Fondée en 1859 - reconnue d’utilité publique en 1866 400 collaborateurs RECRUTE **Assistant(e) de Gestion Financière (H/F) - CDI Temps plein** **Poste à pourvoir dès que possible à Malakoff** Rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière, il assure l’interface administrative de la DAF et de...

  • Responsable Achats

    Il y a 2 mois


    Malakoff, France Bouygues Energies et Services - Equans Temps plein

    Saviez-vous que chez EQUANS France, nos équipes interviennent dans l’installation électrique ? Le Territoire IDF de la Division Bâtiment Infrastructures et Services, entité d’EQUANS France, recherche pour le périmètre IDF son futur **Responsable Achats métier électricité H/F **pour une de nos agences en Ile-de-France **Vos challenges à nos...

  • CRM Manager H/F

    il y a 4 semaines


    Malakoff, Île-de-France Edenred Temps plein

    Développez votre carrière au sein d'Edenred ! Nous recherchons un CRM Manager H/F pour rejoindre notre équipe Marketing BtoB à Malakoff. Votre rôle ? Vous serez responsable de la planification et de la mise en œuvre des campagnes de communication email relationnelles, commerciales et contractuelles à destination des cibles « affiliés »...


  • Malakoff, France Safran Temps plein

    Job Description La transformation digitale est un des piliers du Groupe Safran. En lien avec cette transformation, le volume d'information ou de données et leur vitesse de circulation croissante peuvent devenir une difficulté. Pour y pallier, il est nécessaire de développer et déployer des outils de communication / partage modernes, rapides et...


  • Malakoff, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Vous serez l'Administrateur Fonctionnel SI Finance au sein de la Direction Comptable, sous la responsabilité de la responsable de la cellule ATF. Vous aurez pour missions de :* Paramétrer les contrats éditeurs livres et numériques dans les applications de gestion de contrats de vente ;* Être référent métier des applications finance afin...