Gestionnaire d'Exploitation Middle Office

il y a 5 jours


Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein
Mission

Vous rejoindrez notre équipe Middle Office composée de 5 personnes et vous serez chargé(e) de l'assurance du bon dénouement des opérations initiées par les gérants et de leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM.

Responsabilités
  • Gérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les gérants jusqu'à la comptabilisation de l'opération au regard de la valeur liquidative du fonds.
  • Réconcilier les positions titres et cash présentes dans Light Trade avec celles du dépositaire et du valorisateur.
  • Assurer le suivi de la trésorerie résiduelle afin de maintenir une trésorerie proche de 0.
  • Analyser les écarts constatés lors de la réception des VL avant transmission à la Gestion pour validation.
  • Assurer le suivi des OST en soumettant aux équipes de Gestion les choix à opérer et saisir par la suite les décisions sur le site des dépositaire.
Compétences requises

Nous recherchons un diplômé(e) d'un Bac +4/5 avec une première expérience dans un poste en back office ou à un poste de Middle Office au sein d'une société de gestion ou au sein d'une banque d'investissement.

Vous devez avoir acquis des notions de valorisation OPCVM et une culture des marchés / produits financiers.

Nous recherchons également quelqu'un qui souhaite développer ses compétences en évoluant vers une fonction Middle Office transversale et polyvalente au sein d'une équipe à taille humaine.

Avantages

Vous bénéficierez d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.

Vous aurez également 22 jours de RTT par an et un rythme de travail adapté.

Nous offrons également une protection sociale renforcée, une politique parentale avantageuse et des conditions bancaires et assurances préférentielles.



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    il y a 2 semaines


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  • Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe Middle Office composée de 5 personnes, où vous serez chargé de garantir le bon dénouement des opérations initiées par les gérants et leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM.ResponsabilitésGérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les gérants...


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    MissionVous rejoindrez notre équipe Middle Office composée de 5 personnes et vous serez chargé(e) de l'assurance du bon dénouement des opérations initiées par les gérants et de leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM.ResponsabilitésGérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les...


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    MissionVous rejoindrez notre équipe Middle Office composée de 5 personnes et vous serez chargé(e) de l'assurance du bon dénouement des opérations initiées par les gérants et de leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM.ResponsabilitésGérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les...


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    il y a 5 jours


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