Responsable de la Trésorerie H/F
il y a 1 mois
Présentation de l'entreprise
Le groupe Pichet est un acteur intégré dans le secteur de la promotion immobilière, avec des compétences diversifiées englobant cinq domaines d'activité : promotion immobilière, gestion de biens, exploitation hôtelière, gestion foncière et exploitation viticole.
Nos équipes de soutien jouent un rôle essentiel en accompagnant les collaborateurs et en contribuant à la réussite de l'ensemble de nos activités.
Missions principales
Au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie, et sous la direction du Responsable Trésorerie, vous serez chargé(e) de gérer la trésorerie opérationnelle, de maintenir des relations bancaires optimales et de garantir la connectivité bancaire pour soutenir les diverses opérations financières.
Dans le cadre d'un remplacement, vos responsabilités incluront :
- Gestion et optimisation de la trésorerie en euros (cash pooling manuel ou automatique, suivi des besoins ou excédents de trésorerie, équilibrage des comptes, etc.);
- Collecte et intégration des données bancaires;
- Gestion quotidienne des relations avec les équipes comptables et transmission des informations pour le reporting mensuel;
- Élaboration des prévisions de trésorerie;
- Participation active à l'implémentation et à l'évolution des outils de gestion de trésorerie;
- Suivi des comptes courants ou prêts intra-groupe, gestion et suivi de la facturation des intérêts;
- Surveillance des frais bancaires et gestion des réclamations;
- Préparation des paiements manuels pour les tiers, intra-groupe et salaires, et vérification de l'exécution des virements automatiques;
- Suivi et résolution des incidents avec les partenaires bancaires;
- Mise à jour des KYC bancaires.
- Contribution à l'élaboration des reportings.
Profil recherché
Diplômé(e) d'un niveau Bac+5 en Finance ou Trésorerie, vous justifiez d'une expérience d' au moins 2 ans dans un poste similaire.
Vous maîtrisez l'environnement multi-banque et multi-sociétés ainsi que les opérations bancaires et de placements. Vous êtes également familiarisé(e) avec les normes bancaires.
Vous possédez une bonne capacité d'analyse et faites preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion.
La maîtrise d'Excel et une aisance avec les outils informatiques (notamment KYRIBA) sont indispensables.
Profitez des divers avantages offerts par le groupe Pichet : travail hybride, participation et épargne salariale, mutuelle, CSE : billetterie et bons plans, partenariat avec l'application de covoiturage Karos.
En tant qu'employeur, le groupe Pichet garantit l'égalité des chances d'accès à l'emploi sans distinction de genre, d'ethnicité, de religion, d'orientation sexuelle, de statut social, de handicap ou d'âge.
Toutes les informations seront traitées de manière confidentielle conformément à la législation sur l'équité en matière d'emploi.
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Responsable de la Trésorerie H/F
il y a 1 mois
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Comptable auxiliaire et trésorerie
il y a 3 jours
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Adsearch Temps pleinPoste Comptable AuxiliaireCamille, notre experte en recrutement en finance d'entreprise, recherche un Comptable Auxiliaire H/F pour son client, une belle structure bordelaise spécialisée dans l'immobilier.AvantagesContrat CDI 39h (heures supplémentaires payées)Primes groupeTélétravailEpargne salarialeMutuelleChèques vacances, cadeaux, remboursement et...
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il y a 3 jours
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il y a 5 jours
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