Administrateur financier spécialisé

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

Vos responsabilités

Vous serez chargé du développement de rapports annuels des OPC généraux et FCPE pour la Société de gestion CMAM ainsi que pour la clientèle externe. Voici vos missions clés :

  • Concevoir des rapports annuels dans les délais impartis.
  • Centraliser des données produites par différents acteurs.
  • Intégrer des données dans l'outil de production et générer du reporting.
  • Réaliser des contrôles et analyser les anomalies le cas échéant.
  • Gérer les corrections demandées par les commissaires aux comptes.
  • Mettre à disposition des documents sur la base AMF et auprès des différentes Sociétés de Gestion.

Au sein du groupe comptable

Vous allez intervenir en support de l'équipe et déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui vous seront confiés. Pour cela, vous allez :

  • Valoriser les OPCVM et justifier des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts.
  • Réaliser des contrôles multiples des OPCVM confiés et des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité.
  • Réceptionner des ordres et les contrôler.
  • Saisir des opérations diverses et des mouvements sur certains OPC.
  • Calculer et contrôler des commissions diverses.
  • Réaliser des travaux d'arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés.
  • Effectuer du reporting : suivi des états de rapprochement divers.

Vos relations

Vous allez gérer les relations avec les sociétés de gestion, les gérants d'OPC, les dépositaires et les commissaires aux comptes.


  • Administrateur financier

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Rejoignez notre équipe et occupez le poste deAdministrateur financier à Page Personnel ! Ce poste vous permettra de travailler en binôme avec un administrateur financier expérimenté et de prendre en charge l'optimisation financière de l'entreprise. Vos missions seront les suivantes :• Mise en place et suivi d'un système de contrôle...


  • Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Découvrez notre offre de carrière en tant qu'Administrateur Financier ExpertCompagnie : LHH Recruitment SolutionsSalaire : 52 000 € brut par anPrésentation de l'emploiL'entreprise LHH Recruitment Solutions, spécialisée dans le recrutement et l'évaluation d'experts, de cadres et de dirigeants, vous accompagne tout au long de...

  • Administrateur financier

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Administrateur financier (H/F)La Ville de Malakoff recrute un(e) administrateur financier pour sa Direction citoyenneté, vie associative et évènementiel.Cadre d'emplois : Rédacteurs (cat B)Missions :Le/la candidat(e) assurera le suivi administratif, financier et juridique de la Direction et secondera le directeur dans ses missions :Gestion...

  • Administrateur financier

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Administrateur financier et gestionnaireLa Ville de Malakoff recherche un administrateur financier et gestionnaire pour sa Direction citoyenneté, vie associative et évènementiel.Cadre d'emplois : Rédacteurs (cat B)Missions : Le candidat assurera le suivi administratif, financier et juridique de la Direction et secondera le directeur dans ses missions :...


  • Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste : En étroite collaboration avec la direction, le Conseiller Financier et Administrateur aura pour missions principales :Manager un collaborateur et superviser la comptabilité,Créer et suivre les budgets, analyser les écarts et proposer des ajustements pour optimiser les ressources,Encadrer les équipes administratives et RH,Gérer les relations...


  • Paris, Île-de-France Hays France Temps plein

    Présentation de l'offreL'entreprise est à la recherche d'un administrateur financier général pour renforcer son équipe. Le candidat idéal devra avoir une solide expérience en gestion financière et être capable de prendre des décisions stratégiques pour garantir la prospérité de l'entreprise.


  • Paris, Île-de-France Talents AEC Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi dans le domaine de la comptabilité et de la finance ? Nous avons besoin d'un administrateur financier senior pour rejoindre notre équipe de communication spécialisée.Découvrez le posteNous recrutons un Administrateur Financier Senior en CDI à NEUILLY (92) pour l'un de nos clients, spécialisé dans la...

  • Administrateur Financier

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos du poste Nous recherchons un administrateur financier pour rejoindre notre équipe au sein de la Fondation COS Alexandre Glasberg. Vos principales missions seront de mettre en œuvre le reporting budgétaire, de suivre l'activité, les investissements et les créances, analyser les données et réaliser des études financières. Vous serez...


  • Paris, Île-de-France Talents Executive Temps plein

    Talents Executive, cabinet de recrutement spécialisé en fonction support, accompagne les entreprises dans la recherche de leurs collaborateurs clés.A propos du posteNous recherchons un administrateur financier senior pour rejoindre l'équipe de notre client dans le secteur associatif.MissionsOrganiser et planifier les activités des services...


  • Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Présentation de la fonctionNous recherchons un Administrateur Financier d'Actifs et de Projets qui apportera sa compétence et son expertise pour soutenir notre équipe dans la gestion des opérations financières.


  • Paris, Île-de-France RATP DEVELOPPEMENT Temps plein

    Description du poste :L'entreprise RATP Développement est à la recherche d'un administrateur financier pour soutenir la croissance de son groupe. Ce poste est un excellent choix pour les étudiants en année de césure qui souhaitent développer leurs compétences en finances et trésorerie.Missions et responsabilités :L'administrateur...


  • Paris, Île-de-France Skello Temps plein

    Skello est une société européenne qui vise à réinventer l'expérience de travail des équipes sur le terrain en leur permettant de mieux anticiper, s'organiser et communiquer.Grâce à une technologie collaborative et intuitive, Skello est une solution SaaS de pilotage RH pour tous les établissements dont les plannings sont complexes.Le rôle de...


  • Paris, Île-de-France Observatoire de Paris - PSL Temps plein

    Développez vos compétences en gestion financière et administrativeL'Observatoire de Paris - PSL recherche un administrateur gestionnaire financier et bureautique pour rejoindre son équipe. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en gestion financière et administrative, tout en travaillant dans un environnement dynamique et...


  • Paris, Île-de-France École normale supérieure - PSL Temps plein

    Introduction Nous recherchons un administrateur financier pour rejoindre notre équipe à l'École normale supérieure - PSL. Le candidat idéal sera capable de gérer les activités financières de la communauté des UMR et de s'assurer de la bonne gestion des ressources. Missions Les principales missions de l'administrateur financier seront:Gérer les...


  • Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous occupez un poste stratégique au sein de notre équipe de management. En tant qu'administrateur financier et stratégiste, vous êtes la personne de confiance pour la gestion des finances de l'entreprise, ainsi que pour l'élaboration de la stratégie financière.Compétences...


  • Paris, Île-de-France ANSSI Temps plein

    Présentation de l'emploi L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) recrute un administrateur financier et administratif pour rejoindre son équipe. En tant que gestionnaire administratif et financier, vous serez chargé de contribuer à la réalisation des documents d'exécution budgétaire de l'ANSSI et de...


  • Paris, Île-de-France INSTITUT EUROPEEN F2I Temps plein

    Description du poste :L'Institut F2I , école du groupe IEF2I Education, recherche un Administrateur de bureau spécialisé pour renforcer son équipe.Contexte :L'Institut F2I est une école du groupe IEF2I Education, qui forme plus de 2500 élèves chaque année. Notre établissement est connu pour son taux de réussite au-dessus de la moyenne et...

  • Administrateur EPM

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France SystemsAccountants Temps plein

    Contexte du posteSystemsAccountants recrute un administrateur EPM pour rejoindre son équipe internationale spécialisée dans les systèmes financiers, l'analyse et la transformation.Mes missionsAssurer la continuité de la digitalisationMaintenir les systèmes EPMProposer des solutions pour améliorer les systèmes d'informationAssurer la documentation...

  • Administrateur Financier H/F

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France ANIMALIS Temps plein

    Nous recherchons un administrateur financier chevronné pour rejoindre notre équipe de direction. Le candidat idéal sera en mesure de participer aux missions quotidiennes du service financier, en relation directe avec le directeur administratif et financier.Ce poste est parfait pour les passionnés de finances et d'administration qui cherchent à acquérir...


  • Paris, Île-de-France FED HUMAN Temps plein

    Présentation de l'entreprise">Mon client est un acteur reconnu dans son secteur d'activité, spécialisé dans la fourniture de services RH et financiers à ses clients. Il recherche un Administrateur des Ressources Humaines et Financières pour renforcer son équipe dans le cadre d'une création de poste.">Salaire">Le salaire pour ce poste sera...