Comptable OPCVM

{"Responsabilités de la Fonction": "En tant que comptable OPCVM, vous serez chargé de la gestion comptable des fonds d'investissement de notre client. Voici quelques-unes de vos responsabilités clés:Tenue de la comptabilité des fonds d'investissement OPCVMSuivi et enregistrement des transactionsPréparation des rapports financiers périodiques...

MissionVous rejoindrez notre équipe de Comptables OPCVM pour accompagner nos clients dans la gestion de leurs portefeuilles. Votre rôle consiste à saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM, à les valider avec application des contrôles définis, à réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax, à contrôler l'envoi...

IntroductionNous recherchons un Chef de Projet Comptable OPCVM pour rejoindre notre équipe dynamique au sein du Groupe Fortil. Vous serez chargé(e) de la gestion comptable des fonds d'investissement de nos clients, en assurant leur conformité réglementaire et financière.

MissionL'objectif de ce poste est de travailler en étroite collaboration avec nos équipes pour contribuer au développement de notre clientèle.DésignationVous serez en charge de la gestion comptable des fonds d'investissement OPCVM, en tenant la comptabilité des fonds, en suivant et en enregistrant les transactions, en préparant les rapports...

MissionNous recherchons un comptable OPCVM expérimenté pour rejoindre notre équipe de GIO GROUP à Paris 8ème.Les missions principales seront les suivantes : Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits, ...) ; Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, ...) ; ...

Depuis plus de 25 ans, Proxiad a forgé son expertise en innovation au service de la transformation digitale de ses clients. La solidité de notre méthodologie, accumulée au fil des années, nous a permis d'accompagner nos clients à travers l'ensemble du cycle de vie de leurs projets.Descriptif de l'opportunité : Nous sommes actuellement en...

Gestionnaire Middle Office OPCVM F/H/N - CDIMissions :Calcul, contrôle et validation des valeurs liquidatives des fonds gérés, gestion de la tenue de position dans l'outil front-office, réconciliation des positions titres et espèces avec le dépositaire.Suivi des suspens titres ou espèces, des opérations sur titres, du respect des ratios...

Vos responsabilitésVous serez chargé du développement de rapports annuels des OPC généraux et FCPE pour la Société de gestion CMAM ainsi que pour la clientèle externe. Voici vos missions clés :Concevoir des rapports annuels dans les délais impartis.Centraliser des données produites par différents acteurs.Intégrer des données dans l'outil de...

Poste et missions :Vous rejoindrez le Pôle Placements Financiers de Lendys, où vous participerez à des missions de conseil et d'accompagnement opérationnel. Intégré au sein des équipes client, vous interviendrez sur des sujets tels que :La comptabilité des placements (NF/IFRS) La dépréciation des actifs La comptabilité de couverture La...

Emploi : Collaborateur Comptable OPCVM - Private EquityAlter Domus est une société de gestion de fonds de private equity qui cherche un collaborateur comptable OPCVM - Private Equity pour rejoindre son équipe.Compétences requisesGestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de...

Poste et missions :Vous rejoindrez notre équipe de spécialistes en comptabilité financière au sein du Pôle Placements Financiers de Lendys, où vous participerez à des missions de conseil et d'accompagnement opérationnel. Vous serez intégré au sein des équipes client et intervenrez sur des sujets tels que :La comptabilité des placements...

Poste et missions :Au sein du Pôle Placements Financiers de notre cabinet spécialisé en financement, vous contribuerez à des opérations de conseil et d'accompagnement opérationnel. Intégré au sein des équipes client, vous intervenez sur des sujets tels que (liste non exhaustive) :Comptabilité des placements (NF/IFRS) Dépréciation des actifs...

Votre rôle Vous serez chargé de la gestion des ordres de souscriptions et de rachats des fonds, en collaboration avec les intermédiaires institutionnels et bancaires. Vous aurez pour responsabilité de centraliser les ordres, de les diffuser aux gérants et à la Direction Générale, et de tenir à jour les informations dans le logiciel Light...

Mission et Objectifs Ce poste est disponible au sein de notre pôle Asset Management, où vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes pour superviser la tenue comptable d'OPC et des comptes annuels.Vos responsabilités seront de superviser et/ou de participer aux missions suivantes :Supervision de la tenue comptable de supports de placement...

MissionVotre rôle consiste à rejoindre le pôle Asset Management de Groupe Aplitec, où vous interviendrez auprès d'acteurs incontournables du Private Equity français, sur des missions de supervision de la tenue comptable d'OPC et des comptes annuels.Vos responsabilités seront de superviser et/ou de participer aux missions suivantes :Supervision de la...

Qui sommes-nous ?Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d'investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans.Nos missionsPrendre les ordres auprès des intermédiaires institutionnels et bancaires (téléphone, SWIFT, IZNES...

Vous êtes une personne expérimentée dans l'expertise de fonds et cherchez un nouveau défi. En tant que Chef de projet principal, vous rejoindrez le pôle Asset Management du Groupe Aplitec et travaillerez auprès d'acteurs incontournables du Private Equity français.Mission Votre rôle consiste à superviser la tenue comptable des OPC et des...

Découvrez l'opportunitéVous souhaitez vous lancer dans une carrière de gestion d'actifs et auditeur senior chez Bounot Consulting ?Description du posteNous recherchons un expert en gestion d'actifs et auditeur senior pour rejoindre notre équipe. Vous travaillerez étroitement avec les managers pour garantir la qualité des missions et offrir...

Présentation de l'équipe Asset ManagementBounot Consulting est un cabinet pluridisciplinaire doté d'un réseau mondial important avec plus de 50 000 collaborateurs dans plus d'une centaine de pays.MissionsL'équipe Asset Management intervient auprès d'environ 300 fonds d'investissement et 80 sociétés d'activités multiples...

La Structure de l'ÉquipeCette équipe est composée d'environ 15 personnes passionnées par l'audit et la gestion d'actifs.Mission et ResponsabilitésVous serez chargé de la gestion d'un portefeuille dédié et de la réalisation de missions d'audit et de commissariat aux comptes auprès de sociétés de gestion et de fonds...