Assistant(E) Comptable de Trésorerie

Vos missions

La mission d’alternance proposée sera réalisée au sein du pôle COT qui agit pour les SA SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions avec pour principales missions:

- de suivre et justifier l’ensemble des comptes bancaires
- de traiter et comptabiliser les opérations sur les comptes bancaires
- de réaliser les rapprochements bancaires et de formaliser les dossiers de clôture
- de gérer, de comptabiliser et de justifier les opérations sur les comptes courant ouverts au nom des EFE sur le périmètre de SNCF Voyageurs

Ces missions doivent être réalisées selon les procédures du service, du contrôle interne mis en place, et en collaboration avec les pôles Comptabilité des Opérations Financières et Gestion de Flux.

Votre quotidien

**La mission s’articule à travers 2 principaux axes**:

- **Contribution à la production comptable consistant à**:

- Suivre l’intégration de fichiers comptables de l'auxiliaire de trésorerie vers la comptabilité générale
- Produire des justifications mensuelles et des justifications demandées dans le cadre de la loi SAPIN et de l’audit des comptes
- Cadrer les positions des Comptes Courants SA et filiales
- Suivre l'archivage des conventions de trésorerie / comptes courants
- **Contribution à la mise à jour des référentiels consistant à**:

- Relire les modes opératoires mis à disposition pour la sous-traitance
- Mettre à jour le référentiel bancaire
- Assurer une veille et une revue des schémas comptables et créer des codes opération (référentiel des schémas comptables de l’auxiliaire)
- Reprendre la gestion des habilitations au WEB Banking (portails des banques pour récupérer notamment des relevés bancaires et avis de crédit)

Contexte

Au sein de la SA SNCF, le centre de service ‘Comptabilité des Opérations financières et trésorerie’ (COFT) est rattaché à la direction des comptabilités et du contrôle interne de la direction générale ‘Stratégie et Finances’.

Ce service est en charge de traiter l’ensemble des flux d’encaissements et de décaissements de SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions et une partie de FRET SNCF et d’enregistrer les opérations comptables afférentes.

Ce service est composé de 9 agents SNCF:

- 1 responsable de service
- 1 responsable en charge du pôle de gestion des flux de décaissement (pôle PGF)
- 1 responsable en charge du pôle de la comptabilité des opérations de trésorerie (pôle COT) accompagné par 3 agents interne
- 1 responsable en charge du pôle de la comptabilité des opérations financières (pôle COF) accompagné par 1 agent interne
- 1 agent interne en assistance à maitrise d’ouvrage et en suivi des évolutions et des projets

En complément, une partie des activités du service est sous-traitée à un prestataire externe piloté par les responsables de pôle.

De nombreux projets sont en cours pour répondre aux évolutions du groupe mobilisant les équipes qui doivent également assurer une production comptable respectant la qualité attendue et les délais fixés.

Profil recherché

Étudiant.e en Master specialisé.e en comptabilité de trésorerie et gestion et finance

Compétences et Qualités souhaitées
- **PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COMPTABILITÉ DE TRÉSORERIE**:

- **ANALYSE DES COMPTES**:

- **AFFECTATION**:

- **RAPPROCHEMENTS BANCAIRES**:

- **MAITRISE DES OUTILS DE COMPTABILITÉ**:

- **PARAMÉTRAGE DES SCHÉMAS COMPTABLES**:

- **TRAVAIL D’ÉQUIPE**:

- **RIGUEUR**

Les +
- Prime d’intéressement
- Télétravail possible sous certaines conditions
- Participation aux frais de télétravail
- Mutuelle
- Accès à la médecine spécialisée gratuite
- Facilité de circulation (TGV, TER, Transilien)
- Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Rétributions & Avantages
- La politique de rétribution SNCF a pour ambition de valoriser les compétences, le professionnalisme et l’engagement de ses équipes. Notre rémunération comporte un salaire fixe et des éléments additionnels individuels ou collectifs, dépendant de la performance et des résultats de l’entreprise. Des indemnités et des gratifications peuvent venir s’y ajouter selon le métier exercé. Nous offrons également des avantages spécifiques tels l’aide au logement, la protection sociale, les facilités de voyages, l’épargne salariale, le comité d’entreprise Utilisation de vos données personnelles