Trésorier/Trésorière

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France HTAG RECRUTEMENT Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

Notre client est un groupe européen spécialiste des services liés à la transformation digitale des entreprises. Dans le cadre d'une création de poste et afin de renforcer la direction de la Trésorerie et des Financements, nous recherchons un chargé de trésorerie H/F.

Le candidat assurera la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produira les reportings associés. Il sera le garant de la fiabilité des données produites. Il accompagnera les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assurera la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires bancaires en cas de problème).

Le chargé de trésorerie sera responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie et de la production des reportings associés.

Les principales responsabilités seront les suivantes :

Gestion de trésorerie

  • Réaliser le rapprochement bancaire quotidien et les contrôles associés dans l'outil Diapason;
  • Analyser des positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, cash pooling, devises…) et propose les actions nécessaires en tenant compte des prévisions (tirages sur lignes de financements, etc..);
  • Suivre et s'assurer de la bonne mise à jour des comptes courants intra-Groupe;
  • Assurer le suivi opérationnel des opérations de marché (vérification des settlements);
  • Assurer la bonne exécution des flux et des nivellements;
  • Etre le point de contact principal avec les organismes financiers et les filiales pour toutes les questions liées aux flux de cash management;
  • Assurer la formation aux nouvelles filiales pour les familiariser aux procédures de cash management.

Reporting/analyse

  • Réaliser le reporting de la position financière du groupe et de ses entités;
  • Analyser la qualité des prévisions à très court terme et s'assure de leur suivi auprès des filiales;
  • Réaliser des analyses ad-hoc (frais bancaires, flux bancaires, frais financiers, etc.).

Clôtures comptables

  • Participer à la clôture mensuelle en assurant la cohérence des chiffres;
  • Assister dans la réconciliation de la DNC et du résultat financier du Groupe et ses entités.

Projets

  • Participer activement aux projets du Groupe au niveau de la trésorerie (refonte cashpooling, rationalisation des comptes bancaires, déploiement TMS, etc…)

Autres missions

  • Etre responsable du traitement du Netting bimensuel;
  • Assurer la prise en charge du traitement des échelles d'intérêts;
  • Mettre à jour continue du manuel Cash Management et des procédures en collaboration avec le Senior Treasury Analyst.
  • Etre le Back-up du Senior Treasury Analyst

De formation supérieure (BAC+4/5), avec une spécialisation en Trésorerie serait appréciée (diplômes Ecole de Commerce option Finance, Master spécialité Finance, Audit, Gestion, DCG, DSCG / Formations diplômantes équivalentes (AFPA, CNAM, GRETA, …), le candidat justifie d'une expérience d'au moins 5 ans en Trésorerie, Administration et Finance. Une expérience au sein d'un Groupe International avec un fonctionnement Holding/filiales serait un véritable plus.

Compétences requises :

  • Expertise en gestion de trésorerie
  • Compétences analytiques
  • Capacité à travailler en équipe
  • Excellentes compétences en communication
  • Expérience dans un environnement international / anglais courant
  • Connaissance des outils de gestion de trésorerie

  • Trésorier / Trésorière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Omeva Temps plein 40 000 € - 60 000 € par an

    Présentation de la société Omeva est un cabinet de recrutement engagé, dédié aux métiers de la transition sociale, sociétale et environnementale.Notre mission est de vous mettre en relation avec des organisations soucieuses de leurs impacts, selon vos compétences et vos valeurs, afin d'œuvrer ensemble pour un futur souhaitable.Description Nous...

  • Tresorier International

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Systra Temps plein 50 000 € - 80 000 € par an

    SYSTRA est un groupe international d'ingénierie et de conseil dans le domaine de la mobilité.Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA est l'un des premiers groupes mondiaux d'ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et la mobilité durable. Fort de plus de 10,300 collaborateurs, SYSTRA se donne pour...

  • Trésorier/Trésorière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Beaumarly Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

    Beaumarly est une histoire de famille, d'amitié et d'entrepreneur. Notre Gouvernance est restreinte, nous prenons des décisions et nous évoluons rapidement. Nous construisons notre entreprise au gré des opportunités. Nous sommes agiles et réactifs, nous sommes présents à Paris et en province. Aujourd'hui, nous comptons deux marques : Beaumarly et...

  • Trésorier / Cash Manager - Freelance

    il y a 18 heures

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an

    Budget: 800Pour une start up dans l'industrie Software, recherche d'un trésorier / Cash manager:8/10 ans d'expérienceDaily cash pooling,daily cash reporting,gestion des problématiques de changePlacement court terme sur devise,placement money marketExpérience en banque et en corporateGestion de la detteTrès opérationnelConnaissance de kyribaAnglais pro

  • Bénévolat - J'apporte mon aide bénévole en tant que trésorier d'une association

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France JeVeuxAider.gouv Temps plein 25 000 € - 35 000 € par an

    Type de mission :Stand Up Wak'Upvous propose une mission de bénévolatDomaine d'activité : Bénévolat de compétencesPrésentation de la missionEn tant que responsable de la politique financière définie par la direction de notre association, le trésorier s'occupe de la tenue des comptes.Sautez le pasRejoins la gouvernance du réseau Stand Wak'Up et...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein 60 000 € par an

    Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la location financière, basé à Paris 15, un(e) Trésorier(e) dans le...

  • Trésorier F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Group 3F Temps plein 60 000 € - 80 000 €

    IMMOBILIERE 3F | CDI | 60k/80K | 75013 PARIS | 01/01/2026 | Télétravail proposé Description de l'entreprise : Le groupe 3F gère près de logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le...

  • Trésorier F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Group 3F Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

    IMMOBILIERE 3F | CDI | 60k/80K | 75013 PARIS | 01/01/2026 | Télétravail proposé Description de l'entreprise :Le groupe 3F gère près de logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le développement et la vente,...

  • Trésorier(ère) Groupe H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ME Group Temps plein 40 000 € - 60 000 € par an

    À propos de nousME GROUP (Photomaton) développe et commercialise des distributeurs automatiques en libre-service à valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous sommes un acteur majeur dans des secteurs aussi divers que la photographie, l'alimentation et les laveries automatiques.Nous sommes le leader international du marché des équipements de service instantané...

  • Trésorier/Trésorière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France 05fac612-1ce0-4681-8ad9-3881598b1e03 Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an

    Treasury OfficerJob PurposeAssist the Head of Treasury and the team in the management of liquidity and funding and associated risks (liquidity, IR, FX), in all dealing activities in the cash, derivatives and fixed income markets and foreign exchange within the parameters as defined below.Ensure compliance with all regulations and limits defined (internal and...