Gestionnaire Cash Management H/F
Il y a 6 mois
Descriptif général des missions
Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés bancaires, réconciliation, vérification des prévisions, vérification des codes budgets, contrôle des soldes, équilibrages) et transmission de la position quotidienne aux interlocuteurs désignés et communication au Back office des besoins de couvertures. Optimisation du cash en étroite collaboration avec le département Front Office Support aux Centres de Services Partagés et/ou filiales pour la gestion de trésorerie des entités pour un pilotage & une optimisation de la centralisation des positions de trésorerie du Groupe (mise en place de cash-pooling, analyse prévisionnel vs réel) Ouvertures/fermetures des comptes bancaires & élaboration des KYC (revue des conditions négociées, circularisation bancaire, contrôle des frais bancaires, service télématique etc.) Exécution des flux exceptionnels (augmentations de capital, M&A, dividendes, actionnariat salarié) Production et consolidation des prévisions de trésorerie, élaboration et la présentation de tableaux de bord et de reportings Gérer la communication avec les partenaires bancaires, les contreparties financières et les équipes internes (comptabilité, IT, consolidation, risque, fiscalité, filiales, Front office/Middle office etc.) Rédaction de procédures opérationnelles Participer aux projets transverses du Groupe visant à faire évoluer les méthodes, processus et outilsVOTRE PROFIL
Diplômé d’un Bac+5 avec une spécialisation en trésorerie ou corporate finance.
Qualités personnelles :
Curiosité, capacité d'analyse et de synthèse Capacités rédactionnelles (français et anglais) Rigoureux, organisé, proactif Aptitude à travailler en équipe et à mener plusieurs projets simultanés de façon autonomeCompétences informatiques :
Appétence pour les systèmes d’informations avec très bon niveau Excel, VBA souhaité Des connaissances en SQL ainsi que KTP et Diapason sont un plusCompétences linguistiques :
Anglais courantLieu : Paris la Défense
Poste accessible au télétravail : Suez préserve l’équilibre entre vie professionnelle et privée, ce poste est ouvert au télétravail.
BU: Business Partners - HQ & Mutualized functions-
Gestionnaire Cash Management
Il y a 6 mois
Courbevoie, France SUEZ Temps plein**Type de contrat** **Regular / Permanent** **QUI SOMMES-NOUS** Avec 40 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs...
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Responsable Cash Management
Il y a 5 mois
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - ** Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe (choix des banques, structure de pooling, répartition des flux, etc.). - Gérer la relation avec...
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Responsable Cash Management
Il y a 5 mois
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinInformations générales Trésorier Cash Management & Back Office F/H CDI 9 All. de l'Arche, 92400 Courbevoie, France Temps complet Plus de 2 ans Siège / Fonction support BAC + 4 / 5 Votre mission : Cash Management : - Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. - Gérer la relation avec les banques de cash...
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Responsable Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Keolis SA Temps pleinResponsable Cash Management & Back-office "Corporate" F/H Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. En 2022, le Groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros. Présent dans 13 pays, nos 68 000...
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Cash Manager FRA SAS F/H
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Framatome Temps pleinDescription de la mission Au sein de la BU Combustible de Framatome, basé à Lyon, rattaché au Responsable Financier France Contrats et Services et dans le cadre d’une mobilité interne, nous recherchons un Cash Manager. Ce poste permet d’appréhender les processus financiers du groupe et est donc une porte d’entrée idéale dans le groupe...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Elior Group Temps plein**Votre mission**: **Cash Management**: - Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA). - Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement...
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Responsable Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Keolis Temps pleinResponsable Cash Management & Back-office "Corporate" F/H Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. En 2022, le Groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros. Présent dans 13 pays, nos 68 000...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France ELIOR Temps pleinVous êtes à la recherche d'une expérience sur un périmètre international et souhaitez promouvoir une approche collaborative, dans une entreprise ambitieuse et responsable ?Créé en 1991, le groupe Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus...
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Trésorier Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps pleinMission TrésorerieVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, responsable de la gestion des liquidités du groupe. Votre mission sera de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.Compétences requisesExpérience de 3 à 8 ans au sein du département Cash Management d'un groupe international,...
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Responsable Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Keolis Temps pleinContexteVous rejoignez la Direction Financière et Juridique du Groupe. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d'une équipe de deux personnes et êtes l'interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l'international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets...
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Responsable Cash Management
il y a 3 semaines
Courbevoie, France Keolis Group Temps pleinContexte Vous rejoignez la Direction Financière et Juridique du Groupe.. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d'une équipe de deux personnes et êtes l'interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l'international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets...
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Responsable Cash Management
il y a 3 semaines
Courbevoie, Nanterre, France Keolis Group Temps pleinContexte Vous rejoignez la Direction Financière et Juridique du Groupe.. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d'une équipe de deux personnes et êtes l'interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l'international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets...
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Key Account Manager Cash
Il y a 6 mois
Courbevoie, France Moët Hennessy Europe Temps plein**Position**: Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing. Votre périmètre comportera donc à la fois: - les Cash & Carry (enjeu de développement du business...
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Cash Controller
Il y a 6 mois
Courbevoie, France Equans Temps plein**Requisition ID**: 47123 **Domain**: Support Functions/Finance **Contract type**: Permanent **Schedule**: La Division Villes et Territoires Connectés, division d’EQUANS France, recherche son futur **Cash Controller / Credit Controller H/F** **Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques** Ineo Infracom fait...
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Cash Controller
Il y a 5 mois
Courbevoie, France Equans Temps pleinDescription de l'emploi: La Division Villes et Territoires Connectés, division d’EQUANS France, recherche son futur **Cash Controller / Credit Controller H/F** **Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques** Ineo Infracom fait partie de l’entité EQUANS France. Spécialisée dans le déploiement des...
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Gestionnaire de trésorerie
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Framatome Temps pleinMission Nous recherchons un Gestionnaire de trésorerie pour rejoindre notre équipe de la BU Combustible de Framatome, basée à Lyon. Ce poste vous offrira l'opportunité d'appréhender les processus financiers du groupe et de travailler en interface avec les Contrôleurs projets France, les Contrôleurs financier usines et la Trésorerie Centrale du...
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Responsable Comptes Clés Cash
Il y a 5 mois
Courbevoie, France Moët Hennessy Europe Temps plein**Position**: Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing. Votre périmètre comportera donc à la fois: - Les Cash & Carry (enjeu de développement du business...
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Gestionnaire Administratif
Il y a 6 mois
Courbevoie, France ESSET Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...
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Gestionnaire Administratif
Il y a 5 mois
Courbevoie, France Esset Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...
