Chargé de Reporting
Il y a 2 mois
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F.
Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité contrôles, comptabilité et reporting, vous serez amené à travailler principalement sur la partie contrôles de gestion en vue de la refonte de l'activité.
Etablir à temps les ordres d’achats ventes après vérification de leur conformité.
Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,
Gestion administrative des opérations (enregistrement).
Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.
Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d’exécution, frais, montant brut, montant net). Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL).
Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées.
Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
Calculer les VL.
Contrôler les VL calculées.
Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible...)
Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).
Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.
Vous êtes diplômé d'un Master en Finance de marché avec une première expérience similaire et en gestion d'actifs.
Vous possédez des connaissance en instruments financiers et des OST, et VBA.
Très bonne maitrise d'Excel
Prime de 13ème mois
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".
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