Comptable Private Equity
Il y a 2 mois
Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une équipe jeune et dynamique ainsi que la possibilité d’accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière.
Nous sommes Alter Domus. Notre nom signifie "l'autre maison" et nous sommes un fournisseur leader mondial de solutions intégrées pour le secteur des investissements alternatifs. Nous croyons qu'il faut être différent. Ici, vous progressez en fonction de vos mérites, et non de vos connaissances. Vous parlez ouvertement, peu importe à qui vous vous adressez. Et c'est à vous de décider quel type de professionnel de la finance d'avant-garde vous voulez être. Rejoignez plus de 4 100 experts en administration de fonds, en comptabilité, en fiscalité, en administration de prêts et en droit dans le monde entier et soyez fier d'être alternatif.
Alter Domus compte parmi ses clients les plus grands gestionnaires d'actifs, prêteurs et propriétaires d'actifs du monde. Nous sommes des spécialistes qui utilisent les technologies les plus innovantes pour créer des solutions inégalées pour les secteurs du capital-investissement, des actifs réels et des marchés des capitaux d'emprunt. C'est là que des talents exceptionnels font progresser ce qui est possible en matière d'administration de fonds, de services aux entreprises, de services de dépôt, de prix de transfert, de domiciliation, de services aux sociétés de gestion, d'administration de prêts, de services d'agence, de règlement des transactions et de services aux gestionnaires de CLO.
Description de l'emploi:
- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
- Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
- Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
- Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
- Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
- Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
- A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…);
- A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...);
- Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
- Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
- Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account statement…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs…);
- Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus;
- L’ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;
Votre profil:
- Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;
- Vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity;
- La maitrise de l'anglais est un plus;
- Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives. #J-18808-Ljbffr
-
Alternance - Analyste en Private Equity (H/F)
il y a 3 semaines
Paris, France Amundi Private Equity Funds Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: ALTERNANCE - Analyste en Private Equity H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 12 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Missions**: **Vous recherchez une alternance et vous avez un...
-
Comptable Private Equity
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinABOUT US We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative, and...
-
Comptable Private Equity
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinABOUT US We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative, and...
-
Comptable Private Equity
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinABOUT US We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative,...
-
Auditeur Private Equity Fintech
Il y a 2 mois
Paris, France TheWiseSeeker Temps pleinChez The Wise Seeker nous recherchons un auditeur Private Equity Fintech pour l'un de nos clients parisiens. **Lieu**: Paris **Secteur**: Software (private equity) **Personnel à charge**: 0 En tant qu’auditeur Private Equity Fintech participe à une success-story en rejoignant une start-up à taille humaine ayant déjà un portefeuille de clients...
-
Auditeur Private Equity Fintech
il y a 1 semaine
Paris, France TheWiseSeeker Temps pleinChez The Wise Seeker nous recherchons un auditeur Private Equity Fintech pour l'un de nos clients parisiens. **Lieu**: Paris **Secteur**: Software (private equity) **Personnel à charge**: 0 En tant qu’auditeur Private Equity Fintech participe à une success-story en rejoignant une start-up à taille humaine ayant déjà un portefeuille de clients...
-
Comptable Private Equity
il y a 2 semaines
Paris, France Alter Domus Temps pleinComptable Private Equity - Paris/Lille Location: Paris, FR ABOUT US We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in...
-
Comptable Private Equity
Il y a 2 mois
Paris, France Alter Domus Temps pleinComptable Private Equity - Paris/Lille Location: Paris, FR ABOUT US We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in...
-
Comptable G?n?ral en Private Equity H/F
il y a 3 semaines
Paris, France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?En binôme avec la Responsable Administrative et Financière, sur le même plateau que les équipes opérationnelles, dans un environnement où le savoir-être est au coeur des interactions professionnelles. A ce titre : 1) Vous tenez la comptabilité générale PCG et analytique ; Pour cela : - Vous préparez les règlements...
-
Comptable G?n?ral en Private Equity H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?En binôme avec la Responsable Administrative et Financière, sur le même plateau que les équipes opérationnelles, dans un environnement où le savoir-être est au coeur des interactions professionnelles. A ce titre : 1) Vous tenez la comptabilité générale PCG et analytique ; Pour cela : - Vous préparez les règlements...
-
Comptable G?n?ral en Private Equity H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?En binôme avec la Responsable Administrative et Financière, sur le même plateau que les équipes opérationnelles, dans un environnement où le savoir-être est au coeur des interactions professionnelles. A ce titre : 1) Vous tenez la comptabilité générale PCG et analytique ; Pour cela : - Vous préparez les règlements...
-
Comptable Senior-Private Equity
il y a 2 semaines
Paris, France Alter Domus Temps pleinComptable Senior-Private Equity Location: Paris, FR ABOUT US We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in...
-
Comptable Senior-Private Equity
Il y a 2 mois
Paris, France Alter Domus Temps pleinComptable Senior-Private Equity Location: Paris, FR ABOUT US We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in...
-
Conseiller Expert en Private Equity
Il y a 2 mois
Paris, France Hafida Izri Temps pleinBonjour, Je recrute pour le compte de mon client, banque privé basè à Paris, Au sein du département Private Equity, vous aurez la responsabilité de: sélectionner les programmes d'investissement en Private Equity pour les clients privés du groupe dans les différents pays réaliser ou superviser les travaux de due diligences structurer les...
-
Comptable G?n?ral en Private Equity H/F
il y a 1 mois
Paris, France FINAIA Temps pleinAntony Laplagne, Consultant au sein de Fed Finance, je suis spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche pour mon client, une société de gestion de plus de 30 collaborateurs, un comptable général (comptabilité PCG classique) pour une mission d'intérim de 9 mois...
-
Stage Analyse Private Equity
il y a 3 jours
Paris, France ODDO BHF Temps pleinStellenanzeige auf Homepage anzeigen: Datum der ersten Veröffentlichung: 24/01/2024Ort: PARISTätigkeitsfeld: Private EquityVertragsart: Praktikum/WerkstudententätigkeitVertragsdauer: 6 Monat(e)Startdatum: Juillet 2024Standort der Position: 12 boulevard de la Madeleine 75009 Paris Activité ODDO BHF Private Equity est la société de gestion dédiée au...
-
Comptable G?n?ral en Private Equity H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?En bin?me avec la Responsable Administrative et Financi?re, sur le m?me plateau que les ?quipes op?rationnelles, dans un environnement o? le savoir-?tre est au coeur des interactions professionnelles. A ce titre : 1) Vous tenez la comptabilit? g?n?rale PCG et analytique ; Pour cela : - Vous pr?parez les r?glements fournisseurs ;...
-
Comptable G?n?ral en Private Equity H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?En bin?me avec la Responsable Administrative et Financi?re, sur le m?me plateau que les ?quipes op?rationnelles, dans un environnement o? le savoir-?tre est au coeur des interactions professionnelles. A ce titre : 1) Vous tenez la comptabilit? g?n?rale PCG et analytique ; Pour cela : - Vous pr?parez les r?glements fournisseurs ;...
-
Private Equity Intern
il y a 3 semaines
Paris, France Kohlberg Kravis Roberts & Co. Temps plein**COMPANY OVERVIEW** KKR & Co. Inc., together with its subsidiaries, is a leading global investment firm that offers alternative asset management and capital markets and insurance solutions. KKR aims to generate attractive investment returns by following a patient and disciplined investment approach, employing world-class people, and supporting growth in...
-
Gestionnaire Private Equity
il y a 6 jours
Paris 2e, France EPITECH Temps pleinEPITECH, Agence de travail temporaire et de recrutement, recrute pour le compte d’un de ses clients une société française de capital-investissement un Gestionnaire Back Office Private Equity. **Description du poste** En tant que Gestionnaire Back Office Private Equity, vous accompagnez les Fund Administrative Officers de l'équipe dans leurs tâches...
