Responsable trésorerie et financement

il y a 1 mois


Rouen, France Robert Walters Temps plein

Le responsable trésorerie et financement (H/F) est en charge de la gestion de la trésorerie opérationnelle, du financement et du recouvrement.

Groupe de plus de 200M€ de chiffre d'affaires dans le secteur aéronautique spécialisé dans la révision et l'entretien de matériel aéronautique.
Entreprise basée en Seine-Maritime.

Le responsable trésorerie et financement (H/F) a pour mission :

  • la gestion de la trésorerie opérationnelle (campagnes de paiement, utilisation et administration de Sage, reporting)
  • comptabilité clients (accréditation et paramétrage des comptes clients, encaissements et lettrage, provisions pour clients douteux);
  • l'équilibrage et le financement des filiales;
  • la gestion des prévisions de trésorerie et des instruments financiers de couverture de change;
  • le financement (gestion de la dette opérationnelle et de la dette d’acquisition, échéance, gestion des covenants, reporting);
  • les relations bancaires (banques opérationnelle, agences de notation, roadshow annuel);
  • la gestion de la solution d’affacturage (animation du contrat avec le courtier AU, assurance-crédit, tirage, reporting);
  • le recouvrement et credit management (animation en interne, suivi avec les clients, gestion des contentieux avec le département juridique);
  • le management d'une équipe de 4 personnes.

Pour le poste de responsable trésorerie et financement (H/F) :

  • vous justifiez d'une expérience réussie en trésorerie d'au moins 5 années avec une première expérience de management;
  • vous êtes autonome, rigoureux et aimez travailler en équipe;
  • vous avez une très bonne maîtrise de la langue anglaise, à l’écrit comme à l’oral.


  • Rouen, France Mary Temps plein

    Informations Qualification Agent de maîtrise/Bac +3/4, Employé/Opérateur/Ouvrier Spe/Bac, Technicien/Employé Bac +2 Expérience souhaitée 1 à 7 ans, - 1 an, + 7 ans Secteur d'activité Industrie Auto/Meca/Navale Secteur (code NAF) 4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers Fonction Compta/Gestion/Finance/Audit Période de...

  • Responsable Financier H/F

    il y a 4 semaines


    Rouen, France CHU de Rouen Temps plein

    Description du poste Métier Métiers administratifs - Responsable budgétaire et financier Intitulé du poste Responsable Financier H/F - Direction des Finances et du Contrôle de Gestion Description de la mission Cf Fiche de poste Compétences requises Cf Fiche de poste Date de début 01/01/2024 Rythme souhaité...

  • Responsable Financier

    il y a 4 semaines


    Rouen, France Hôpital Charles-Nicolle Temps plein

    **Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** Responsable Financier H/F - Direction des Finances et du Contrôle de Gestion **CONTRAT** CDI; Mutation **DESCRIPTIF** Missions principales du poste: Le Responsable du Pilotage financier assure principalement les missions suivantes au sein du pôle Pilotage budgétaire et financier: - Assurer le pilotage...


  • Rouen, France Département de la Seine-Maritime Temps plein

    Contexte et définition de poste La Direction des Finances recherche un responsable pour le cellule Recette du Service Central de la Gestion Comptable (SCGC). La cellule Recette a la responsabilité de l’exécution et du suivi des recettes pour l’ensemble des budgets de la collectivité. Elle participe à la clôture annuelle des comptes et prend...

  • Trésorier (F/H)

    il y a 4 semaines


    Rouen, France MOMENTI Temps plein

    Descriptif du poste Au sein du service financier la raison d'être de votre poste est d'optimiser les flux financiers en vue d'assurer la solvabilité de l'entreprise. Vous vous verrez confier les missions suivantes: - Élaborer le budget de trésorerie d'investissement - Établir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien -...


  • Rouen, France GIF Emploi Temps plein

    Voici une variante de l'annonce :Notre client, une entreprise présente dans plus de 30 pays et spécialisée dans la performance énergétique et les services, recherche un(e) Gestionnaire de Contrats de Maintenance en Génie Climatique et Utilités, sous la responsabilité du Responsable d'Agence.En tant que Gestionnaire de Contrats de Maintenance, vos...

  • Responsable cellule recettes

    il y a 3 semaines


    Rouen, France Département de la Seine-Maritime Temps plein

    Contexte et définition de poste La Direction des Finances recherche un responsable pour le cellule Recette du Service Central de la Gestion Comptable (SCGC). La cellule Recette a la responsabilité de l’exécution et du suivi des recettes pour l’ensemble des budgets de la collectivité. Elle participe à la clôture annuelle des comptes et prend...


  • Rouen, France EQUANS Temps plein

    Bouygues Energies & Services est une filiale du groupe EQUANS et présente dans plus de 30 pays, experte de la performance énergétique et des services. Nos projets en Génie Technique Bâtimentaire sont la fierté de nos équipes. La satisfaction et la fidélisation client sont des points majeurs dans la réussite de nos chantiers. Sous la...

  • Responsable cellule dépenses

    il y a 3 semaines


    Rouen, France Département de la Seine-Maritime Temps plein

    Contexte et définition de poste La Direction des Finances recherche un responsable pour la cellule dépenses du Service Central de la Gestion Comptable (SCGC). La cellule dépenses et contrôle interne du Service Central de la Gestion Comptable de la direction composé de 3 instructeurs et 3 assistants comptable a la responsabilité d’assurer la...


  • Rouen, France ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE NORMANDIE Temps plein

    Assistant Administratif et Financier (H/F) Créé en 1989, l'AFORCE de Normandie est l'organisme de formation de la profession comptable en Normandie. L'AFORCE de Normandie est un organisme de formation continue qui propose aux cabinets comptables des formations courtes dans tous les domaines de son coeur de métier (fiscalité, social, comptabilité) mais...

  • Responsable Douane

    il y a 1 mois


    Rouen, France Qualis Transport et Logistique Temps plein

    **Qualis**, expert en recrutement, recherche pour son client spécialisé dans le transport international de marchandise, **un(e) responsable douane** pour un poste en CDI basé à **Rouen**. Dans le cadre de ce poste et en tant que responsable de douane, vous superviserez les équipes et veillerai au bon fonctionne des opérations. Vos missions...

  • Responsable Douane

    il y a 7 jours


    Rouen, France Qualis Transport et Logistique Temps plein

    **Qualis**, expert en recrutement, recherche pour son client spécialisé dans le transport international de marchandise, **un(e) responsable douane** pour un poste en CDI basé à **Rouen**. Dans le cadre de ce poste et en tant que responsable de douane, vous superviserez les équipes et veillerai au bon fonctionne des opérations. Vos missions...


  • Rouen, France Humaniance Temps plein

    Notre groupe est présent au niveau national avec des formations réalisées en Inter et en Intra entreprise sur toute la France. Nous organisons plus de 100 sessions de formation par mois dans divers domaines et sommes engagés dans une démarche qualité depuis notre création. Nous recherchons un formateur (H/F), pour de futures sessions de...


  • Rouen, France Région Normandie Temps plein

    La Direction de l'Aménagement des Territoires est composée de 3 services: - Vie des territoires et contractualisation - Aménagement, santé et territoires vulnérables - Développement rural et fonds européens Elle comprend actuellement 64 agents. Le service développement rural (22 agents) gère le programme européen LEADER (Liaison Entre Actions de...


  • Rouen, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle professionnels en alternance H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 MOIS **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Poste avec...


  • Rouen, Normandie, France Lhotellier Temps plein

    LHOTELLIER, opérateur global de la construction, est un groupe familial centenaire et indépendant, dirigé par Paul LHOTELLIER. Expert dans les métiers de la construction et des industries routières, le groupe opère dans les travaux publics, le bâtiment, la dépollution, la déconstruction, le désamiantage, l'énergie, l'eau et le...


  • Rouen, France Région Normandie Temps plein

    La Direction de l'Aménagement des Territoires est composée de 3 services: - Vie des territoires et contractualisation - Aménagement, santé et territoires vulnérables - Développement rural et fonds européens Elle comprend actuellement 64 agents. Le service développement rural (22 agents) gère le programme européen LEADER (Liaison Entre Actions de...

  • Responsable D'affaires CVC H:f

    il y a 4 semaines


    Rouen, France YV CONSEIL ET RECRUTEMENT Temps plein

    Le chargé d'affaires en génie climatique H/F assume un rôle clé dans la gestion complète des projets liés aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). De l'acquisition à la réalisation, il est responsable de la coordination des équipes, de la relation client et de la supervision technique pour garantir le succès des projets en...


  • Rouen, France Région Normandie Temps plein

    La Direction des finances et Appui au Pilotage (DFAP), outre son rôle réglementaire d’élaboration et de suivi des budgets, conseille les élus, la direction générale et les directions dans la définition d’une stratégie financière, le pilotage et la mise en œuvre des politiques publiques. Le service Stratégie financière, prospectives et...


  • Rouen, France Département de la Seine-Maritime Temps plein

    Contexte et définition de poste La Direction des Finances recherche un responsable pour la cellule dépenses du Service Central de la Gestion Comptable (SCGC). La cellule dépenses et contrôle interne du Service Central de la Gestion Comptable de la direction composé de 3 instructeurs et 3 assistants comptable a la responsabilité d’assurer la...