Emplois actuels liés à Chargé de reporting financier OPCVM - Montrouge - Fed Finance Banque de Marché
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Chargé de reporting financier OPCVM
il y a 2 semaines
Montrouge, France Fed Finance Temps pleinChargé(e) de reporting financier OPCVM - débutant(e) accepté(e) Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de...
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Valorisateur Opcvm Débutant
il y a 7 jours
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinValorisateur OPCVM débutant Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres...
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Valorisateur Opcvm Débutant
il y a 1 semaine
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Votre fonction**: Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l’évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...
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Gestionnaire Référentiels Valeurs
il y a 1 semaine
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Au sein de l'équipe Data...
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Chargé Référentiels Valeurs
il y a 1 semaine
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société financière de premier plan, une ou un : Chargé(e) référentiels valeurs (OST et OPCVM)** **Votre fonction**: Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers dans les bases...
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Fund Accountant Opcvm
il y a 2 semaines
Montrouge, France Grafton Temps pleinT - Posted by Thomas Bergeret- Recruteur Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques. **Lieu**: Montrouge, 92. **Type de contrat**: CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). **Salaire**: 30-35K,selon profil (hors...
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Gestionnaire Back-office Opcvm
il y a 7 jours
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d’un surcroît d’activité, une ou un : Gestionnaire Back-office OPCVM** **Votre fonction**: Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de...
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Fund Accountant OPCVM F/H
il y a 2 semaines
Montrouge, France Grafton Temps pleinLieu : Montrouge, 92. Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). Salaire : 30-35K,selon profil (hors avantages). Grafton Banque recherche pour son client : Fund Accountant OPCVM H/F Missions principales : Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ; Connaissance des instruments financiers ; Capacité à...
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Gestionnaire de Données
il y a 2 jours
Montrouge, France Page Personnel Temps pleinNous recherchons un Gestionnaire de Données (OPCVM) pour une filiale d'un grand Groupe bancaire en CDD pour 6 mois. En tant que Data Officer, vous êtes en charge de l'administration des prix et ses données dérivées dans l'ensemble des applicatifs dédiés. Dans le cadre de votre activité : Vous assurez le pilotage des flux auprès des fournisseurs...
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Gest Middle-office Trade Management
il y a 2 jours
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Au sein du Middle-office...
Chargé de reporting financier OPCVM
il y a 1 mois
En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement, - vous êtes l'Interlocuteur direct des clients, en lien avec l'équipe Business Coordination ; - vous assurez les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes (nature et planning des productions, méthodes de calculs des indicateurs, …) ; - vous collectez les données auprès des clients et des services internes et mettez en forme les informations selon la maquette réglementaire ; - vous produisez les états financiers en tenant compte des particularités des fonds sur lesquels vous intervenez ; - vous contrôlez la cohérence pré et post production, en délivrant vos analyses sur les points d'alerte et les correctifs à apporter en fonction ; - vous proposez des amélioration des processus par les bilans lors de chaque fin de clôture comptable avec les différents intervenants : clients, commissaires aux comptes (au travers de réunion de synthèse, d'audits de procédures) et autres services internes… De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience en banque ou en finance de marché et avez envie de vous familiariser avec les marchés financiers. La connaissance des instruments financiers est un plus et notamment des OPCVM et vous êtes à l'aise avec la manipulation des outils informatiques tels que Word (mise en page, sommaire, pied de page, publipostage…) et Excel (exemple : tableau, TCD, fonctions avancées…). Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi que de la curiosité. Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services. Plusieurs postes sont à pourvoir sur Montrouge à compter de décembre 2025 dans le cadre d'un CDD de 4 mois minimum éventuellement renouvelable. Rémunération fixe entre 35 K€ et 38 K€ en fonction du profil + participation. Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine avec l'accord de votre manager. Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.
