Gestionnaire Trésorerie H/F

il y a 7 jours


Suresnes, Île-de-France Page Personnel Temps plein
Le poste de Gestionnaire Trésorerie H/F

Missions :

Gestion de la trésorerie quotidienne :

* Contrôle de la réception des relevés de comptes,
* Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions,
* Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe,
* Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire,
* Etablissement des reportings quotidiens de positions.

Suivi cash management des opérations financières :

* Contrôle de l'exécution des opérations financières,
* Contrôle des interfaces comptables (normes françaises et IFRS),
* Rapprochement comptable bancaire,
* Rapprochement des sous-comptes bancaires dans SAP.

Participation à la production des états de reporting :

* Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur),
* Statistiques flux,
* Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable.

Participation aux travaux mensuels et trimestriels :

* Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation inter société,
* Production des états de rapprochement bancaires fin de mois,
* Déclaration banque de France sur les positions et flux avec l'étranger.

Le profil recherché

Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.

Issu d'une formation de type BTS Comptabilité minimum, vous avez au moins 3 ans d'expérience sur des tâches similaires.

Vous maîtrisez SAP.

Vous êtes à l'aise en anglais à l'écrit et à l'oral.

L'entreprise

Page Personnel recrute un Gestionnaire Tresorerie pour l'un de ses clients.

Société leader dans son secteur d'activité.

Découvrez l'entreprise Page Personnel


  • Gestionnaire Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine


    Suresnes, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire Trésorerie pour une entreprise partenaire de Page Personnel, leader dans son secteur d'activité. Description du poste Missions : Gestion de la trésorerie quotidienne : Contrôle des relevés de comptes, Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 2 jours


    Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...


  • Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui...


  • Suresnes, Île-de-France Pay Job Temps plein

    Le poste de Gestionnaire de paie et ADP (H/F)PAY JOB, cabinet de recrutement spécialisé en Paie, vous propose régulièrement des offres d'emploi ciblées pour les postes de Gestionnaire / Responsable Paie, ADP et SIRH. Nous recherchons pour l'un de nos clients, UN(E) GESTIONNAIRE PAIE / ADP EN CDD DE 10 MOIS, SITUÉ À SURESNES. AU SEIN D'UNE ÉQUIPE...


  • Suresnes, Île-de-France Signify Temps plein

    Job TitleGestionnaire Administration des Ventes (h/f)**Job Description**:Nous sommes Signify, anciennement Philips Lighting, et nous illuminons le monde en accélérant le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies meilleures Nous sommes les leaders de l'éclairage, entre autres de systèmes d'éclairages connectés et leur services annexes. En...


  • Suresnes, Île-de-France FED IT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Fed IT est un cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers des systèmes d'information et de la transformation digitale - infrastructure, chefferie de projet, data, cybersécurité, développement et top management. Nous recherchons pour notre client, un Gestionnaire Masterdata H/F. Le poste basé à...


  • Suresnes, Île-de-France FED IT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Fed IT est un cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers des systèmes d'information et de la transformation digitale - infrastructure, chefferie de projet, data, cybersécurité, développement et top management. Nous recherchons pour notre client, un Gestionnaire Masterdata H/F. Le poste basé à...


  • Suresnes, Île-de-France GROUPE SOFITEX Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour un de nos clientsGESTIONNAIRE DE FABRICATION CARTON H/Fvos missions:Définir les priorités, la chronologie des interventions, mettre en place un calendrier précis des échéances- Organiser des brainstormings avec les différents intervenants liés au projet- Travailler en étroite collaboration avec les...


  • Suresnes, Île-de-France GROUPE SOFITEX Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour un de nos clientsGESTIONNAIRE DE FABRICATION CARTON H/Fvos missions:Définir les priorités, la chronologie des interventions, mettre en place un calendrier précis des échéances- Organiser des brainstormings avec les différents intervenants liés au projet- Travailler en étroite collaboration avec les...


  • Suresnes, Île-de-France MAXIPLAN Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients GESTIONNAIRE DE FABRICATION CARTON H/F vos missions: Définir les priorités, la chronologie des interventions, mettre en place un calendrier précis des échéances - Organiser des brainstormings avec les différents intervenants liés au projet - Travailler en étroite collaboration avec les clients, assurer le suivi...


  • Suresnes, Île-de-France MAXIPLAN Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients GESTIONNAIRE DE FABRICATION CARTON H/F vos missions: Définir les priorités, la chronologie des interventions, mettre en place un calendrier précis des échéances - Organiser des brainstormings avec les différents intervenants liés au projet - Travailler en étroite collaboration avec les clients, assurer le suivi...


  • Suresnes, Île-de-France MAXIPLAN Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients GESTIONNAIRE DE FABRICATION CARTON H/F vos missions: Définir les priorités, la chronologie des interventions, mettre en place un calendrier précis des échéances - Organiser des brainstormings avec les différents intervenants liés au projet - Travailler en étroite collaboration avec les clients, assurer le suivi...


  • Suresnes, Île-de-France CONQUISITOR Temps plein

    **À Suresnes**- **L'essentiel**:_- **Poste**: Gestionnaire de paie H/F,- **Portefeuille**: Essentiellement des TPE et PME (35 dossiers - 300 paies),- **Les +**: télétravail, perspectives d'évolution, primes,Cabinet d'expertise-comptable de taille humaine et intégré au sein d'un groupe, notre client est à la recherche de son prochain _**Gestionnaire de...

  • Gestionnaire de Paies H/F

    il y a 1 semaine


    Suresnes, Île-de-France ADEX CONSEIL Temps plein

    ADEX CONSEILCabinet de recrutement expert des métiers de la comptabilité, de l'audit et de la paie. Cette opportunité vous intéresse ? Nous vous offrons 2 bonnes raisons de postuler : 1 - Vous serez contacté(e) immédiatement afin d'organiser votre rencontre avec notre client 2 - Un consultant se chargera de vous proposer plusieurs offres similaires...


  • Suresnes, Île-de-France FED SAS Temps plein

    Fed IT est un cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers des systèmes d'information et de la transformation digitale - infrastructure, chefferie de projet, data, cybersécurité, développement et top management. Nous recherchons pour notre client, un Gestionnaire Masterdata H/F. Le poste basé à Suresnes et à pouvoir dans...


  • Suresnes, Île-de-France FED SAS Temps plein

    Fed IT est un cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers des systèmes d'information et de la transformation digitale - infrastructure, chefferie de projet, data, cybersécurité, développement et top management. Nous recherchons pour notre client, un Gestionnaire Masterdata H/F. Le poste basé à Suresnes et à pouvoir dans...


  • Suresnes, Île-de-France AS Emploi Ile de France Temps plein

    A propos de l'entreprise :AS Emploi Paris 15ème, by Domino RH, recherche pour son client, Groupe dans le domaine de la logistique et du transport de véhicules à Suresnes (92), 1 Gestionnaire Technique et Administratif Rail H/F pour une mission en intérim pour juin et juillet 2024A propos du poste :MISSIONS :Etudes et élaboration des plans de...


  • Suresnes, Île-de-France Groupe intuis Temps plein

    Gestionnaire Risque Client H/F CDD Localisation : Suresnes (92) Type de contrat : CDD Durée du contrat : 8 MOIS Description de l'entreprise Le groupe intuis, industriel français, est un acteur majeur du confort thermique et de la transition énergétique.S'appuyant sur six usines en France et plus de 1000 collaborateurs, nous concevons,...