Cash Manager Junior H/F

il y a 1 semaine


Paris Louvre, Île-de-France Groupe Adenes Temps plein
Dans le cadre de son développement en France et à l'international de son activité, le Groupe ADENES recherche un Cash Manager Junior F/H pour son bureau de Paris (17eme).

Rattaché au Secrétaire Général du Groupe et sous la responsabilité de la Senior Cash manager, vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l'entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.

Vos missions en qualité de Cash manager Junior seront les suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
- Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
- Procéder à l'établissement des flashs cash
- Equilibrer les positions bancaires
- Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non-courantes
- Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie :
- Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
- Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
- Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
- Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
- Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne

Gestion de la relation bancaire et des systèmes d'information :
- Assurer et optimiser les relations avec les établissements bancaires (Ouverture, clôture de comptes)
- Assurer le suivi de la communication bancaire, le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires
- Élaborer et actualiser le cahier des conditions bancaires Groupe
- Participer à l'automatisation, l'optimisation et l'évolution de notre ERP
- Veiller à la gestion des risques de contreparties bancaires et des fraudes internes et/ou externes
  • Expert Cash Management H/F

    il y a 1 semaine


    Paris 01 Louvre, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsNous recherchons un expert cash-management junior, dynamique et talentueux pour rejoindre notre équipe.Le poste est rattaché au Centre de Compétences Cash-Management - Banque de Grande Clientèle, qui couvre la promotion de l'offre flux et son déploiement auprès des Clients Grands Comptes.Nous rejoindre, c'est vous donner l'opportunité...

  • Junior Cash Manager

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France BlaBlaCar Temps plein

    About BlaBlaCarBlaBlaCar is the world's leading community-based travel app enabling 26 million members a year to carpool or travel by bus in 21 countries. Our team of 800 employees counts over 50 nationalities and is spread across our 5 global offices, 30% working fully remotely.Your MissionWe are looking for a junior cash manager to join the cash management...

  • Junior Cash Manager

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France BlaBlaCar Temps plein

    About BlaBlaCarBlaBlaCar is the world's leading community-based travel app enabling 26 million members a year to carpool or travel by bus in 21 countries. Our team of 800 employees counts over 50 nationalities and is spread across our 5 global offices, 30% working fully remotely.Your MissionWe are looking for a junior cash manager to join the cash management...

  • Cash Manager Junior F/H

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Groupe ADENES Temps plein

    Mission Dans le cadre de sondéveloppement en France et à l'international de son activité, le Groupe ADENESrecherche un Cash Manager Junior F/H pour son bureau de Paris (17eme). Rattaché au Secrétaire Généraldu Groupe et sous la responsabilité de la Senior Cash manager, vous aurez pourmission de contribuer à l'optimisation du pilotage, la...


  • Paris 01 Louvre, Île-de-France Expert & Manager Temps plein

    Expert & Manager recherche pour son client, un (e) contrôleur de gestion junior H/F dans le cadre d'une mission d'intérim d'un mois.Au sein de l'équipe contrôle de gestion, vous serez amené à produire des tableaux de bord, établir des reporting avec des KPI permettant le suivi et l'optimisation de l'activité.


  • Paris, Île-de-France Deutsche Bank Temps plein

    Corporate Cash Management Junior SalesParisDetails of the role and how it fits into the team:Corporate Cash Management (CCM) provides CAC40 and major large cap companies with global cash management solutions covering treasury efficiencies and digitalization, domestic and cross-border payments and receivables, integrated FX payments, liquidity and yield...


  • Paris 01 Louvre, Île-de-France FINDIT CONSULTING Temps plein

    Descriptif du posteVous serez en charge d'un portefeuille de clients grands comptes et vous assurerez une activité de conduite de projet pour cette clientèle de Grandes Entreprises, Corporate ou Institutionnels, dont l'activité de Cash Management est domestique ou internationale.Vous serez le point d'entrée du client sur les sujets d'implémentation et...

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France LR Technologies Groupe Temps plein

    Vous serez en charge d'un portefeuille de clients grands comptes et vous assurerez une activité de conduite de projet pour cette clientèle de Grandes Entreprises, Corporate ou Institutionnels, dont l'activité de Cash Management est domestique ou internationale.Vous serez le point d'entrée du client sur les sujets d'implémentation et le coordinateur...

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Mirakl Temps plein

    Mirakl is the global leader in platform business innovation. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business. Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Mirakl Temps plein

    Mirakl is the global leader in platform business innovation. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business.Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology to...

  • Cash Manager

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 5 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec les...

  • Cash Manager

    Il y a 2 mois


    Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 5 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec les...

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps plein

    Poste: Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 5 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne. Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec les établissements...

  • Manager Junior

    il y a 1 semaine


    Paris 01 Louvre, Île-de-France KRISTY Temps plein

    Vous intégrez le groupe KRISTY, spécialiste de l'exploitation d'enseignes en franchise dans les grands centres commerciaux d'Ile de France (WAFFLE Factory - Columbus Café & Co - Berliner Das Original). Le groupe KRISTY est en forte croissance et dans ce contexte recrute un nouveau manager junior pour son établissement du Forum pour l'enseigne WAFFLE...

  • Vendeur Expérimenté

    il y a 1 semaine


    Paris 01 Louvre, Île-de-France Easy Cash Temps plein

    **A propos**Créée en 2001, EasyCash est le premier réseau français d'achat-vente de produits de seconde main,**Notre ambition ? **Incarner l'occasion en toute confiance et faire faire de bonnes affaires à nos clients tout en boostant la performance de nos rayons pour conforter notre place de N°1 du secteur.**Notre mission ? **Permettre à nos clients...


  • Paris 01 Louvre, Île-de-France Easy Cash Temps plein

    **A propos**Créée en 2001, EasyCash est le premier réseau français d'achat-vente de produits de seconde main,**Notre ambition ? **Incarner l'occasion en toute confiance et faire faire de bonnes affaires à nos clients tout en boostant la performance de nos rayons pour conforter notre place de N°1 du secteur.**Notre mission ? **Permettre à nos clients...

  • Senior Cash Manager

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France orano Temps plein

    Au sein de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT) du groupe, le Service Cash Management Contrôle et Prévision est constitué d'un responsable de service, d'un gestionnaire senior et de chargés de cash-management, contrôle et prévisions. Ses principales missions sont les suivantes:- Opérer le cash-pooling du groupe et...


  • Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    du posteNous recherchons pour l'un de nos clients, un groupe bancaire à Paris, un Consultant MOA Cash Management.Vous serez responsable des activités de production de la Squad Cash Management Control Tower - NON-SEPA & Swift (Run/Production).Mission :- Support Swift de l'équipe de Lisbonne- Réalisation du support business Swift- Gestion des incidents...

  • Cash Manager H/F

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Mirakl Temps plein

    To support our growth, Mirakl is seeking a Cash Manager to join our team in Paris. In this pivotal role, you will BE at the forefront of executing our financial strategies and maintaining the integrity of cash operations across the company. As a Cash Manager, you will BE deeply involved in designing, implementing, and monitoring effective cash collection...

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Ramsay Santé Temps plein

    **Paru Le**: Mardi 21 Mai 2024**Contrat**: CDI**Secteur**: Administration / Gestion**Établissement**: Siège Ramsay Santé**Localisation**: Paris**Expérience**: Débutant, 1-2 Ans**CONTEXTE ET MISSION**:**PROFIL**:- Vous êtes diplômé(e) d'un Master 2 finance et idéalement en trésorerie d'entreprise et justifiez d'une expérience de 4 ans minimum en...