Responsable Tré

VINCI Construction, un des principaux acteurs de la construction, réunit 1300 entreprises et collaborateurs à travers le monde et constitue un ensemble sans équivalent d'expertises dans la construction de bâtiments, d'ouvrages de génie civil et d'infrastructures.

Au sein de la division Génie-civil France et plus précisément, les entités de la délégation Sols et Fondations accompagnent leurs clients dans tous leurs projets de travaux spéciaux ou fondations spéciales sur l'ensemble du territoire.

Rattachée à la Secrétaire Générale, vous aurez pour principales missions:

- Rapprochement des opérations bancaires quotidiennes
- Recensement des positions en valeur des sociétés gérées
- Gestion des prévisions significatives
- Suivi des encaissements et des décaissements
- Gestion de Trésorerie des comptes de SEP et Groupement : virements, appels de fonds, répartitions sur les comptes SEP et Groupement
- Saisie sur logiciel de trésorerie des prévisions et transmissions des demandes de virement intragroupe à la Holding
- Gestion et suivi des réclamations bancaires
- Reporting positions de trésorerie nettes des filiales par nature de dépenses
- Gestion des remises de chèques et d'effets remis à l'encaissement
- Suivi et mise à jour des documents juridiques (destinés aux banques) des filiales : gestion des pouvoirs bancaires, K-Bis, spécimens de signatures
- Participation au Reporting Groupe : frais financiers, flux bancaires, suivi des échelles d'intérêts intragroupe, engagement hors bilan, TBT
- Participation au suivi des procédures de trésorerie du Groupe
- Gestion des comptes bancaires (réservation, ouverture, recensement)
- Gestion des cautions (demande, suivi de l'encours, suivi des autorisations)
- Rapprochements bancaires (agences, CC)
- Interface filiales / banques / holding : réclamations, frais financiers
- Suivi des échelles d'intérêts des filiales, y compris dans le cadre du Cash Pooling : frais financiers, commissions de mouvements, abonnements, frais de tenue de compte
- Contrôle quotidien de l'exonération de commission de mouvement
- Récapitulatif des commissions de mouvement - intérêts débiteurs par filiale
- Validation des Ribs Tiers
- Contrôle des frais liés au Vcoms : nombre d'opération mensuelles pour validation des factures bancaires
- Contrôle des frais de cautions et ventilation par centre de profit
- Rapprochement des chèques sécurisés

Comptabilisation des mouvements de trésorerie intra-groupe

Titulaire d'une formation de type master en finance, vous bénéficiez d'une expérience réussie en gestion de trésorerie

Vous maitrisez les outils informatiques et notamment Excel. La connaissance de Fairways et Sage X3 serait un plus.

Autonome, vous faites preuve de rigueur et d'organisation. , vous êtes reconnu.e pour votre prise d'initiative. Vous appréciez le travail en équipe.

Entité

Filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, VINCI Construction France met au service de ses clients publics et privés, son excellence opérationnelle et ses savoir-faire d'entreprise générale et d'ensemblier pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. VINCI Construction France mobilise les ressources de plus de collaborateurs et de plus de 300 implantations pour donner vie à des projets utiles aux hommes et aux territoires. VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie civil, des réseaux, des métiers de spécialités et du développement immobilier, en s'engageant sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités.

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