Trésorier Groupe
il y a 2 semaines
**Au sein de la Direction Administrative et Financière, en qualité de Trésorier Groupe H/F, votre rôle est de garantir des liquidités cash quotidiennes de l'entreprise, gérer, anticiper et sécuriser le cash flow ou flux de trésorerie, ainsi qu'assurer la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers.**
**Vos missions principales**:
Gestion de la liquidité:
- Réalisation des opérations d'équilibrage
- Gestion des opérations de factor
- Gestion du cash pooling et de la remontée de trésorerie des filiales
Vous assurez la visibilité quant à la disponibilité de la trésorerie en gérant:
- le processus budgétaire de trésorerie
- le suivi du BFR des filiales (facturation, encaissements, DSO, décaissements, DPO)
- le rolling forecast de trésorerie
Vous mettez en place les reportings nécessaires à ce suivi.
Vous assurez le suivi et le maintien des outils de trésorerie.
Gestion des financements
- Suivi des covenants bancaires
- Analyse des besoins de financement à moyen terme
- Suivi de la relation bancaire
Gestion des risques de marché
- Suivi des expositions du Groupe au risque de change et au risque de taux
- Proposition des couvertures nécessaires à la gestion de ces risques
- Mise en place et suivi.
Gestion du risque de fraude, et pilotage du suivi de la loi Sapin 2 dans le Groupe
En particulier:
- Définition des contrôles clés attendus
- Sensibilisation / formation des filiales à la réalisation des contrôles
- Animation / vérification de la bonne mise en place des contrôles
- Mise en place de reporting de contrôle interne
Ces actions seront à structurer dans un double contexte:
- La mise en place de ces actions doit être réalisée en conformité avec les attentes de la loi Sapin 2 dans l'ensemble du Groupe.
- Le Groupe est en train de mettre en place un nouvel ERP. Dans cette phase de conception, il conviendra de s'assurer que l'ERP répondra bien aux contrôles attendus.
**Profil**:
Issu(e) d'une formation en Bac +5 idéalement spécialisée en comptabilité/finance, vous détenez une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire, ou en cabinet de conseil sur des sujets de trésorerie opérationnelle avec la construction de données prévisionnelles de trésorerie.
Avec une forte capacité d'analyse, de la rigueur et un sens de l'organisation, vous avez une excellente maitrise des outils informatiques tels qu'Excel et un logiciel de trésorerie.
Autonome et proactif(ve), vous avez une aisance relationnelle et vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'animation de réseau international.
- Generix Group est une entreprise handi-accueillante : à compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap._
Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre
Avantages:
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Lieu du poste : En présentiel
-
Trésorier Groupe
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France ethis Temps pleinGroupe privé à taille humaine, nous sommes reconnus dans le secteur de la santé et du médico-social. Nous sommes présents dans plusieurs pays en Europe.Dans un contexte de structuration, nous créons un poste de **Trésorier Groupe h/f** qui mettra en place le système de Trésorerie sur les 4 pays en adéquation avec les spécificités de...
-
Trésorier Groupe H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France ROBERT WALTERS IMA FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe, un Trésorier Groupe H/F dans le cadre d'une mission de management de transition, pour une période de 3 à 6 mois.En tant que Trésorier Groupe H/F, vos missions principales seront :Gestion du risque de Change & Taux : * Effectuer un reporting de mise à jour du...
-
Trésorier Groupe H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France ROBERT WALTERS IMA FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe, un Trésorier Groupe H/F dans le cadre d'une mission de management de transition, pour une période de 3 à 6 mois.En tant que Trésorier Groupe H/F, vos missions principales seront :Gestion du risque de Change & Taux : * Effectuer un reporting de mise à jour du...
-
Trésorier Groupe H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France ROBERT WALTERS IMA FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe, un Trésorier Groupe H/F dans le cadre d'une mission de management de transition, pour une période de 3 à 6 mois.En tant que Trésorier Groupe H/F, vos missions principales seront :Gestion du risque de Change & Taux : * Effectuer un reporting de mise à jour du...
-
Trésorier Groupe
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Generix Group Temps plein**Description de l'entreprise**Generix Group est un éditeur SaaS, leader des solutions de Supply Chain Collaborative qui facilitent les échanges de biens et de données dans le monde entier, entre fournisseurs et clients, en pilotant l'ensemble de leurs flux, de manière responsable. Sa plateforme de services digitaux innovants permet d'optimiser la...
-
Tresorier Groupe Et Support M&a
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Unither Pharmaceuticals Temps plein**TRESORIER GROUPE ET SUPPORT M&A - CDI (H/F)****Qui sommes-nous ?**Nous sommes un groupe industriel pharmaceutique français, reconnu pour rendre accessible au plus grand nombre des solutions de santé qui améliorent et simplifient la vie des patients.Riche de 30 ans d'expertise technologique, nous nous positionnons comme leader mondial de l'unidose...
-
Trésorier Adjoint Groupe H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions seront :Trésorerie : * Vérifier et générer les propositions de paiements automatisés et manuels, * Suivre la bonne exécution des virements, * Assurer la sécurité des transactions, * Effectuer l'ouverture des remises documentaires, * Vérifier la bonne exécution des paiements des remises documentaires, *...
-
Trésorier Adjoint Groupe H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions seront :Trésorerie : * Vérifier et générer les propositions de paiements automatisés et manuels, * Suivre la bonne exécution des virements, * Assurer la sécurité des transactions, * Effectuer l'ouverture des remises documentaires, * Vérifier la bonne exécution des paiements des remises documentaires, *...
-
Trésorier H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Trésorier Junior vos principales missions sont : * Vous gérez au quotidien un pool de sociétés du Groupe (audiovisuel, bandes dessinées) sur tous les sujets trésorerie : Cash management, cash pooling USD à mettre en place,...
-
Trésorier H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Interim Temps pleinLe poste de Trésorier H/FVos missions seront les suivantes : * Suivi et mise en place de financement d'investissements pour les filiales (MT et CBM) ; * Mise en oeuvre des financements internes ; * Suivi des flux liés aux instruments dérivés de taux d'intérêt et du reporting EMIR ; * Suivi et mise à jour des KYC (Know Your Customer) avec les...
-
Trésorier (H/F)
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinLes missions pour le poste de Trésorier sont les suivantes:**Suivi de trésorerie**:- Suivi des positions bancaires sur l'ensemble des sociétés du Groupe.**Traitement des flux de trésorerie Groupe**:- Préparation/contrôle des règlements de factures par virements bancaires (logiciel Axelor).- Gérer les prélèvements souscripteurs.- Gestion des...
-
Trésorier Junior
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Média-Participations Temps pleinMissions : Rattaché(e) au directeur de la trésorerie Groupe, vous rejoignez une équipe de trois personnes au sein de la direction financière.RESPONSABILITES CLES (non limitatives)Vos principales responsabilités sont les suivantes :-Vous gérez au quotidien un pool de sociétés du Groupe (Audiovisuel, Bandes Dessinées) sur tous les sujets trésorerie :...
-
Tresorier (F/H)
il y a 1 semaine
Paris 14 Observatoire, Île-de-France SODIAAL Temps pleinDescriptif du posteAu sein de la Direction Trésorerie & Crédit Management, rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous êtes en charge d'assurer les flux monétaires de paiements et encaissements pour différentes entités du Groupe Sodiaal en France et à l'International.Au sein de la Direction Trésorerie & Crédit Management, rattaché(e) au...
-
Alternante (E) Tresorier (E)
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France ENGIE Temps pleinENGIE Home Services (4200 personnes, 250 sites en France) est N°1 en France de l'entretien, du dépannage et de la maintenance des systèmes de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude.ENGIE Home Services place la diversité au cœur de ses préoccupations et s'engage notamment sur l'égalité professionnelle, l'emploi des seniors et des...
-
Trésorier H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions seront les suivantes : * Suivi et mise en place de financement d'investissements pour les filiales (MT et CBM) ; * Mise en oeuvre des financements internes ; * Suivi des flux liés aux instruments dérivés de taux d'intérêt et du reporting EMIR ; * Suivi et mise à jour des KYC (Know Your Customer) avec les...
-
Trésorier - H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 4 personnes, en tant que Trésorier (H/F), vous êtes responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec...
-
Trésorier - H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 4 personnes, en tant que Trésorier (H/F), vous êtes responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec...
-
Trésorier International
il y a 2 semaines
Paris 08 Élysée, Île-de-France EC-RH Temps pleinDescriptif du posteAu sein de la Direction Financière, et rattaché(e) à la Directrice de la Trésorerie, nous recrutons un(e) Trésorier international.Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie ainsi qu'optimiser les opérations de hauts de bilan.**Gestion du risque de change**-...
-
Comptable / Trésorier - H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France GEOFIT GROUP Temps pleinA propos de nousIGN FI , filiale internationale de GEOFIT GROUP, basée à PARIS intra-muros est à la recherche de sa/son futur Comptable / Trésorier – H/F . IGN FI est un acteur internationalement reconnu dans le domaine de l'information géographique. Depuis sa création en 1986, IGN FI s'est imposée dans la réalisation de projets géomatiques...
-
Trésorier
il y a 2 semaines
Paris 08 Élysée, Île-de-France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**:Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie, aide...
