Emplois actuels liés à Fund accountant opc H/F - Paris, Île-de-France - CACEIS-Gruppe
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Investment Fund Controller
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France La Salle University Temps pleinTeam Overview The Finance division for Continental Europe operates from both Paris and Munich, comprising a skilled group of Fund Managers, Financial Controllers, Treasurers, and a Business Technology Solutions Manager. This team plays a crucial role in the organization, collaborating closely with Fund Management, Acquisitions, and Asset Management...
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Financial Accountant
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Careermoves Ireland Temps pleinJob SummaryWe are seeking a highly skilled Financial Accountant to join our team at Careermoves Ireland. As a key member of our finance department, you will be responsible for preparing all financial aspects of the company, including statutory, regulatory, and control requirements for both internal and external parties.Key ResponsibilitiesPrepare and record...
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Financial Accountant
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Careermoves Ireland Temps pleinJob SummaryWe are seeking a highly skilled Financial Accountant to join our team at Careermoves Ireland. As a key member of our finance department, you will be responsible for preparing all financial aspects of the company, including statutory, regulatory, and control requirements for both internal and external parties.Key ResponsibilitiesPrepare and record...
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Financial Accountant
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Careermoves Ireland Temps pleinFinancial Accountant - European PerformanceCareermoves Ireland is seeking a highly skilled Financial Accountant to join our team in Europe. As a key member of our Finance department, you will be responsible for preparing and submitting the company's European performance results via Hyperion within agreed deadlines for IFRS, US GAAP, and FSA.Key...
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Senior Financial Accountant M/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinAre you a skilled Financial Accountant seeking a rewarding opportunity?About Fed Finance: We are a dedicated retirement fund overseeing essential pension and welfare programs for self-employed individuals. In a dynamic industry, we aim to effectively address the unique requirements of our members.Position: Senior Financial Accountant M/F in a permanent...
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Property Management Accountant F/H
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France G2F Conseil Temps pleinJob Title: Property Management AccountantA renowned firm specializing in real estate management is on the lookout for a proficient Property Management Accountant to become part of their dynamic team. This role entails overseeing the financial accounts for a diverse portfolio of properties, encompassing a total of 1590 units across 50 distinct properties.Key...
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Senior Accountant
il y a 3 semaines
Paris 06 Luxembourg, Île-de-France Austin Bright Temps pleinAbout Austin BrightAustin Bright is a renowned service provider known for the quality of their services and their ambition to grow.Job OverviewWe are seeking a highly skilled Senior Accountant with expertise in the German language to join our team. As a Senior Accountant, you will be responsible for providing financial expertise to our clients in various...
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Senior Accountant
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps pleinAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Accountant to join our team at Allianz Popular SL. As a Senior Accountant, you will be responsible for managing a portfolio of companies holding real estate investments, preparing financial statements and reports under IFRS and local GAAP, and ensuring the quality of work provided by external service...
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Comptable OPC-Mandats H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international?CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.Votre directionAu sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de...
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Senior Accountant
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps pleinAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Accountant to join our team at Allianz Popular SL. As a Senior Accountant, you will be responsible for managing a portfolio of companies holding real estate investments, preparing financial statements and reports under IFRS and local GAAP, and ensuring the quality of work provided by external service...
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Senior Accountant
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps pleinAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Accountant to join our team at Allianz Popular SL. As a Senior Accountant, you will be responsible for managing a portfolio of companies holding real estate investments, preparing financial statements and reports under IFRS and local GAAP, and ensuring compliance with internal accounting control rules.Key...
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Property Management Accountant H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Harmon Consultants Temps plein***Company Name: Harmon Consultants***We are a dedicated property management firm focusing on syndicate services. Our organization is characterized by its small size, dynamic nature, and ambition, currently on a growth trajectory.***Job Title: Property Management Accountant***We are in search of a skilled and committed Property Management Accountant to...
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Property Management Accountant H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Harmon Consultants Temps plein***Company Name: Harmon Consultants***Our firm specializes in property management and syndicate services, providing comprehensive solutions for our clients. We pride ourselves on being a dynamic and ambitious organization, dedicated to excellence in our field.***Job Title: Property Management Accountant***We are in search of a skilled and committed Property...
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Consultant OPC
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Algoé Temps pleinPosteL'Unité Transport d'Algoé, composée d'une cinquantaine de consultants, intervient auprès des acteurs de la mobilité.Dans le cadre d'une mission AMO pour la construction du métro du Grand Paris Express (Ligne 18), au sein du pôle OPC (15 personnes), vous assurerez une mission d'OPC travaux sur un secteur (gares, tunnel, viaduc, ouvrages annexes,...
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Contrôleur OPC H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinLe poste de Contrôleur OPC H/FPrincipales activitésVous serez chargé de la gestion administrative des OPC, notamment :Contrôle de la régularité des documents juridiques (prospectus, règlements, statuts)Constitution des dossiers d'acceptation de la fonction dépositaire dans les délais impartisInterlocuteur privilégié des sociétés de gestion...
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Contrôleur OPC H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinLe poste de Contrôleur OPC H/FPrincipales activitésVous serez chargé de :Contrôler la régularité des documents juridiques (prospectus, règlements, statuts) et constituer les dossiers d'acceptation de la fonction dépositaire dans les délais impartis.Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion (Aervices Juridiques, Avocats) et...
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Consultant OPC
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France ALGOE CONSULTANTS Temps pleinMissionL'Unité Transport d'Algoé Consultants intervient auprès des acteurs de la mobilité pour accompagner les projets de construction de métros et de transports.Dans le cadre d'une mission AMO pour la construction du métro du Grand Paris Express (Ligne 18), vous serez chargé de la gestion de projet OPC travaux sur un secteur spécifique (gares,...
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Senior Financial Accountant
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Careermoves Ireland Temps pleinPosition Overview: The role involves comprehensive management of the financial operations within the organization, ensuring compliance with all relevant statutory, regulatory, and control requirements for both internal and external stakeholders.Key Responsibilities:Preparation and recording of monthly reinsurance transactions.Reconciliation and upkeep of...
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Coordinateur OPC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France DGE Structure Temps pleinPrésentation de l'entrepriseDGE Structure est un acteur reconnu dans le secteur de la construction, offrant des services de gestion de projets dans les domaines tertiaires et industriels.Description du postePoste : Coordinateur OPC (h/f)Dans le cadre de notre croissance continue, nous recherchons un Coordinateur OPC pour renforcer notre équipe. Ce rôle...
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Consultant OPC
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France ALGOE CONSULTANTS Temps pleinMissionL'Unité Transport d'Algoe Consultants, composée d'une cinquantaine de consultants, intervient auprès des acteurs de la mobilité pour accompagner les projets de transport.Dans le cadre d'une mission AMO pour la construction du métro du Grand Paris Express (Ligne 18), vous serez chargé de la maîtrise d'ouvrage sur un secteur spécifique (gares,...
Fund accountant opc H/F
Il y a 3 mois
Type de contrat
Poste avec management
Assurer la valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations
Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'équipe assure principalement les missions suivantes :
Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash)
Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; Assurer l'archivage et le classement administratifs de l'ensemble des pièces justificatives
Participation aux migrations vers les outils OLIS & GPC
Formation / Spécialisation
Minimum Bac+2 Comptabilité / Gestion
Maîtrise des principes comptables et du plan comptable des OPC/PRIVATE EQUITY impératif (saisie manuelle des écritures).
Pratique de la comptabilité OPC/PRIVATE EQUITY depuis 3 ans en continu
Connaissances des spécificités du Private Equity (instruments financiers non cotés, opérations au passif - appels de fonds, distributions, calcul de valeur liquidative)
Maîtrise des logiciels mentionnés dans l'annonce
Bonne connaissance d'Excel
Anglais Professionnel
Informations générales
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
