charge de reporting financier

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Start People PARIS TERTIAIRE Temps plein

Notre client spécialisé dans l'assurance, recherche un Chargé de reporting financier H/F.

Les missions sont les suivantes :

Préparation et passage des ordres.Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.Etablir à temps les ordres d achats ventes après vérification de leur conformité.Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter).Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents.Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.Réconcilier les actes de gestion du passif avec l ordre associé au jour de strike.Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity, )Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.Gestion administrative des opérations (enregistrement).Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d exécution, frais, montant brut, montant net,).Appliquer les OST sur les portefeuilles.Effectuer le rapprochement espèces.Effectuer le rapprochement stocks.Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL).Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées.Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.Calculer les VL.Contrôler les VL calculées.Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible,...)Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat)Vérifier l absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire)Adossement actif passif. Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats).Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique

  • Chargé(E) de Reporting Financier

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CA Indosuez Wealth (Group) Temps plein

    **Type de métier**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres**Intitulé du poste**:Chargé(e) de Reporting Financier H/F**Type de contrat**:Alternance / Apprentissage**Date prévue de prise de fonction**:09/09/2024**Poste avec management**:Non**Cadre / Non Cadre**:Non cadre**Missions**:**VOTRE EQUIPE**Le Service Reporting & Développement commercial...

  • Chargé(E) Du Reporting Financier Et Du Contrôle

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Centre hospitalier Sud Essonne Temps plein

    **Détails de l'offre**:**POSTE PROPOSÉ**Chargé(e) du reporting financier et du contrôle de gestion**CONTRAT**CDD; CDI; Détachement; Mutation**DESCRIPTIF**La Direction des affaires financières et du contrôle de gestion (DAFCG) du CH Sud Essonne est composée de:1 Directrice des affaires financières et du contrôle de gestion1 Adjointe à la...

  • Analyste Reporting Financier

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous intégrerez l'équipe CMP financial statements principalement en charge de la synthèse, l'analyse et la fiabilisation du bilan et du P&L du Groupe pour ce qui est du trading book (portefeuille de négociation, dérivés, repos, titres...) ainsi que la production et l'analyse du FINREP pour les états en lien avec le trading...

  • Analyste Reporting Financier

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous intégrerez l'équipe CMP financial statements principalement en charge de la synthèse, l'analyse et la fiabilisation du bilan et du P&L du Groupe pour ce qui est du trading book (portefeuille de négociation, dérivés, repos, titres?) ainsi que la production et l'analyse du FINREP pour les états en lien avec le trading...

  • Chargé de Reporting Financier H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Votre mission : Vous êtes rattaché au département Reporting, vous contribuez à la production et à l'analyse des reportings comptables et financiers. Ainsi, vos principales missions sont les suivantes : * Vous participez aux travaux d'inventaire trimestriel et à l'établissement des états financiers French Gaap de la...

  • Chargé de Reporting Financier H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Votre mission : Vous êtes rattaché au département Reporting, vous contribuez à la production et à l'analyse des reportings comptables et financiers. Ainsi, vos principales missions sont les suivantes : * Vous participez aux travaux d'inventaire trimestriel et à l'établissement des états financiers French Gaap de la...

  • Chargé de Reporting Financier H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Votre mission : Vous êtes rattaché au département Reporting, vous contribuez à la production et à l'analyse des reportings comptables et financiers. Ainsi, vos principales missions sont les suivantes : * Vous participez aux travaux d'inventaire trimestriel et à l'établissement des états financiers French Gaap de la...

  • Chargé(e) de Reporting Financier H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France CA INDOSUEZ Temps plein

    VOTRE EQUIPELe Service Reporting & Développement commercial de CA Indosuez Gestion est une équipe pluridisciplinaire en charge des reportings financiers réglementaires, des propositions d'investissement et appels d'offres, des présentations marketing, des commentaires macroéconomiques et de gestion.VOS MISSIONSRéalisation de rapports de gestion...

  • Chargé(e) de Reporting Financier H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CA INDOSUEZ Temps plein

    VOTRE EQUIPELe Service Reporting & Développement commercial de CA Indosuez Gestion est une équipe pluridisciplinaire en charge des reportings financiers réglementaires, des propositions d'investissement et appels d'offres, des présentations marketing, des commentaires macroéconomiques et de gestion.VOS MISSIONSRéalisation de rapports de gestion...

  • Chargé de Reporting

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Talenteeds Temps plein

    Talenteeds, agence de recrutement internationale en pleine croissance qui a exploité les outils numériques pour rationaliser le recrutement de cadres et d'experts, nous proposons une gamme de cours d'apprentissage soigneusement sélectionnés conçus pour améliorer vos compétences professionnelles et vous maintenir en avance sur le marché du travail...

  • Stage 6 mois Chargé de Reporting Financier

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps plein

    Allianz est l'entreprise où l'on ose - un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos collaborateurs. Au sein de l'entreprise...

  • Chargé(e) de reporting

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GROUPE Apicil Temps plein

    Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ? En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services...

  • Analyste reporting financiers H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Analyste reporting financiers - Solvency 2.Au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes - vous rejoignez la division Transparisation. Vous êtes en charge de l'analyse des fonds des clients d'un...

  • Analyste reporting financiers H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Analyste reporting financiers - Solvency 2.Au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes - vous rejoignez la division Transparisation. Vous êtes en charge de l'analyse des fonds des clients d'un...

  • Chargé(e) de reporting

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GROUPE APICIL Temps plein

    Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ?En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services...

  • Analyste reporting financiers H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de march?. Je recherche actuellement un Analyste reporting financiers - Solvency 2.Au sein d'une ?quipe d'une quinzaine de personnes - vous rejoignez la division Transparisation. Vous ?tes en charge de l'analyse des fonds des clients d'un...

  • Chargé de Reporting Financier H/F anglais courant

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous êtes chargé de reporting et recherchez une superbe opportunité ? Ce poste est fait pour vous Je suis Valentine, Consultante chez Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de l'Assurance et de la Protection Sociale, et je recherche pour l'un de mes clients, proche de la...

  • Chargé de Reporting Financier H/F anglais courant

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous êtes chargé de reporting et recherchez une superbe opportunité ? Ce poste est fait pour vous Je suis Valentine, Consultante chez Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de l'Assurance et de la Protection Sociale, et je recherche pour l'un de mes clients, proche de la...

  • Analyste reporting financiers H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Mon client est un fournisseur de services financiers à destination des acteurs dans la gestion de portefeuille, c'est-à-dire principalement aux sociétés de gestion, aux compagnies d'assurance, aux fonds de pension et aux distributeurs. Au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes - vous rejoignez la division Transparisation.Vous êtes en charge de...

  • Chargé de Reporting Durabilité

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Clariane Temps plein

    \- Le/la chargé.e de reporting extra-financier a la responsabilité de la production et de l'optimisation du reporting de l'entreprise en matière de durabilité.En lien avec les directions fonctionnelles concernées au niveau du Groupe, et des pays lorsque nécessaire, il/elle organise l'identification, la collecte, la mise en forme et la publication des...