Comptable (h/f) (CDD)
il y a 4 semaines
Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, un grand établissement bancaire, un "Comptable de fonds Private Equity" pour un contrat en CDD de 7 mois Basé à Montrouge
Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds PERES.
Votre mission :
En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.
Vos activités principales :
Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation)
Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation ) et proposez des solutions correctives
Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts
Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
Vous calculez le hurdle
Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers
Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis
Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation )
Profil : Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité
Expérience : 3 - 5 ans
Expérience en valorisation des FCPR / FCPI
Vous connaissez :
- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- les métiers de l'administration de fonds
- les activités de valorisation des FCPR, FCPI
- les métiers dépositaire/Conservation
Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse
Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.
Maitrise des outils bureautiques
Anglais - compétences professionnelles
Entreprise : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "
Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.
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Comptable fournisseurs h/f
il y a 2 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, et basé en métropole lilloise, en CDD de 6 mois un Comptable fournisseurs et général (H/F) basé à Perenchies (59) Votre rôle consiste à : - Assurer...
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Comptable fournisseurs h/f
il y a 3 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, et basé en métropole lilloise, en CDD de 6 mois un Comptable fournisseurs et général (H/F) basé à Perenchies (59) Votre rôle consiste à : - Assurer...
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Comptable Général
Il y a 2 mois
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Comptable Général (h/f) basé à Marignane. Daher recherche son futur(e) Comptable Général H/F pour rejoindre le site de Marignane en CDD...
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Comptable Général
il y a 3 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Comptable Général (h/f) basé à Marignane. Daher recherche son futur(e) Comptable Général H/F pour rejoindre le site de Marignane en CDD...
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Comptable Général
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, acteur industriel français majeur, un Comptable General H/F basé à Marignane Dans le cadre...
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Comptable Général
il y a 3 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, acteur industriel français majeur, un Comptable General H/F basé à Marignane Dans le cadre...
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Comptable Général
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Comptable Général (h/f) basé à Paris Votre mission Comptabilité Générale -Travaux courant de la comptabilité générale. -Participation aux...
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Comptable Général
il y a 3 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Comptable Général (h/f) basé à Paris Votre mission Comptabilité Générale -Travaux courant de la comptabilité générale. -Participation aux...
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Assistant comptable
il y a 2 semaines
France, FR Groupe Actual Temps pleinPoste : Actual, entreprise spécialisée dans le recrutement, recherche un(e) Assistant Comptable (H/F) pour une mission de remplacement de congé maternité à QUELAINES-SAINT-GAULT 53360. Sous la responsabilité de la Responsable Administrative et Financière, vous intégrerez une équipe dynamique de 5 personnes. Vos missions incluront :...
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Comptable (h/f) (CDD)
il y a 2 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Comptable H/F basé à Tours. Rattaché au Responsable Administratif et Financier, vous assurez l'ensemble la tenue de la comptabilité générale...
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Comptable (h/f) (CDD)
il y a 3 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Comptable H/F basé à Tours. Rattaché au Responsable Administratif et Financier, vous assurez l'ensemble la tenue de la comptabilité générale...
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Responsable Comptable
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Responsable Comptable H/F basé à Vineuil (36). Vous produisez et supervisez les états financiers et juridiques, l'application des normes...
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Responsable Comptable
il y a 3 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Responsable Comptable H/F basé à Vineuil (36). Vous produisez et supervisez les états financiers et juridiques, l'application des normes...
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Comptable fournisseur
il y a 4 semaines
France, FR Groupe Actual Temps pleinPoste : Intégré au service Comptabilité, sous la supervision du Responsable Comptable, vous aurez pour mission de prendre en charge la comptabilité et la gestion des fournisseurs. Vos missions seront : - Assurer la bonne présentation de la facture. - Saisir les factures dans le logiciel de validation. - Saisir les analytiques sur les factures. -...
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Comptable général h/f
il y a 3 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un un comptable général en CDD basé à Montpellier. Sous l'autorité du Responsable Comptable et Contrôle de Gestion, vous prenez en charge et...
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Comptable général h/f
il y a 3 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un un comptable général en CDD basé à Montpellier. Sous l'autorité du Responsable Comptable et Contrôle de Gestion, vous prenez en charge et...
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Comptable (H/F) (CDI)
il y a 4 semaines
France, FR Upskills cadres et experts Temps pleinPoste : Filiale d'Actual Group, 5ème acteur majeur sur le marché du travail français, Up Skills se positionne en tant que cabinet de recrutement spécialisé dans l'identification et la sélection de profils cadres, experts et managers de transition. Forts de nos 20 années d'expérience dans ce domaine, notre expertise s'étend sur le...
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Comptable (H/F) (CDI)
il y a 3 jours
France, FR Upskills cadres et experts Temps pleinPoste : Filiale d'Actual Group, 5ème acteur majeur sur le marché du travail français, Up Skills se positionne en tant que cabinet de recrutement spécialisé dans l'identification et la sélection de profils cadres, experts et managers de transition. Forts de nos 20 années d'expérience dans ce domaine, notre expertise s'étend sur le...
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Comptable Opcvm
il y a 7 jours
France, FR BRED Banque Populaire Temps pleinPoste et missionsNous recherchons un Comptable OPC/FCPR en CDD pour notre Direction Administration de Fonds et Contrôle Dépositaire, rattachée au Secrétariat Général. La Direction est responsable de l'organisation de la fonction Dépositaire à la BRED et se compose de deux départements :- Le département du Contrôle périodique des Fonds Communs...
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Comptable copropriété
il y a 16 heures
France, FR Upskills cadres et experts Temps pleinPoste : Up Skills Immobilier a été mandaté par son client, un syndic de copropriété basé dans le 92, pour l'accompagner dans le recrutement de son futur Comptable Copropriété F/H en CDI.Vous interviendrez sur un portefeuille composé de 50 immeubles et serez dédié à plusieurs gestionnaires. Vos missions seront les suivantes : - Tenir la...
