Comptable de Fonds

il y a 3 semaines

Les Lilas, Bobigny, France BNP Paribas Temps plein
Au quotidien, ça donne quoi ?

Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que Comptable de fonds. Vos missions au quotidien seront de :
  • Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge
  • Contrôler, réconcilier et analyser les données comptables et de liquidités
  • Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
  • Garantir le rapprochement des positions et justifier les suspens
  • Garantir l'apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC
  • Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
  • Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables et de reporting de manière autonome et dans le respect des procédures
  • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
  • Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice afin de les fournir aux commissaires aux comptes
Vous rejoindrez l'équipe Comptabilité OPC composée de 10 personnes dont l'objectif est de garantir la valorisation des OPC.

La devise de l'équipe est : Garantir la qualité de service et les normes de production en assurant des contrôles pertinents (avant et après la valorisation des fonds) et contribuer à l'amélioration continue des activités.

Au travers d'une activité "vivante" au quotidien, l'équipe est amenée à travailler avec beaucoup d'équipes que ce soit en local ou en Inde et en Pologne.

Ce poste est basé à Pantin.

Vos perspectives d'évolution

Ce poste vous permettra d'accroître votre savoir technique/métier, et d'échanger avec un grand nombre de service/département de BP2S. Votre expérience et votre implication vous permettront d'enrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités d'évolution très variées au sein du Département Fund Admin Paris ou plus largement au sein de BP2S (en middle ou front office) ou du groupe.

BNP Paribas, c'est plus de 300 métiers et une vaste offre de formation pour vous permettre de monter en compétences et d'évoluer tout au long de votre parcours professionnel.

Les avantages à nous rejoindre :

Un package rémunération et avantages :

- Un fixe et un variable individuel (défini en fonction de votre performance)

- Plan épargne entreprise, couverture santé et prévoyance, intéressement, participation, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise

- De la flexibilité avec un rythme de travail hybride : jusqu'à 2.5 jours de télétravail à définir avec votre manager

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable.

Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.

Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp

Êtes-vous notre prochain Comptable de Fonds pour BP2S?

Oui si vous êtes diplômé d'un Bac+2 et justifiez de 3 années d'expérience minimum en Comptabilité de Fonds. Vous disposez d'une première expérience réussie dans le secteur bancaire. Vous avez un bon niveau d'anglais car l'international sera votre terrain de jeu Vous maitrisez impérativement Excel.

Vous êtes reconnu pour votre capacité à anticiper et prendre des initiatives pour répondre à un besoin. Vous êtes reconnu pour votre capacité à identifier les besoins des clients et à leur apporter une solution appropriée, en garantissant aux clients une expérience satisfaisante. A la virgule près, rien ne vous échappe car vous êtes rigoureux. Vous appréciez travailler en équipe, partager, et transmettre vos connaissances.

Les étapes de recrutement :

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.

Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.

Rejoignez-nous

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  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 3 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Fonction Vous êtes chargé(e) de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Responsabilités Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaireContrôler la...

  • Conseiller en Cession Et Reprise de Fonds de

    Il y a 5 mois

    Les Mathes, France Blot Temps plein

    **Contexte** Blot recherche son futur Conseiller Cession Fonds de Commerce F/H en CDI pour rejoindre l’agence de La Rochelle en activité depuis 15 ans. Accompagné(e) par Loïc Maillard**,** notre super responsable de bureau, vous intégrez une équipe de Conseiller Cession Fonds de Commerce experts. **Votre quotidien vibrant et passionnant est rythmé...

  • Valorisateur Fonds immobiliers H/F

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement chez Fed Finance et recherche pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation de fonds immobiliers.Rattaché(e) au département de valorisation Real Estate, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds...

  • Comptable formation CDI

    il y a 4 semaines

    Balaruc-les-Bains, Occitanie, France Union des Syndicats de l'Immobilier Temps plein

    Poste de ComptableRejoignez notre équipe et occupez le poste de Comptable au sein de notre entreprise indépendante.ResponsabilitésEncaissement des chèques et enregistrement des facturesPaiement des factures et appels de fondsArrêté de compte des copropriétésComptabilité cabinet et paieCompétences requisesMaîtrise du logiciel ICSExpérience de 5...

  • Expert-Comptable - Spécialiste en Expertise Comptable

    il y a 4 semaines

    Thonon-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cofidest Temps plein

    Expert-ComptableNous recherchons un expert-comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe à Thonon les Bains. Le candidat idéal possèdera une solide expérience en cabinet d'expertise comptable et une connaissance approfondie de la fiscalité.Compétences requises10 ans d'expérience minimum en cabinet d'expertise comptableMaîtrise des outils...

  • Analyste Multinormes en Comptabilité Assurantielle des Actifs Financiers F/H

    Il y a 5 mois

    Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidien Vous rejoindrez Investment Accounting (IA) au sein du département Investment & Fund Services Operations (IFSO) de CIB Securities Services, qui regroupe différentes activités au service des clients institutionnels (Assurance, Mutuelle, Société de gestion). IA est en charge de la gestion comptable de mandats, incluant la tenue...

  • Analyste Multinormes en Comptabilité Assurantielle des Actifs Financiers F/H

    Il y a 2 mois

    Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidien Vous rejoindrez Investment Accounting (IA) au sein du département Investment & Fund Services Operations (IFSO) de CIB Securities Services, qui regroupe différentes activités au service des clients institutionnels (Assurance, Mutuelle, Société de gestion). IA est en charge de la gestion comptable de mandats, incluant la tenue...

  • Comptable syndic H/F

    il y a 4 semaines

    Balaruc-les-Bains, Occitanie, France Union des Syndicats de l'Immobilier Temps plein

    Poste : Comptable syndicRecherchez un poste de comptable syndic pour rejoindre notre équipe dynamique ?Nous sommes une entreprise indépendante créée en 1987, spécialisée dans les services de transaction, location et syndic. Nous sommes à la recherche d'un comptable syndic pour rejoindre notre équipe.Responsabilités :Encaissement des chèques et...

  • Gestionnaire de Copropriété

    Il y a 5 mois

    Les Lilas, France Destina Work Temps plein

    Le Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basé aux Lilas (93). Notre client est un cabinet indépendant gérant de nombreux immeubles en copropriété. Ils font également de la gestion locative et de la vente. De très bonne réputation, le cabinet se développe constamment. Leurs objectifs principaux est de veiller à l'épanouissement...

  • Gestionnaire de Copropriété

    Il y a 5 mois

    Les Lilas, France Destina Work Temps plein

    Descriptif du poste Le Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basés aux Lilas (93). Notre client est un cabinet indépendant gérant de nombreux immeubles en copropriété. Ils font également de la gestion locative et de la vente. De très bonne réputation, le cabinet se développe constamment. Leurs objectifs principaux est de veiller...

  • Chef de Projet Comptable

    il y a 4 semaines

    Thonon-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cofidest Temps plein

    Responsable ComptableNous recherchons un responsable comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe à Thonon les Bains. Le candidat idéal possèdera une solide expérience en cabinet d'expertise comptable et une connaissance approfondie de la gestion de projet.Compétences requises10 ans d'expérience minimum en cabinet d'expertise comptableMaîtrise...

  • Responsable Comptable

    il y a 4 semaines

    Thonon-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cofidest Temps plein

    Chef de Projet ComptableNous recherchons un chef de projet comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe à Thonon les Bains. Le candidat idéal possèdera une solide expérience en cabinet d'expertise comptable et une connaissance approfondie de la fiscalité et de la gestion de projet.Compétences requises10 ans d'expérience minimum en cabinet...

  • Expert-Comptable & Audit

    il y a 4 semaines

    Thonon-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cofidest Temps plein

    Cofidest, un cabinet d'expertise comptable dynamique et en fort développement, recherche un Expert-Comptable & Audit pour rejoindre son équipe.**A propos de nous**Cofidest est un groupe de plus de 150 collaborateurs répartis sur 9 sites dans 3 départements français et à Genève. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable au service de plus de 4 000...

  • Responsable Comptable Associatif

    il y a 2 semaines

    Les Angles, Occitanie, France Tôtout'arts Temps plein

    Missions Comptables et SocialesEn tant que Responsable Comptable Associatif au sein de Tôtout'arts, vous serez responsable de la gestion comptable et sociale de l'association. Vous travaillerez étroitement avec le directeur et le bureau de l'association pour réaliser les opérations de gestion comptable selon les règles de comptabilité...

  • Assistant Comptable

    Il y a 5 mois

    Les Pennes-Mirabeau, France Supplay Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...

  • Négociateur en transaction de fonds de commerce secteur Vendée F/H

    il y a 3 semaines

    Les Sables d'Olonne, Pays de la Loire, France TGS France Temps plein

    Qui sommes-nous ?TGS France, un groupe pluridisciplinaire, est spécialisé dans la transaction de boulangeries-pâtisseries et de fonds de commerce dans l'Ouest depuis plus de 75 ans. Nous sommes membres du groupe TGS France, qui intervient sur 6 principaux domaines : Audit, Avocats, Conseil, Expertise comptable, Informatique, paie et Ressources Humaines.Ce...

  • Comptable Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Les Angles, Occitanie, France Tôtout'arts Temps plein

    Comptable Trésorier (H/F) Centre Culturel et Social Tôtout'Arts Rejoignez notre équipe comptable en tant que comptable trésorier ! Missions Gestion Comptable • Enregistrer les achats, ventes, opérations bancaires et de caisse sur le logiciel Aiga ; • Préparer le paiement des factures fournisseurs ; • Suivre le règlement des...

  • Gestionnaire comptable et administratif H/F

    il y a 2 semaines

    Les Angles, Occitanie, France Tôtout'arts Temps plein

    Poste de Comptable Chargé d'accueil (H/F)Le centre culturel et social Tôtout'Arts est agrée CAF depuis 2009. Nous recherchons un comptable chargé d'accueil pour renforcer notre équipe de 5 salariés basée sur la commune d'Angles (30133).Vos missionsEffectuer les opérations de gestion comptable de l'association selon les règles de comptabilité...

  • Aide-comptable (H/F)

    Il y a 5 mois

    Dampierre-les-Bois, France SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les ressources humaines, SOFITEX est un réseau international de Travail Temporaire et de placement en CDI. SOFITEX fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de l'offre Nous recherchons pour l'un...