Comptable de Fonds
Il y a 2 mois
Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que Comptable de fonds. Vos missions au quotidien seront de :
- Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge
- Contrôler, réconcilier et analyser les données comptables et de liquidités
- Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir le rapprochement des positions et justifier les suspens
- Garantir l'apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
- Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables et de reporting de manière autonome et dans le respect des procédures
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
- Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice afin de les fournir aux commissaires aux comptes
La devise de l'équipe est : Garantir la qualité de service et les normes de production en assurant des contrôles pertinents (avant et après la valorisation des fonds) et contribuer à l'amélioration continue des activités.
Au travers d'une activité "vivante" au quotidien, l'équipe est amenée à travailler avec beaucoup d'équipes que ce soit en local ou en Inde et en Pologne.
Ce poste est basé à Pantin.
Vos perspectives d'évolution
Ce poste vous permettra d'accroître votre savoir technique/métier, et d'échanger avec un grand nombre de service/département de BP2S. Votre expérience et votre implication vous permettront d'enrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités d'évolution très variées au sein du Département Fund Admin Paris ou plus largement au sein de BP2S (en middle ou front office) ou du groupe.
BNP Paribas, c'est plus de 300 métiers et une vaste offre de formation pour vous permettre de monter en compétences et d'évoluer tout au long de votre parcours professionnel.
Les avantages à nous rejoindre :
Un package rémunération et avantages :
- Un fixe et un variable individuel (défini en fonction de votre performance)
- Plan épargne entreprise, couverture santé et prévoyance, intéressement, participation, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise
- De la flexibilité avec un rythme de travail hybride : jusqu'à 2.5 jours de télétravail à définir avec votre manager
Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable.
Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.
Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp
Êtes-vous notre prochain Comptable de Fonds pour BP2S?
Oui si vous êtes diplômé d'un Bac+2 et justifiez de 3 années d'expérience minimum en Comptabilité de Fonds. Vous disposez d'une première expérience réussie dans le secteur bancaire. Vous avez un bon niveau d'anglais car l'international sera votre terrain de jeu Vous maitrisez impérativement Excel.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à anticiper et prendre des initiatives pour répondre à un besoin. Vous êtes reconnu pour votre capacité à identifier les besoins des clients et à leur apporter une solution appropriée, en garantissant aux clients une expérience satisfaisante. A la virgule près, rien ne vous échappe car vous êtes rigoureux. Vous appréciez travailler en équipe, partager, et transmettre vos connaissances.
Les étapes de recrutement :
Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com
Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.
Rejoignez-nous
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Les Lilas, Bobigny, France BNP Paribas Temps pleinVotre rôle au quotidien Vous rejoindrez Investment Accounting (IA) au sein du département Investment & Fund Services Operations (IFSO) de CIB Securities Services, qui regroupe différentes activités au service des clients institutionnels (Assurance, Mutuelle, Société de gestion). IA est en charge de la gestion comptable de mandats, incluant la tenue...
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Conseiller en Cession Et Reprise de Fonds de
Il y a 6 mois
Les Mathes, France Blot Temps plein**Contexte** Blot recherche son futur Conseiller Cession Fonds de Commerce F/H en CDI pour rejoindre l’agence de La Rochelle en activité depuis 15 ans. Accompagné(e) par Loïc Maillard**,** notre super responsable de bureau, vous intégrez une équipe de Conseiller Cession Fonds de Commerce experts. **Votre quotidien vibrant et passionnant est rythmé...
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Comptable Développeur
il y a 6 jours
Les Pujols, Occitanie, France WINSERCH TOULOUSE AEC Temps pleinPoste de Comptable Développé - Pamiers Nous recherchons un(e) Comptable Développeur pour intégrer notre équipe comptable implantée à Pamiers. Ce poste vous offrira l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique avec une grande diversité de dossiers et projets.Ce cabinet proposera un accompagnement complet, notamment un suivi attentif...
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Gestionnaire de Copropriété
Il y a 6 mois
Les Lilas, France Destina Work Temps pleinLe Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basé aux Lilas (93). Notre client est un cabinet indépendant gérant de nombreux immeubles en copropriété. Ils font également de la gestion locative et de la vente. De très bonne réputation, le cabinet se développe constamment. Leurs objectifs principaux est de veiller à l'épanouissement...
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Gestionnaire de Copropriété
Il y a 7 mois
Les Lilas, France Destina Work Temps pleinDescriptif du poste Le Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basés aux Lilas (93). Notre client est un cabinet indépendant gérant de nombreux immeubles en copropriété. Ils font également de la gestion locative et de la vente. De très bonne réputation, le cabinet se développe constamment. Leurs objectifs principaux est de veiller...
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Assistant Comptable
Il y a 7 mois
Les Pennes-Mirabeau, France Supplay Temps plein**Description de l'entreprise**: Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...
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Aide-comptable (H/F)
Il y a 6 mois
Dampierre-les-Bois, France SOFITEX Temps pleinDescription de l'entreprise Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les ressources humaines, SOFITEX est un réseau international de Travail Temporaire et de placement en CDI. SOFITEX fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de l'offre Nous recherchons pour l'un...
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Responsable comptable h/f
il y a 3 semaines
Les Angles, France FLORIAN MANTIONE INSTITUT Temps pleinPoste : Sous l'autorité directe du Directeur des Affaires Financières et Opérationnelles, vous serez garant(e) des données comptables et financières de l'institut et de ses filiales, en conformité avec les législations comptables, sociales et fiscales. Les missions non limitatives sont les suivantes : Avec l'aide de votre...
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Assistant Comptable
Il y a 7 mois
Thonon-les-Bains, France Cofidest Temps plein**POURQUOI NOUS CHOISIR ?** **NOUS CHOISIR, C'EST GARANTIR SON ACCOMPLISSEMENT.** **Qui recherchons nous ?** Nous recherchons un assistant comptable H/F pour participer à la réalisation des missions d’expertise comptable sur le site de Thonon. Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’épauler les collaborateurs dans la gestion comptable et...
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Assistant Comptable
Il y a 7 mois
Thonon-les-Bains, France COFIDEST Temps plein**POURQUOI NOUS CHOISIR ?** **NOUS CHOISIR, C'EST GARANTIR SON ACCOMPLISSEMENT.** **Qui recherchons nous ?** Nous recherchons un assistant comptable H/F pour participer à la réalisation des missions d’expertise comptable sur le site de Thonon. Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’épauler les collaborateurs dans la gestion comptable et...
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Assistant Comptable
il y a 2 semaines
Thonon-les-Bains, France COFIDEST Temps plein**POURQUOI NOUS CHOISIR ?** **NOUS CHOISIR, C'EST GARANTIR SON ACCOMPLISSEMENT.** **Qui recherchons nous ?** Nous recherchons un assistant comptable H/F pour participer à la réalisation des missions d’expertise comptable sur le site de Thonon. Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’épauler les collaborateurs dans la gestion comptable et...
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Responsable comptable et financier en alternance
il y a 4 semaines
Digne-les-Bains, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France iscod alternance Temps pleinDécouvrez notre offre d'emploiNous recherchons un Responsable comptable et financier pour rejoindre notre équipe dans le cadre d'une formation en alternance.Description du posteSous la supervision de notre Service Comptable et Financier, vous serez chargé de contribuer à la régularité et à la sincérité des opérations financières et comptables de...
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Assistant Comptable Confirmé
Il y a 7 mois
Thonon-les-Bains, France COFIDEST Temps plein**POURQUOI NOUS CHOISIR ?** **NOUS CHOISIR, C'EST GARANTIR SON ACCOMPLISSEMENT.** **Qui recherchons nous ?** Nous recherchons un Assistant Comptable H/F pour assurer le suivi comptable et fiscal d'un portefeuille clients sur le site de Thonon-Les-Bains (02 Impasse de la Source, 74 200 - Thonon-Les-Bains). Votre mission, si vous l’acceptez, sera...
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Secretaire/comptable de Copropriete
Il y a 6 mois
Dammarie-les-Lys, France SCP VILAUBOIS Temps pleinDescription de poste A propos de notre entreprise: Nous sommes à la recherche d'un(e) Employé (e) Administratif et Comptable Copropriété (H/F). Responsabilités: - Gérer la comptabilité de la copropriété, élaboration des appels de fonds trimestriels, comptabilité courante, rapprochement bancaire, apurement des charges et élaboration des annexes...
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Fonctionnaire comptable et financier junior
il y a 4 semaines
Digne-les-Bains, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France iscod alternance Temps pleinL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un Chargé de recrutement en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.MissionsVotre mission consiste à contribuer à la régularité et à la sincérité des opérations financières et comptables de la Caf des Alpes de Haute Provence...
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Assistant Comptable
Il y a 7 mois
Saint-Amand-les-Eaux, France CANDI CONSEIL Temps pleinJessica Fantuz, co-fondatrice du **cabinet de recrutement indépendant CANDI CONSEIL**, recrute un **ASSISTANT COMPTABLE H/F **pour une prise de poste en CDI au sein d'un cabinet d'expertise comptable, situé à **Saint Amand les Eaux (59).** Le poste: En qualité d'assistant comptable, vous serez directement intégré dans le pôle Expertise et vous...
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Comptable de Confiance pour l'Entreprise du Futur
il y a 2 semaines
Les Herbiers, Pays de la Loire, France Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE LA ROCHE-SUR-YON Temps pleinL'entreprise Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE LA ROCHE-SUR-YON cherche un Assistant Comptable, 28H évolutif 35H (H/F), pour gérer la partie facturation et participer à la clôture annuelle des comptes.Détails du PosteNiveau BAC +2 en Comptabilité avec expérience significative et réussie. La mission consiste à établir la facturation...
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Les Sables-d'Olonne, France TGS France Temps pleinQui sommes nous ?Le cabinet Bocquier, membre du groupe TGS France, est spécialisé dans la transaction de boulangeries-pâtisseries et de fonds de commerce dans l’Ouest, depuis plus de 75 ans. Rejoindre TGS France, c’est intégrer un groupe pluridisciplinaire, fort de 50 ans d’expérience qui intervient sur 6 principaux domaines : Audit, Avocats,...
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Gestionnaire Administratif Comptable Senior
il y a 2 semaines
Les Ulis, Île-de-France EMCA Temps pleinEMCA est une entreprise leader dans le secteur du BTP, spécialisée dans la fourniture et pose d'armatures pour le béton armé.Nous sommes fiers de notre solide réputation acquise au fil des années, fondée sur notre capacité à offrir des solutions innovantes et personnalisées à nos clients.MissionsGérer la comptabilité générale, incluant la...
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Assistant Comptable
Il y a 7 mois
Les Herbiers, France FER-PLAY Temps pleinDans le cadre de son développement, FER-PLAY recherche un(e) assistant(e) comptable en alternance. Vos missions: **Gestion de la comptabilité générale** - Vérifier les pièces comptables justificatives (factures d’achat et de vente, reçus, notes de frais) - Contribuer au traitement des opérations comptables dédiées : mise en recouvrement des...
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Assistant Administratif Et Comptable Dst
Il y a 2 mois
Dammarie-les-Lys, France MAIRIE DE DAMMARIE-LES-LYS Temps pleinVille de Dammarie Les Lys, 21 891 habitants, bordée par la Seine et la Forêt de Fontainebleau. Proche de la gare de Melun, desservie par le RER D ainsi que par le Transilien (ligne R, direct Paris Gare de Lyon - Melun en 25 min). La Ville dispose de commerces de proximité et d’une zone commerciale attractive, ainsi que nombreux équipements culturels...
