Chargé de Reporting H/F

il y a 1 mois

PARIS ER ARRONDISSEMENT, Paris, France LHH Recruitment Solutions Temps plein
Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité contrôles, comptabilité et reporting, vous serez amené à travailler principalement sur la partie contrôles de gestion en vue de la refonte de l'activité.

Vous aurez pour mission :
Préparation et passage des ordres.
Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres d'achats ventes après vérification de leur conformité.
Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter). Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents. Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.
Réconcilier les actes de gestion du passif avec l'ordre associé au jour de strike.
Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity)
Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,
Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.
Gestion administrative des opérations (enregistrement).
Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.
Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.
Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d'exécution, frais, montant brut, montant net). Appliquer les OST sur les portefeuilles.
Effectuer le rapprochement espèces.
Effectuer le rapprochement stocks.
Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL).
Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées.
Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
Calculer les VL.
Contrôler les VL calculées.
Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible)
Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat)
Vérifier l'absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire)
Adossement actif passif.
Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats).
Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).
Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.
Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique

Votre profil

Vous êtes diplômé d'un Master en Finance de marché avec une première expérience similaire et en gestion d'actifs.
Vous possédez des connaissance en instruments financiers et des OST, et VBA.
La connaissance de la comptabilité financière et/ou assurance serait un plus.
Très bonne maîtrise d'Excel
Mission renouvelable
RTT
Prime de 13ème mois

A propos de nous

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".
A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.

  • Chargé de Reporting Durabilité H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Clariane Temps plein

    - Le/la chargé.e de reporting extra-financier a la responsabilité de la production et de l'optimisation du reporting de l'entreprise en matière de durabilité.En lien avec les directions fonctionnelles concernées au niveau du Groupe, et des pays lorsque nécessaire, il/elle organise l'identification, la collecte, la mise en forme et la...

  • Chargé de Reporting Financier H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BPCE SA Temps plein

    Notre entrepriseRejoignez une entreprise au coeur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une...

  • Analyste Quantitatif Reporting Risk Synthèse H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Analyste quantitatif reporting RISK Synthèse H/FMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Vous intégrerez le domaine Synthèse en charge de la production des reportings Synthèse (par ex : Risk Appetite Statement, Reporting globaux) et/ou contribution aux différents supports de comité (Comité portefeuille, Reporting trimestriel BCE...

  • Chargé(e) de reporting H/F

    il y a 5 jours

    Paris, 75001, Paris, France SAFIR CONSULTING Temps plein

    Un cabinet de conseil en management et systèmes d informations dédié aux secteurs de la Banque, de la Finance et de l Assurance.Notre offre s articule autour de métiers à forte valeur ajoutée en conseil et services. Le track-record du cabinet et le savoir-faire de nos consultants nous permet d accompagner nos donneurs d ordres avec une démarche...

  • Analyste Reporting Financier

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Analyste Reporting Financier - Fonds Propres prudentiels - H/FConcrètement, votre quotidien ?Vous rejoindrez la direction financière du Groupe BNP Paribas et en particulier l'équipe en la charge de la production des états financiers et du suivi des fonds propres prudentiels et du conglomérat financiers.Vous prendrez ainsi part à :- L'analyse,...

  • Chargé de Mission Reporting

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BPCE SA Temps plein

    Notre entrepriseRejoignez une entreprise au coeur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une...

  • Manager Consolidation

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Dba Temps plein

    DBA recherche son/sa futur(e) Manager Consolidation et Reporting Réglementaire pour une prise de poste en CDI, idéalement dès septembre 2024 dans le cadre d'une création de poste liée à un accroissement d'activité. En étroite collaboration avec Florimon (Senior Manager sur la partie Consolidation et Reporting Réglementaire du pôle...

  • Analyste Reporting Financier

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Concrètement votre quotidien ?Vous rejoindrez la direction financière du Groupe BNP Paribas (Finance & Stratégie) et plus particulièrement les équipes en charge des états consolidés comptables, financiers et réglementaires nécessaires au bon pilotage du Groupe.Vous contrôlerez, analyserez et produirez les reportings de synthèse relatifs aux...

  • Analyste Reporting Financier

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Concrètement votre quotidien ?Vous rejoindrez la direction financière du Groupe BNP Paribas (Finance & Stratégie) et plus particulièrement les équipes en charge des états consolidés comptables, financiers et réglementaires nécessaires au bon pilotage du Groupe.Vous aurez la charge de produire les reportings ESG en prenant part au contrôle, à...

  • Analyste Reporting Financier Groupe H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Concrètement votre quotidien ?Vous rejoindrez la direction financière du Groupe BNP Paribas (Finance & Stratégie) et plus particulièrement les équipes en charge des états consolidés comptables, financiers et réglementaires nécessaires au bon pilotage du Groupe.Vous participez aux différents travaux de contrôle et d'analyse, de reporting et de...

  • Analyste Reporting Etats Financiers

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Au quotidien cela donne quoi ?Vous rejoindrez la direction financière du Groupe BNP Paribas et plus spécifiquement les équipes en charge de la production, du contrôle et de l'analyse de l'information comptable financière et réglementaire relative aux activités de marché du Groupe. Les livrables de l'équipe sont produits pour un usage...

  • Responsable Comptabilité et Reporting Réglementaire H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Bnp Paribas Temps plein

    Sur le terrain, ça donne quoi ?Vos missions en 5 points clés :- Vous procéderez aux arrêtés mensuels des comptes sociaux et IFRS. Pour se faire, vous assurerez la comptabilisation et le suivi des écritures d'inventaires (hors frais généraux) d'une part, et vous analyserez les faits marquants de la période d'autre part.- Vous établirez...

  • Chargé d'Études Actuarielles Expert Ifrs17 H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BPCE SEF Temps plein

    Poste et missionsRattachée à la Direction Finances et Actuariat, l'équipe Pilotage Financier est chargée de fournir et produire des analyses d'aide au pilotage de l'entreprise afin d'optimiser ses résultats (en normes French et IFRS17).Les activités principales du chargé d'études actuarielles expert IFRS17 au sein du Pilotage...

  • Chargé d'Affaires Adjoint Entreprises de Taille Intermédiaire H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Plus d'informations et de témoignages sur Notre site recrutement !Poste et missionsRattaché(e) au Directeur du Centre d'Affaires ETI PARIS au sein du Département ETI de la Direction Banque de Financement et d'Investissement (DBFI), le (la) Chargé(e) d'Affaires ETI Adjoint(e) vient en appui direct d'un (une) Chargé(e) d'Affaires...

  • Chargé de Gestion Administrative et Financière H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France LA POSTE GROUPE Temps plein

    Sur le plan administratif et financier :Réalisation des budgets et PMT en lien avec la Direction et les opérationnels de La Poste E-Education dans le respect des délais groupe. Relai avec la Direction Financière du GroupeMise à jour si nécessaire du Business Plan en lien avec sa Direction et les opérationnels de La Poste...

  • Chargé de Middle Office Capital Investissement H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Description de l'entrepriseA propos de Rives CroissanceFiliale à 100% de la Banque Populaire Rives de Paris, Rives Croissance accompagne les entreprises de son territoire, qu'elles soient clientes ou prospects, comme un véritable partenaire stratégique de long terme. Rives Croissance propose des interventions en fonds propres comprises entre 500...

  • Charge de Mission Conformite H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Klesia Temps plein

    CE POSTE EST OUVERT A TOUT TYPE DE HANDICAPNous recherchons un(e) Chargé(e) de mission au sein du Pôle Conformité de la Direction Juridique et Conformité.Vos missions consistent à :Contribuer à la cartographie des risques de non conformité et à la mise à jour du plan de contrôle au titre des dispositifs de conformité Groupe -RGPD, LCBFT, Lutte...

  • Charge des Instances H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Klesia Temps plein

    CE POSTE EST OUVERT A TOUT TYPE DE HANDICAP.La direction Secrétariat aux instances est composée de 14 personnes et a pour mission de garantir la gouvernance du Groupe : définition du calendrier des instances et des ordres du jour, organisation des réunions, formations des administrateursVos missions principales seront :Reporting- Développer et optimiser...

  • Chef de Projets Travaux Neufs H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Impac Ingenierie Temps plein

    Vous interviendrez au sein d'un grand groupe industriel dans le cadre de la réalisation de divers projets d'investissement ou de revamping d'installations.En tant que Chef de Projet Travaux Neufs H/F, vous aurez pour missions :- Participer au recueil et à la définition des besoins- Réaliser ou modifier les plans techniques (plans...

  • Chargé d'Etudes Statistiques H/F

    il y a 1 mois

    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BPCE Assurances Temps plein

    Ça vous tente ? Rejoignez-nous !Vos missions au sein de l'équipeRattaché(e) au manager du Département Actuariat ADE, vous intégrerez une équipe de 8 personnes (1 manager et 7 chargés d'études techniques/actuarielles) et plus spécifiquement une équipe "outils et pilotage".Au sein de cette équipe, 3 personnes sont dédiés aux missions...