Responsable trésorerie

il y a 3 semaines

Rungis, Val-de-Marne, France Hexagon Recrutement Temps plein

Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.

Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.

Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent dans leurs missions. En effet, nous vous orientons et vous accompagnons dans des processus de recrutement où vous serez en adéquation avec votre futur manager et entreprise. Pour cela nous utilisons la psychologie comportementale en complément de l'expertise de nos consultants.


Notre client, Macéo Groupe, est un acteur reconnu dans le secteur de la gastronomie. Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie en CDI. Le poste est basé au siège à Rungis.


Missions


Rattaché(e) au DAF, voici vos principales missions :


Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

  • Suivre et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
  • Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
  • Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
  • Analyser les positions bancaires
  • Donner ses instructions à l’assistante de trésorerie
  • Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
  • Effectuer le back-up de la/le Responsable comptable sur certaines tâches, par exemple les rapprochements bancaires


Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

  • Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
  • Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
  • Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le Responsable comptable et le directeur financier.
  • Proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts.


Élaboration du reporting et suivi des écarts

  • Suivre le Besoin en Fonds de Roulement
  • Analyser les principaux indicateurs liés à la gestion de trésorerie (DSO, DPO etc …), les animer
  • Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, établir la documentation des flux et le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.


Activités autres

  • Assurer le credit management (gestion de l’encours clients), animer une équipe de Credit Controller pour les secteurs Tradi, GMS et Primeurs
  • Accompagner les évolutions du logiciel de gestion de trésorerie


Profil


Issu(e) d'une formation de niveau Bac +4/5 avec une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire

  • Master en comptabilité, finance, économie, contrôle, audit


Compétences techniques

  • Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
  • Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
  • Maîtrise de logiciels comptables (idéalement SAGE1000) et de gestion de trésorerie
  • Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
  • Anglais professionnel


Aptitudes professionnelles

  • Rigueur dans le recueil et le traitement des données
  • Sens du détail
  • Confidentialité
  • Esprit d’analyse
  • Réactivité
  • Goût pour les chiffres
  • Organisation
  • Sens relationnel
  • Capacités à gérer les situations de crise

  • Alternance - apprenti en cash management - f/h

    il y a 1 mois

    Rungis, Île-de-France THALES Temps plein

    Quelles sont les missions ?QUI SOMMES-NOUS ? L'activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre. Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l'aéroport d'Orly....

  • Alternance - apprenti en cash management - f/h

    il y a 2 semaines

    Rungis, Île-de-France THALES Temps plein

    Quelles sont les missions ?QUI SOMMES-NOUS ? L'activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre. Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l'aéroport d'Orly....

  • Apprenti en cash management

    il y a 2 semaines

    Rungis, Île-de-France Thales Las France SAS Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ?L'activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre.Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l'aéroport d'Orly. Site à l'architecture moderne,...

  • Apprenti en cash management

    il y a 1 mois

    Rungis, Île-de-France Thales Las France SAS Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ?L'activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre.Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l'aéroport d'Orly. Site à l'architecture moderne,...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines

    Rungis, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable.Nous recrutons pour...

  • Comptable Général H/F

    il y a 1 mois

    Rungis, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable.Nous recrutons pour...

  • Responsable trésorerie

    il y a 3 semaines

    Rungis, France HEXAGON RECRUTEMENT Temps plein

    Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent...

  • Responsable trésorerie

    il y a 2 semaines

    Rungis, France HEXAGON RECRUTEMENT Temps plein

    Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent...

  • Responsable Administratif Et Financier

    Il y a 2 mois

    Rungis, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Rungis (94), un/une Responsable Administratif et Financier F/H, dans le cadre d’une embauche en CDI.** **Votre fonction**: Rattaché/e au Directeur Général, vos missions seront les suivantes: - Management d’équipe -...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 3 jours

    Rungis, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Rungis (94), un/une Responsable Administratif et Financier F/H, dans le cadre d’une embauche en CDI.** **Votre fonction**: Rattaché/e au Directeur Général, vos missions seront les suivantes: - Management d’équipe -...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 3 semaines

    Rungis, France Sbc Intérim Temps plein

    SBC intérim & recrutement, recherche pour son client : Responsable administratif et financier H/F Vous serez en charge de: Contrôle de gestion: - Préparation, suivi et contrôle de la réalisation des budgets ; - Élaboration des documents (tableaux de bords) afin de disposer d'une comptabilité analytique ; - Élaboration de reportings financiers ; -...

  • Responsable de La Gestion Financière Des Contrats

    Il y a 2 mois

    Rungis, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** L’activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre. Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l’aéroport d’Orly. Site à...

  • Responsable Administratif Et Financier

    Il y a 2 mois

    Rungis, France Diamant Consulting Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions se répartissent comme suit: Comptabilité: - Tenue de la comptabilité de deux sociétés, - Situations trimestrielles et de la préparation du bilan, - Encaissements et des décaissements et du suivi de la trésorerie, - Déclarations de TVA et de DEB, des acomptes d’IS, de CFE et de CVAE, - Scan et...

  • Alternance - apprenti en cash management - f/h (Apprentissage/Alternance)

    il y a 1 mois

    Rungis, France THALES Temps plein

    Poste : QUI SOMMES-NOUS ? L'activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre. Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de...

  • Alternance - apprenti en cash management - f/h

    il y a 2 semaines

    Rungis, France THALES Temps plein

    Quelles sont les missions ?QUI SOMMES-NOUS ? L'activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre. Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l'aéroport...

  • Alternance - apprenti en cash management - f/h

    il y a 1 mois

    Rungis, France THALES Temps plein

    Quelles sont les missions ?QUI SOMMES-NOUS ? L'activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre. Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l'aéroport...

  • Concierge D'entreprise

    il y a 2 semaines

    Rungis, France Circles France Temps plein

    Filiale du groupe Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, Circles est un acteur majeur du marché de la conciergerie d'entreprise en France, en Europe et aux Etats-Unis. Nos clients entreprises (L’Oréal, Thales, Airbus) bénéficient du savoir-faire d'une équipe de concierges professionnels visant à faciliter l’équilibre vie...

  • Responsable Administratif et Comptable H/F

    Il y a 2 mois

    Rungis, France ALMO RH Temps plein

    Nous recrutons pour un de nos clients basés à Rungis sur un poste de Responsable Administratif et Comptable dans le cadre d'un CDI.Horaires de travail : 7H-15HEn charge, de la comptabilité, avec l’aide d’une comptable :- Tenue de la comptabilité de deux sociétés- Situations trimestrielles et de la préparation du bilan- Encaissements et des...

  • Responsable Administratif et Comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Rungis, France ALMO RH Temps plein

    Nous recrutons pour un de nos clients basés à Rungis sur un poste de Responsable Administratif et Comptable dans le cadre d'un CDI.Horaires de travail : 7H-15HEn charge, de la comptabilité, avec l’aide d’une comptable :- Tenue de la comptabilité de deux sociétés- Situations trimestrielles et de la préparation du bilan- Encaissements et des...

  • Responsable Administratif Et Financier

    Il y a 2 mois

    Rungis, France Toshiba Temps plein

    Depuis plus de 130 ans, nous façonnons un monde durable où le traitement de l'information est facilité. Notre mission ? Accompagner nos clients, qu'ils soient TPE, PME ou grands groupes dans leur quotidien pour faciliter les processus métiers pour l'impression et plus largement la gestion numérique des documents. Nous aimons avant tout penser solutions,...

  • ALTERNANCE - Apprenti en cash management - F/H

    il y a 1 mois

    Rungis, France Thales Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? L’activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre.Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l’aéroport d’Orly. Site à...

  • ALTERNANCE - Apprenti en cash management - F/H

    il y a 2 semaines

    Rungis, France Thales Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? L’activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre.Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l’aéroport d’Orly. Site à...

  • Assistant Comptable

    Il y a 2 mois

    Rungis, France AQUANTIS Temps plein

    Notre client, acteur incontournable du marché de Rungis, recherche dans le cadre d'un CDD pour un surcroit d'activité, un Assistant Comptable F/H. Rattaché.e au Responsable Comptabilité Clients F/H vos missions sont: - Saisie sur l'ERP comptable - Pointage - Assurer la gestion le suivi et la vérification de la chaîne de facturation - Préparer suivre...

  • Stage Finance D’entreprise

    Il y a 2 mois

    Rungis, France TK INTERNATIONAL Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable Financier, en étroite collaboration avec le comptable, et en contact avec de multiples interlocuteurs, que ce soit en interne avec nos différentes équipes support (CEVA Logistics et Chronotruck) ou nos prestataires de facturation et de recouvrement, vos mission principales se concentrent sur : L’analyse financière : -...

  • Directeur Administratif et Financier de Filiale F/H

    Il y a 2 mois

    Rungis, France Soletanche Bachy Fondations Spéciales Temps plein

    SOLETANCHE BACHY est une entreprise du groupe VINCI spécialisée dans les fondations et technologies du sol : fondations, barrages, métros, ouvrages portuaires, parkings souterrains, tunnels, etc. Leader mondial sur son marché, elle réalise un chiffre d’affaires de 2.3 milliards d'euros dont 75% à l'international et emploie plus de 10 000...

  • Apprenti en cash management

    il y a 1 mois

    Rungis, France Thales Las France SAS Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ?L’activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre.Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l’aéroport d’Orly. Site à...