Comptable Placement H/F

il y a 3 semaines


PARIS ER ARRONDISSEMENT, Paris, France Malakoff Humanis Temps plein
L'activité du poste s'articule autour des missions suivantes :
- Assurer de l'intégrité des flux interfacés des outils de gestion amont vers l'outil comptable
- Procéder aux contrôles de cohérence et d'analyse des opérations de placements confiées à un délégataire
- Validation de l'inventaire (contrôle dépositaire, valorisation, coupons courus, surcote/décote, mouvements achat, vente, revenus)
- Rapprochement des données comptables et en gestion
- Procéder aux règlements de titres non cotés, et donner l'ordre de mise à disposition de cash au gestionnaire d'actif en cas de besoin
- Réaliser les travaux et contrôles des arrêtés mensuels et annuels en lien avec le back/Middle office externalisé
- Produire les reportings de suivi des opérations de placement, reportings comptables et réglementaires de solvabilité 2 pour les entités du groupement Auxia
- Produire les états réglementaires
- Établir et effectuer le suivi du taux de rendement comptable prévisionnel / réel en lien avec la direction des investissements du groupe.
- Participer à la production des documents comptables et légaux (bilans, compte de résultat, annexes) sur les entités du groupement Auxia
- Participer à la mise en place des procédures internes pour un contrôle effectif et efficace.
- Entretenir les relations avec les partenaires financiers, les organismes de contrôles et la maison-mère
  • Comptable Placements H/F

    il y a 3 semaines


    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    SPIRICA, jeune société d'assurance, est une filiale du groupe Crédit Agricole Assurances qui conçoit, gère et commercialise des produits d'assurance vie/épargne. Elle a réalisé en 2022 plus de 2 milliards d'Euros de collecte et détient plus de 12 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec l'actionnaire, le superviseur, que dans les relations avec les réseaux et les clients.La Filière Titre Groupe Crédit Agricole...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurance (CAA) a pour objectifs de :- Maintenir l'efficacité opérationnelle par la convergence des process et outils ;- Améliorer la qualité de l'information comptable et financière dans les délais du fastclose ;- Prendre en charge le traitement comptable des...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec l'actionnaire, le superviseur, que dans les relations avec les réseaux et les clients.La Filière Titre Groupe Crédit Agricole...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurances(CAA) a pour objectifs de :- Maintenir l'efficacité opérationnelle par la convergence des process et outils ;- Améliorer la qualité de l'information comptable et financière dans les délais du fastclose- Prendre en charge le traitement comptable des...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurances, vous rejoindrez le service Comptabilité des placements dans les 3 normes (NF, IFRS, S2), rattaché au centre de service partagés de Comptabilité des placements et du middle office.Pour le compte des entités du groupe CAA, ce service a pour fonctions :- Production...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurances, vous rejoindrez le service Comptabilité des placements dans les 3 normes (NF, IFRS, S2), rattaché au centre de service partagés de Comptabilité des placements et du middle office.Pour le compte des entités du groupe CAA, ce service a pour fonctions :- Production...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec l'actionnaire, le superviseur, que dans les relations avec les réseaux et les clients.Au sein de la Direction des Finances et...

  • Comptabilité des Placements

    il y a 3 semaines


    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BPCE Assurances Temps plein

    Ça vous tente ? Rejoignez-nous !Vos missions au sein de l'équipeAu sein de la Direction Finance - Métier Assurance de Personnes, le département Placements a en charge le suivi, l'analyse et la comptabilisation des placements et la production du résultat financier des compagnies d'assurance et des holdings. Nous gérons près de 100Milliards...

  • Comptable Général H/F

    il y a 3 semaines


    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France KARDHAM Temps plein

    Kardham est le premier groupe indépendant français à intégrer l'ensemble des compétences métiers de la chaîne de valeur de l'immobilier professionnel : conseil, architecture, design & build, ingénierie, digital.Fondé en 1992, le Groupe accompagne les utilisateurs et les grands professionnels dans l'ensemble de leurs réflexions...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Walters People Temps plein

    **Introduction**Dans le cadre de son développement, l'un de nos clients, un cabinet d'expertise comptable est à la recherche d'un Collaborateur Comptable confirmé H/F en CDI.Le poste est situé dans le 12ème arrondissement à quelques pas de la Gare de Lyon.La rémunération varie en fonction du profil.**Missions**En tant que Collaborateur...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France TGS France Temps plein

    Qui sommes-nous?TGS France : un groupe engagé et durablePortés par les relations humaines, l'inclusion et l'engagement, nos 1700 collaborateurs ont à coeur de travailler ensemble pour apporter à nos clients une offre de service globale et durable au travers d'une pluralité de métiers : Audit, Avocats, Conseil, Expertise comptable,...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Cours Thalès Temps plein

    Nous recherchons un/une Responsable Administratif, Comptable et Financier + RH & Paie (H/F) pour une PME dans le secteur du soutien scolaire. Nous sommes situés à Paris 11ème.Il s'agit d'un poste à temps plein, statut cadre, au forfait jour (212 jours / an).Vos missions administratives, comptables et financières seront les suivantes :- Tenue de...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Banque Palatine Temps plein

    Poste et missionsLa Banque Palatine recherche pour sa Direction comptable et fiscale un Comptable Instruments financiers (H/F) en CDI.La Direction comptable et Fiscale assure la production des comptes sociaux et consolidés, des déclarations fiscales, des rapports financiers et des reportings réglementaires (comptables et prudentiels) pour la Banque...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Banque Palatine Temps plein

    Poste et missionsLa Banque Palatine recherche pour sa Direction comptable et fiscale un Comptable Instruments financiers (H/F) en CDI.La Direction comptable et Fiscale assure la production des comptes sociaux et consolidés, des déclarations fiscales, des rapports financiers et des reportings réglementaires (comptables et prudentiels) pour la Banque...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France In Extenso Temps plein

    Il était une fois Ad AstraL'activité Accounting Services de Deloitte a pris son envol en rejoignant le groupe In Extenso en juin 2021 pour devenir Ad Astra, la nouvelle marque Conseil et Expertise Comptable Grands Comptes du groupe In Extenso.Ad Astra c'est :- « Vers les étoiles » en latin- Un cabinet à taille humaine dans un grand groupe- Une...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BRED Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsAu sein du Département Contrôle et Résultat du Pôle des Opérations de Marché, vos missions seront :- Contrôle et validation des traitements comptables des opérations de marché- Traitement des arrêtés comptables mensuels et annuels- Production du résultat en relation avec le service Résultat- Audit et contrôle comptable de...

  • Comptable de Copropriété H/F

    il y a 3 semaines


    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Destina work Temps plein

    Le Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basés sur Paris 9ème.Notre client est un grand groupe immobilier spécialisé dans l'administration de biens en copropriété, en gestion locative et en vente.Sa notoriété lui permet de se développer constamment pour garantir une pleine satisfaction à sa clientèle. Une organisation...

  • Comptable de Copropriété H/F

    il y a 3 semaines


    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Destina work Temps plein

    Le Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basés sur Paris 7ème.Notre client est un grand groupe immobilier spécialisé dans l'administration de biens en copropriété, en gestion locative et en vente.Sa notoriété lui permet de se développer constamment pour garantir une pleine satisfaction à sa clientèle. Une organisation...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France KARDHAM Temps plein

    Kardham est le premier groupe indépendant français à intégrer l'ensemble des compétences métiers de la chaîne de valeur de l'immobilier professionnel : conseil, architecture, design & build, ingénierie, digital.Fondé en 1992, le Groupe accompagne les utilisateurs et les grands professionnels dans l'ensemble de leurs réflexions...