Chef de projet Trésorerie

il y a 1 mois


Paris, Ile-de-France KLEPIERRE Temps plein

Au sein de la Direction Corporate Finance, le Chef de projet MOA-Trésorerie (H/F) travaille sur la partie court terme/cash, exécute les tâches courantes d’un(e) Trésorier-Groupe, avec l’objectif de transformer le métier, d’automatiser les tâches et d’optimiser les outils, sous la direction de la Directrice Corporate Trésorerie, dans une équipe de 3 personnes.


Vous serez ainsi en contact avec la Direction Debt Capital Market, les CFO et comptables répartis en Europe, ainsi qu’avec les équipes IT et Transformation Financière, et vos principales missions seront:


En Trésorerie

Le suivi de la trésorerie quotidienne du Groupe (gestion des cash pools locaux, du cash-pool international et autres périmètres de comptes)

L’ordonnancement et le suivi des financements externes et intragroupes

La validation et mise en paiement des opérations de dérivés (change, couverture)

En MOA

Le suivi de la télématique (contrats swift)

L’étude, mise à jour ou mise en place de process efficaces entre la Direction Corporate Finance et les autres équipes de la Direction Financière de Klépierre

L’optimisation des processus dans les outils Kyriba et Titan et leurs interfaces

L’élaboration et la présentation de tableaux de bord et de reportings (Excel, Power Point)


Vous devez pouvoir assurer la trésorerie quotidienne avec pour objectif de développer les workflows, de comprendre et d’améliorer les tâches transverses, via la digitalisation, les évolutions IT du Groupe et la constante recherche interne et externe d’automatisation et de performance.



Profil


De formation supérieure en finance/trésorerie ou gestion, vous disposez idéalement d’une première expérience de minimum 3 ans en trésorerie ou en MOA d’un service de trésorerie.


Vous devez impérativement maîtriser l’anglais.


Vous maîtrisez l’utilisation des outils bureautiques, d’un logiciel de Trésorerie et d’un logiciel de Financement (tels Kyriba et Titan) et possédez de bonnes connaissances des modes de règlement.


Être force de proposition, autonome, rigoureux(se) et avoir le sens de l’organisation et l’esprit de synthèse vous permettront de réussir dans cette fonction.



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