Responsable de la trésorerie

il y a 3 semaines

Fontainebleau, Seine-et-Marne, France SELECTIVE PARTNER Temps plein

Notre client, société de distribution alimentaire de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, recherche dans le cadre de son développement un(e) Responsable Trésorerie (H/F)


Rattaché(e) au Responsable des Services Comptables du Groupe, le/la Responsable Trésorerie (H/F) pilote la liquidité de l'entreprise et sa solvabilité à moyen et long terme et met en oeuvre les outils nécessaires pour l'optimiser.


En tant que Responsable trésorerie, il/elle manage une équipe composée de 6 collaborateurs et est l'interlocuteur clé en interne sur l'ensemble des sujets de trésorerie et en externe vis-à-vis des différents partenaires bancaires pour la gestion quotidienne de la relation.


A ce titre, il/elle pilote les éléments suivants :


- Gestion de la trésorerie à court terme : cash management

o Elaborer les prévisions de trésorerie à court terme et expliquer les écarts entre le réel et les prévisions ;

o Négocier avec les partenaires bancaires les frais, commissions et intérêts et en superviser le suivi et le contrôle ;

o Superviser les flux d'encaissements et de décaissements ;

o Superviser et optimiser la circulation du cash au sein de la société ;

o Superviser les travaux de clôture et le reporting mensuel de la Trésorerie ;

o S'assurer de la fiabilité des écritures comptables en lien avec la trésorerie.


- Gestion de la trésorerie à moyen et long terme : prévisions de trésorerie

o Elaborer le budget de trésorerie ;

o Elaborer les prévisions de trésorerie à 6 mois pour la France et expliquer les écarts entre le réel et les prévisions.


- Fiabilisation du contrôle interne

o Contrôler la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.


- Optimisation de la stratégie de placements

o Déterminer la politique de placements et de financements en adéquation avec les contraintes et besoins de l'entreprise ;

o En superviser la mise en place et l'optimisation.


- Optimisation des systèmes d'information

o Optimiser les fonctionnalités de Kyriba en lien avec la MOA du Groupe ;

o Optimiser la gestion des flux et l'interface avec la comptabilité ;

o Participer aux différents projets d'entreprise et de la direction (mise en place de

SAP notamment)


De formation supérieure en Finance d'entreprise, avec une expérience réussie de 5 ans minimum acquise dans une fonction similaire ou bien au sein d'une cellule trésorerie d'un grand cabinet d'audit ou de conseil, avec un rôle de manager.

Sens des responsabilités, rigoureux(se) et organisé(e), esprit d'analyse et de synthèse.

Manager confirmé(e) d'une équipe entre 3 et 5 personnes.

Apprécie accompagner et faire monter en compétences ses collaborateurs.

Doté(e) d'une réelle aptitude à la pédagogie, capacité à animer une équipe de plusieurs personnes, à s'adapter à différents interlocuteurs et faire preuve d'organisation, d'initiative et d'autonomie.

Reconnu(e) pour son sens du contact humain et de l'écoute, sa disponibilité et son professionnalisme.

Bon(ne) communicant(e), témoigne de réelles qualités relationnelles pour animer et diffuser un climat de confiance.

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Responsable TrésorerieNotre client, une société de distribution alimentaire de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, recherche un(e) Responsable Trésorerie pour renforcer son équipe financière.Principales responsabilitésElaborer les prévisions de trésorerie à court terme et expliquer les écarts entre le réel et les...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Responsable TrésorerieNotre client, une société de distribution alimentaire de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, recherche dans le cadre de son développement un(e) Responsable Trésorerie (H/F)Présentation du posteRattaché(e) au Responsable des Services Comptables du Groupe, le/la Responsable Trésorerie (H/F) pilote la...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Responsable TrésorerieNotre client, une société de distribution alimentaire de plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, recherche un(e) Responsable Trésorerie pour renforcer son équipe financière.Principales ResponsabilitésPiloter la liquidité de l'entreprise et sa solvabilité à moyen et long terme.Elaborer les prévisions...

  • Chef de la trésorerie

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Responsable TrésorerieNotre client, une société de distribution alimentaire de plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, recherche un(e) Responsable Trésorerie (H/F) pour soutenir son développement.Principales responsabilitésGestion de la trésorerie à court terme : cash managementGestion de la trésorerie à moyen et long terme :...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Responsable TrésorerieNotre client, une société de distribution alimentaire de plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, recherche un(e) Responsable Trésorerie pour renforcer son équipe financière.Principales responsabilitésPiloter la liquidité de l'entreprise et sa solvabilité à moyen et long termeElaborer les prévisions...

  • Responsable comptable senior

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Levallois-Perret Temps plein

    Vous souhaitez une expérience enrichissante en comptabilité?Nous recherchons un Responsable comptable pour rejoindre notre équipe à Levallois-Perret.Les missions clésGestion de la relation client : premiers conseils, anticipation des besoins et propositions de missionsEncadrement de collaborateurs comptables, apprentis et stagiairesParticipation à la...

  • Responsable comptable senior

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Levallois-Perret Temps plein

    Vous souhaitez une expérience enrichissante en comptabilité?Nous recherchons un Responsable comptable pour rejoindre notre équipe à Levallois-Perret.Les missions clésGestion de la relation client : premiers conseils, anticipation des besoins et propositions de missionsEncadrement de collaborateurs comptables, apprentis et stagiairesParticipation à la...

  • Responsable comptable senior

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Levallois-Perret Temps plein

    Vous souhaitez une expérience enrichissante en comptabilité?Nous recherchons un Responsable comptable pour rejoindre notre équipe à Levallois-Perret.Les missions clésGestion de la relation client : premiers conseils, anticipation des besoins et propositions de missionsEncadrement de collaborateurs comptables, apprentis et stagiairesParticipation à la...

  • Responsable comptable senior

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Levallois-Perret Temps plein

    Vous souhaitez une expérience enrichissante en comptabilité?Nous recherchons un Responsable comptable pour rejoindre notre équipe à Levallois-Perret.Les missions clésGestion de la relation client : premiers conseils, anticipation des besoins et propositions de missionsEncadrement de collaborateurs comptables, apprentis et stagiairesParticipation à la...

  • Responsable de mission comptable

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Temps plein

    Expérience enrichissante en comptabilitéNous recherchons un.e responsable de mission comptable pour compléter notre équipe à Fontainebleau.Missions polyvalentesRévision de comptes : préparation des comptes d'un portefeuille varié, liasse fiscale, déclarations fiscales (IS, IRPP, CET, C3S,...)Participation aux rendez-vous de bilan avec...

  • Responsable de mission comptable

    il y a 2 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Temps plein

    Vous souhaitez une expérience enrichissante en comptabilité?Nous recherchons pour notre site de Fontainebleau un.e responsable de mission comptable pour compléter notre équipe.Mission et responsabilitésLa révision de comptes : préparation des comptes d'un portefeuille varié, liasse fiscale, déclarations fiscales (IS, IRPP, CET, C3S,...)La...

  • Responsable de mission comptable

    il y a 2 jours

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Temps plein

    Une expérience enrichissante en comptabilitéNous recherchons pour notre site de Fontainebleau un.e responsable de mission comptable pour compléter notre équipe.Missions polyvalentesLa révision de comptes : préparation des comptes d'un portefeuille varié, liasse fiscale, déclarations fiscales (IS, IRPP, CET, C3S,...)La participation aux rendez-vous de...

  • Responsable de mission comptable

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Levallois-Perret Temps plein

    Une opportunité de carrière en comptabilitéVous souhaitez une expérience enrichissante en comptabilité?Nous recherchons pour notre site de Fontainebleau un.e responsable de mission comptable pour compléter notre équipe.Les missionsLa révision de comptes : préparation des comptes d'un portefeuille varié, liasse fiscale, déclarations fiscales (IS,...

  • Responsable de mission comptable

    Il y a 4 mois

    Fontainebleau, France ORCOM Temps plein

    Embarquez avec nous ! Vous souhaitez une expérience enrichissante en comptabilité  ? Nous recherchons pour notre site de Fontainebleau un.e responsable de mission comptable  pour compléter notre équipe. Pourquoi pas vous ?    Nous vous proposons de rejoindre nos équipes pour réaliser des missions polyvalentes :  La révision de...

  • Responsable comptable senior

    il y a 2 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Levallois-Perret Temps plein

    Vous souhaitez une expérience enrichissante en comptabilité?Nous recherchons un comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe à Levallois-Perret. Vous serez en charge de la gestion de la relation client, de l'encadrement de collaborateurs comptables et de l'analyse financière.Les tâches clés de ce poste sont :Gestion de la relation client :...

  • Responsable de mission comptable

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Levallois-Perret Temps plein

    Une opportunité de carrière en comptabilitéVous souhaitez une expérience enrichissante en comptabilité?Nous recherchons pour notre site de Fontainebleau un.e responsable de mission comptable pour compléter notre équipe.Les missionsLa révision de comptes : préparation des comptes d'un portefeuille varié, liasse fiscale, déclarations fiscales (IS,...

  • Responsable de projet comptable

    il y a 1 mois

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Temps plein

    Développez votre carrière en comptabilité Nous recherchons pour notre équipe comptable un.e responsable de mission comptable pour compléter nos équipes. Vos missions La révision de comptes : préparation des comptes d'un portefeuille varié, liasse fiscale, déclarations fiscales (IS, IRPP, CET, C3S,...) La participation aux rendez-vous...

  • Chef de mission comptable

    il y a 2 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Temps plein

    Une expérience enrichissante en comptabilitéNous recherchons un.e responsable de mission comptable pour compléter notre équipe à Fontainebleau.Missions polyvalentesRévision de comptes : préparation des comptes d'un portefeuille varié, liasse fiscale, déclarations fiscales (IS, IRPP, CET, C3S,...)Participation aux rendez-vous de bilan avec...

  • Chef de mission comptable

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Temps plein

    Une expérience enrichissante en comptabilitéNous recherchons un.e responsable de mission comptable pour compléter notre équipe à Fontainebleau.Missions polyvalentesRévision de comptes : préparation des comptes d'un portefeuille varié, liasse fiscale, déclarations fiscales (IS, IRPP, CET, C3S,...)Participation aux rendez-vous de bilan avec...

  • Chef de Rang

    Il y a 4 mois

    Fontainebleau, France La demeure du parc Temps plein

    **L'Hôtel La Demeure du Parc 4** **doté d'un restaurant, est situé à Fontainebleau, en plein coeur du centre ville, tout proche du château. Cet hôtel de charme, propose 27 chambres et suites. Le Responsable des petits déjeuners est la personne qui ouvre la journée. Elle met en place le buffet, organise et dirige l’équipe présente. De plus, il...