Contrôleur(euse) Dépositaire F/H

il y a 4 semaines

Paris, Ile-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.

Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.


Chiffres clés 2023

Le contrôle dépositaire intervient sur près de 70 fonds (~55 cotés et ~15 non cotés) gérés par plus de 30 sociétés de gestion pour un actif global ~40 milliards d'euros.


A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire

• Réalise l'entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur les processus mis en oeuvre par les sociétés de gestion)

• Assure le suivi de la vie sociale des fonds (assurer le suivi de la vie de l'OPC - Organisme de Placement Collectif - de sa création à sa liquidation, modification des prospectus, restructurations,

• Réalise et analyse les contrôles quotidiens des ratios statutaires et règlementaires, financiers et extra-financiers, le suivi des liquidités, les comptes débiteurs et les gérer en lien avec les sociétés de gestion en cas de dépassements. Assure la gestion du passif des fonds (vérifier les porteurs de

parts inscrits au registre),

• Assure les travaux d'arrêtés périodiques et annuels des fonds, à savoir les contrôles de l'organisation comptable, de la comptabilisation des souscriptions/rachats, du nombre de parts en circulation, des frais de gestion, de l'établissement de la VL, des positions titres et dérivés, des reports à nouveaux,

• Assure le reporting de l'activité auprès de votre hiérarchie et dans PRISM (base fédérale de suivi des risques), mais également auprès des clients investisseurs, et via le tableau de bord du pôle. Assure également le suivi des prestataires BNP Paribas en charge de l'assistance au contrôle dépositaire et du valorisateur Caceis FA,

• Participe, en sa qualité de Métier, aux comités Partenaires (Clients, prestaires et Place),

• Participe à certains projets impactant l'activité.


L'activité implique des relations quotidiennes avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les services internes CDC et notre prestataire BNP Paribas.


Profil attendu

De formation Bac+5 et d'une expérience confirmée de 3 à 5 ans sur la fonction de contrôleur dépositaire, vous vous retrouvez dans les valeurs et les missions de la CDC et vous souhaitez rejoindre une activité qui trouve son fondement dans le service de l'intérêt général.


Compétences spécifiques

• De solides connaissances financières, juridiques et réglementaires (instruments financiers, opérations comptables, produits et marchés financiers, règlementation relative à la gestion d'actifs et au dépositaire d'OPC),

• Une bonne maîtrise de Excel,

• Une première expérience en gestion de projet (informatique, réglementaire, autres).


Compétences additionnelles

• Connaissances VBA Excel,

• Connaissances en matière de contrôle des contraintes extra-financières en

lien avec la réglementation SFDR,

• Connaissances des fonds non coté (private equity, capital investissement).

• Compétences personnelles :

• Esprit d'Equipe,

• Capacité d'analyse et de synthèse,

• Rigueur,

• Organisé(e),

• Autonome.


Compétences transversales

• Innover et adapter,

• Anticiper,

• Travailler en mode projet,

• Rédiger,

• Maitriser l'anglais (à l'oral et à l'écrit),


Poste basé à Paris au 56 rue de Lille

  • Chef de projet transport et dépositaires H/F

    il y a 6 jours

    Paris, Ile-de-France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, un laboratoire pharmaceutique, un Chef de projet transport et dépositaire. Il s'agit d'un CDI dans la région Ile-de-France.A ce titre, vous êtes en charge des missions suivantes :La mission est de définir et mettre en place la stratégie de transport et de

  • Contrôleur Financier H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Walters People Temps plein

    Nous recrutons un(e) Contrôleur de fonds (H/F) pour un CDI. Le poste est basé à Paris. Vous aurez la chance de travailler pour une belle société de gestion de fonds primaires et secondaires reconnue pour sa qualité de vie au travail. Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre € et €.Notre client est est une...

  • Business Analyst Conformité des Investissements H/F

    il y a 7 jours

    PARIS, 75000, Ile-de-France Amundi Temps plein

    Le Business Analyst en conformité des investissements est l'acteur clé du projet d'implémentation et du déploiement de la solution ALTO Asset Servicing chez nos clients dépositaires.Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'utilisation de la solution ALTO Asset Servicing dédiée à l'activité de contrôle dépositaire. La solution...

  • Contrôleur de Gestion H/F

    il y a 7 jours

    PARIS, 75000, Ile-de-France Groupe Primonial Temps plein

    Le Groupe Primonial c'est plus de 1000 collaborateurs, actuellement divisés en 2 pôles :- Le pôle Immobilier qui créé et gère des placements immobiliers collectifs au niveau européen.- Le pôle Ingénierie et Développement qui consolide l'ensemble des activités de Conseil et Distribution du Groupe ainsi que l'ensemble des expertises...

  • Alternance Contrôleur Financier Junior Paris H/F

    il y a 7 jours

    PARIS, 75000, Ile-de-France HSBC Temps plein

    Equipe :Au sein de Global Banking and Markets, GBAO assure entre autre le Middle Office et le Back Office des crédits financiers structurés de différentes Directions : REP (Real Estate Properties) PEF (crédits export) ASF (financements d'actifs et produits structurés) ABS (titrisation)Le groupe Financial Control Unit (FCU) composé de 6 personnes...

  • Contrôleur de gestion

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France DOMINO RH Temps plein

    Le contrôleur de gestion H/F aide les instances dirigeantes à définir la stratégie économique globale de nos clients et à optimiser la rentabilité financière de ceux-ci. Pour ce faire, il les aide à définir des objectifs réalistes de budget prévisionnel en s'appuyant sur les données provenant de différents services de l'entreprise...

  • Alternance controleur de gestion

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France ISCOD Temps plein

    Alternance controleur de gestion - Paris (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la format

  • Alternance controleur de gestion

    il y a 3 jours

    Paris, Ile-de-France ISCOD Temps plein

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  • Controleur Comptable H/F

    il y a 7 jours

    PARIS, 75000, Ile-de-France Groupe Primonial Temps plein

    Primonial REIM est la plateforme immobilière européenne du groupe Primonial, composée de 4 sociétés de gestion de portefeuille et 5 sociétés de Property Management.Acteur majeur de l'épargne immobilière, Primonial REIM France est la société de gestion française de Primonial REIM, créée en 2011 et agréée par l'Autorité des Marchés...

  • Controleur de gestion H/F

    il y a 1 mois

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre clientNotre client, entreprise leader dans la location de véhicules hybrides, élargit son équipe et recherche un(e) Contrôleur(euse) de Gestion Si vous êtes prêt(e) à rejoindre une entreprise en pleine croissance, possédez des compétences solides en comptabilité et souhaitez contribuer à notre mission, cette opportunité est...

  • Controleur de gestion H/F

    il y a 2 jours

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  • Contrôleur de gestion/Contrôleuse de gestion

    il y a 7 jours

    Paris, Ile-de-France Colisée France Temps plein

    Avec 19 000 collaborateurs, Colisée, acteur de référence européen, développe son expertise au service de l'accompagnement et des soins aux personnes âgées. Son réseau en France, Belgique, Espagne, Italie et Chine accueille plus de 31 000 résidents et patients en Établissements Médicalisés et Résidences Services. Colisée développe...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, gestionnaire indépendant de placements en capital-investissement, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 2 jours

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    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, gestionnaire indépendant de placements en capital-investissement, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

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  • Alternance Contrôleur de gestion et comptable

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France ISCOD Temps plein

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  • Alternance Contrôleur de gestion et comptable

    il y a 3 jours

    Paris, Ile-de-France ISCOD Temps plein

    Alternance Contrôleur de gestion et comptable - Paris (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste

  • Controleur Comptable H/F

    il y a 7 jours

    PARIS, 75000, Ile-de-France Groupe Primonial Temps plein

    Primonial REIM est la plateforme immobilière européenne du groupe Primonial, composée de 4 sociétés de gestion de portefeuille et 5 sociétés de Property Management.Acteur majeur de l'épargne immobilière, Primonial REIM France est la société de gestion française de Primonial REIM, créée en 2011 et agréée par l'Autorité des Marchés...