Senior Fund Accountant H/F

il y a 3 semaines


Les Lilas, Bobigny, France BNP Paribas Temps plein
Au quotidien, ça donne quoi ?

Au sein du métier Securities Services de Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital - Administration de fonds Private Equity, Real Estate & Debt dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant la comptabilité de leurs fonds.
En tant qu'expert du Private Capital, votre mission principale sera de garantir la gestion comptable d'un portefeuille de fonds.
Pour cela, vous aurez la charge de différentes tâches telles que la préparation des arrêtés, le mise en place d'un calendrier de valorisation avec les Clients, l'enregistrement des mouvements titres et espèces, la réconciliation de ces derniers et la correcte application des Opérations sur Titres.
Dans l'exercice de vos responsabilités, vous serez en interaction avec de nombreux interlocuteurs en interne et en externe tels que les Sociétés de Gestion, les commissaires aux comptes, les équipes Middle-Office, support clients et Dépositaire.
Enfin, vous serez force de proposition pour améliorer le processus de gestion comptable et veillerez à maintenir un niveau de satisfaction élevé en vous assurant que le service rendu est en adéquation avec les Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients.
Vous rejoindrez l'équipe dynamique du département Private Capital et serez rattaché au responsable Fund Accounting Private Capital France.
Vous serez installé dans des locaux en flex office sur le site des Grands Moulins de Pantin.

Et après ?

Ce poste vous apportera une forte exposition et vous permettra de développer une expertise très recherchée dans le domaine du Private Capital.
La dimension transversale du poste vous permettra d'enrichir votre réseau, et vous offrira des opportunités d'évolution variées, au sein de Private Capital monde, de Securities Services ou plus largement dans le groupe BNP Paribas.

Les avantages à nous rejoindre

Un package rémunération et des avantages :
  • Un fixe annuel brut et un variable individuel et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe).
  • Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise,
  • De la flexibilité avec un rythme de travail hybride: jusqu'à 2,5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager
Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.
Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.

Avez-vous le profil ?

Oui, si vous avez une expérience de 3 ans minimum en comptabilité, idéalement dans l'environnement « Private capital ».
Votre sens de l'orientation client n'est plus à démontré, vous êtes rigoureux et faites preuve d'une bonne capacité d'organisation et de collaboration. Vous savez vous adapter aux situations et avez un bon esprit de synthèse ainsi qu'une aptitude à développer les autres et leurs compétences.
Vous maîtrisez le pack office et votre niveau d'anglais est avancé.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

Les prochaines étapes

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens en moyenne avec des RH et/ou manager opérationnel.
Si vous êtes dans une situation de handicap et souhaitez un échange facilité, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com .
Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.



  • Les Lilas, Bobigny, France CENTRE DE REEDUCATION CARDIO-NUTRITIONNELLE PARIS EST Temps plein

    Pour le Centre de Rééducation Cardio-nutritionnelle Paris-Est aux Lilas (13), nous recherchons un Infirmier coordinateur H/F en CDI: *ETABLISSEMENT/GROUPE:* Idéalement situé à proximité du centre-ville des Lilas, le Centre de Rééducation Cardio-Nutritionnelle Paris Est comprend une Unité de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisée dans...

  • Job - nounou (H/F)

    il y a 3 semaines


    Les Lilas, Bobigny, France Mômji Temps plein

    Vous êtes dynamique et vous aimez les enfants ? Trouvez un job de Garde d enfants à temps partiel, flexible, adapté à votre emploi du temps !Description du poste :* Garde d'enfants à domicile de 1 enfant - gabriel* Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux,...

  • Nounou - Anglais (H/F)

    il y a 3 semaines


    Les Lilas, Bobigny, France Mômji Temps plein

    Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les langues étrangères, et vous recherchez un job à temps partiel flexible et épanouissant ? Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !Description du poste :* Garde d'enfants à domicile de 2 enfants - Apolline et Ada* Vos tâches...

  • Nanny - English (M/F)

    il y a 2 semaines


    Les Lilas, Bobigny, France Mômji Temps plein

    Are you bilingual and do you love children? Mômji has the perfect job for you! Become a Nanny with Mômji, France's leader in foreign language Childcare !Job description:* Babysitting 2 children in English* Reference: 221550Requirements:* Previous experience with children required (formal or informal),* No diploma required,* No minimum level of French...

  • Commercial en Assurance

    il y a 1 jour


    LILAS, 93260, Bobigny, France Assu 2000 Temps plein

    Flash info. Le N°1 français des réseaux de courtage en assurances, maintenant, c'est le Groupe VILAVI.Avec toutes ces marques aux métiers complémentaires, le Groupe VILAVI couvre tous les besoins en assurance et crédit de milliers de personnes, et ce à toutes les étapes clés de leur vie. C'est aussi une large diversité de métiers qui donne...


  • LILAS, 93260, Bobigny, France Laforêt Immobilier Temps plein

    Pour accélérer sa croissance, notre agence des Lilas recherche un Conseiller Immobilier Vente (H/F)L'agence des Lilas :Implantée en plein centre depuis plus de 15 ans dans une ville dynamique et très recherchée, notre agence des Lilas accompagne ses clients dans leur projet de vie sur les secteurs des Lilas et du Pré-Saint-Gervais.Dans un...


  • LILAS, 93260, Bobigny, France Destina work Temps plein

    Le Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basés aux Lilas.Notre client est un cabinet indépendant. Spécialiste de la copropriété, ils font également de la gestion locative et de la vente.De très bonne réputation, le cabinet se développe constamment. Leurs objectifs principaux est de veiller à l'épanouissement professionnel...


  • LILAS, 93260, Bobigny, France Destina work Temps plein

    Le Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basés aux Lilas.Notre client est un cabinet indépendant, syndic de copropriété.De très bonne réputation, le cabinet se développe constamment. Leurs objectifs principaux est de veiller à l'épanouissement professionnel de leurs collaborateurs et de préserver la satisfaction de leur...


  • LILAS, 93260, Bobigny, France Guy Hoquet Temps plein

    Rejoins l'équipe dynamique de l'agence immobilière Guy Hoquet Les Lilas (93260), présente depuis plus de 20 ans au coeur de la ville, à deux pas du métro Mairie des Lilas (ligne 11).Notre équipe, composée de 2 conseillers en vente, d'une responsable location et d'un manager, est aussi jeune et enthousiaste que notre quartier. Le rôle...


  • Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Au quotidien, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital - Administration de fonds Private Equity, Real Estate & Debt dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant la comptabilité de leurs fonds. En tant qu'expert du Private Capital, votre mission...


  • Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Au quotidien, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital - Administration de fonds Private Equity, Real Estate & Debt dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant la comptabilité de leurs fonds. En tant qu'expert du Private Capital, votre mission...

  • Comptable OPC

    il y a 1 mois


    Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Comptable de Fonds (OPC) - BP2S (CIB2S) - H/F Au quotidien, ça donne quoi ? Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que Comptable de fonds. Vos missions au quotidien seront de : Calculer et contrôler la...

  • Comptable OPC

    Il y a 2 mois


    Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Comptable de Fonds (OPC) - BP2S (CIB2S) - H/F Au quotidien, ça donne quoi ? Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que Comptable de fonds. Vos missions au quotidien seront de : Calculer et contrôler la...


  • Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Sur le terrain, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier. En tant qu'expert du Private Capital, vous...


  • Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Sur le terrain, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier. En tant qu'expert du Private Capital, vous...

  • Senior Accountant

    il y a 1 mois


    Issy-les-Moulineaux, France Accor Temps plein

    Company Description Job Description Key Responsibilities: Oversee general accounting functions. Manage closing activities Audit support Balance sheet reconciliation Tax compliance Assist in implementing and management of projects in the area of finance and accounting. Accounting Perform general accounting GL activities. Participate in the...


  • Issy-les-Moulineaux, France Abbott Temps plein

    Abbott, leader mondial dans le secteur de la santé, s'engage pour permettre aux gens de vivre pleinement à chaque étape de leur vie. Notre large gamme de technologies révolutionnaires couvre l'ensemble des services de santé, avec des produits et services de diagnostic parmi les meilleurs, des appareils médicaux, des produits nutritionnels ainsi que...


  • Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Rejoignez-nous pour participer à notre ambition : "Grow Talents, Shape Ideas and Build Tomorrow" Vous ne cesserez pas de grandir et de vous développer : vous aurez l'opportunité d'interagir avec une grande variété de profils et d'accéder à différents parcours d'apprentissage (formations régulières en matières de compétences de conseil ou de...

  • Aide Comptable

    il y a 4 semaines


    Les Lilas, France Talysio Temps plein

    TALYSIO, Agence de Conseil en Recrutement & Intérim, est spécialisée dans la recherche et la sélection de profils Top & Middle Management. Nous recherchons pour le compte de notre client 1 Aide comptable H/F. **Rôles & Responsabilités**: Expert en recrutement, TALYSIO a pour vocation de répondre à l’ensemble des besoins en compétences...

  • Comptable sénior

    Il y a 2 mois


    Les Herbiers, France Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE LA ROCHE-SUR-YON Temps plein

    Le poste de Comptable sénior (H/F)Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE LA ROCHE-SUR-YON recherche pour son client, un Comptable sénior / 3 années d'expertise comptable (H/F) dans une structure à taille humaine, au sein de l'un des 54 bureaux en France ! Votre interlocuteur : Valérie Dufour Au sein du bureau des Herbiers, en tant que collaborateur...


  • Marolles-les-Braults, France O2 F Temps plein

    Les valeurs humaines ont-elles un sens pour vous? Le goût des autres, et de l’accompagnement des personnes séniors, et/ou en situation de handicap vous parle?Et si vous étiez notre futur(e) Auxiliaire de vie (h/f)?Nous vous attendons pour débuter une belle aventure humaine ensemble.Pour le secteur de Marolles les Braults et dans un rayon de 30kms...

  • Auxiliaire de Vie H/F

    il y a 23 heures


    SAINT GERVAIS LES BAINS, France Senior Compagnie Recrutement Temps plein

    Accompagnez les personnes âgées dans une enseigne qui prend soin de vous !Rejoignez Senior Compagnie Saint-Gervais-les-Bains et engagez-vous dans l'aide à domicile !Les conditions du poste :- Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F- Possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliersPuisque votre satisfaction est...

  • Auxiliaire de Vie

    il y a 1 mois


    Saint-Bonnet-les-Oules, France Senior Compagnie Temps plein

    Accompagnez les personnes âgées dans une enseigne qui prend soin de vous ! Rejoignez, pour le compte d'un particulier employeur, Senior Compagnie VEAUCHE et engagez-vous dans l’aide à domicile ! - Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le...

  • Junior Tax Accountant

    il y a 1 mois


    Issy-les-Moulineaux, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vous rejoignez l’équipe tax accounting France**: un Senior Accounting Manager et un junior Vous êtes en charge des déclarations fiscales françaises en coordination avec le la direction fiscale groupe(supervision/contrôle) : déclarations fiscales périodiques et annuelles S’agissant de ces déclarations fiscales périodiques/annuelles: Vous...

  • Auxiliaire de Vie

    il y a 1 mois


    Saint-Bonnet-les-Oules, France Senior Compagnie Temps plein

    Accompagnez les personnes âgées dans une enseigne qui prend soin de vous ! Rejoignez, pour le compte d'un particulier employeur, Senior Compagnie VEAUCHE et engagez-vous dans l’aide à domicile ! - Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le...

  • Auxiliaire de Vie H/F

    il y a 23 heures


    SIX FOURS LES PLAGES, France Senior Compagnie Recrutement Temps plein

    Les conditions du poste :- Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F- CDI à temps partiel (évolutif sur du temps plein)- Rémunération selon le profil : en moyenne 12.50€/hPuisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :- Une équipe encadrante et bienveillante est à l'écoute de vos besoins...

  • Auxiliaire de Vie

    il y a 4 semaines


    Les Grandes-Ventes, France Senior Compagnie Temps plein

    **AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS PASSIONNE ?** **Senior Compagnie Dieppe** spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile ! Rejoignez-nous dans cette belle aventure et profitez des meilleures...


  • Les Bordes-sur-Lez, Occitanie, France ADSearch Temps plein

    Développeur sénior Back-end Java (H/F)En bref : Développeur sénior Back-End Java (H/F) - Marseille CDI - 50/60kEURAdsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourdhui, ce sont plus dune centaine de consultants répartis dans 12 Divisions expertes et 13 Bureaux dans les plus grandes villes françaises qui accompagnent 1500 clients...


  • Les Lilas, France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidien Vous rejoindrez Investment Accounting (IA) au sein du département Investment & Fund Services Operations (IFSO) de CIB Securities Services, qui regroupe différentes activités au service des clients institutionnels (Assurance, Mutuelle, Société de gestion). IA est en charge de la gestion comptable de mandats, incluant la tenue...