Portfolio Administrator Officer-leveraged loan-H/F

il y a 4 jours


France, FR SAFIR CONSULTING Temps plein

Poste : Vous jouerez un rôle clé dans le suivi, l'analyse et le contrôle des positions, tout en collaborant avec les équipes de gestion pour garantir la précision et l'intégrité des données financières.

Vos principales missions :

-Valorisation et gestion des fonds : Travailler main dans la main avec l'équipe de gestion pour la valorisation des fonds, la tenue de position et la gestion des transactions (achats et ventes de loans).
-Gestion des transactions : Assurer le suivi des settlements et le débouclement des transactions.
-Modélisation des Loans : Modéliser les loans dans les outils de tenue de position.
Contrôle des flux financiers : Réaliser les réconciliations cash et titres, et contrôler les flux financiers.
-Coordination avec le dépositaire : Transmettre les instructions nécessaires au dépositaire.
-Calcul des valeurs liquidatives (NAV) : Pré-calculer et valider les valeurs liquidatives pour garantir la précision des fonds.
-Reporting et suivi périodique : Établir les rapports trimestriels, annuels et les informations périodiques pour certaines catégories de fonds.
Profil : Le profil idéal :

-Expérience de 5 ans min en administration de portefeuille, obligatoirement dans le domaine des Leveraged Loans ou fonds de prêts dans une société de gestion
-Solide compréhension des processus de settlement et des flux financiers.
-Maîtrise des outils de gestion de position et des réconciliations cash et titres.
-Sens de l'organisation, rigueur et capacité à travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion.
-Esprit analytique et proactivité pour anticiper et résoudre les problèmes.

Localisation : Île-de-France

Démarrage : Dès que possible

Entreprise : Équipe en croissance de plus de 50 collaborateurs, Safir Consulting, est un cabinet de Conseil en Management et Systèmes d'information dédié aux secteurs de la Banque, de la Finance ; depuis plus de 10 ans nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation.

Notre équipe est composée de consultants expérimentés et hautement qualifiés, possédant une expertise approfondie dans plusieurs domaines clés tels que la gestion de projet, la transformation digitale, la conformité réglementaire, l'optimisation des processus métiers, la gouvernance IT.

  • Chargé d'Affaires Portfolio

    il y a 3 semaines


    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Au sein du service Portfolio de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Portfolio réalise les opérations administratives liées à la mise en place et au suivi des opérations initiées par les Chargés d'Affaires Financements Structurés et Experts Corporate Finance, en veillant notamment au...

  • VMware Administrator H/F

    il y a 2 semaines


    France, FR LEA Recrutement Temps plein

    Poste : Rejoignez une entreprise spécialisée en gestion des infrastructures IT, offrant des services de virtualisation, de sécurité, et de gestion des systèmes pour des clients variés ! LEA Recrutement présente, pour le compte de notre partenaire, une nouvelle offre d'emploi. Nous sommes ravis de l'aider dans sa recherche et nous espérons...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au Département des financements structurés (LBO, financements d'acquisition, financements de projets, financements de matières premières), vous êtes charge notamment du dépouillement des contrats juridiques et des instructions au Back-office pour la saisie des dossiers et la gestion dans le progiciel Loan IQ et travaillez...

  • Office manager h/f

    Il y a 3 mois


    France, FR FED OFFICE Temps plein

    Poste : Fed Office, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de l'Assistanat, de l'Office Management et des Services Généraux, recherche pour l'un de ses clients situé à Paris dans le 17ème arrondissement, un Office Manager H/F en CDI pour une prise de poste début septembre. Au sein d'une structure jeune et dynamique...

  • Office manager h/f

    il y a 1 semaine


    France, FR FED OFFICE Temps plein

    Poste : Fed Office, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de l'Assistanat, de l'Office Management et des Services Généraux, recherche pour l'un de ses clients situé à LILLE (59800), un Office Manager H/F en CDI pour une prise de poste immédiate. Au sein d'une structure d'une cinquantaine de personnes, vous serez...


  • France, FR SYSCO France Temps plein

    Poste : Pour accompagner notre développement et notre transformation, nous recrutons, dans le cadre d'un contrat en CDD d'une durée de 24 mois, sur notre site de Paris 12ème (75) ou sur notre site de Rungis (94), un : Projects Portfolio Manager H/F Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice des projets stratégiques, vous structurez et...


  • France, FR Sysco France Temps plein

    Sysco est le leader mondial de distribution de produits alimentaires et non alimentaires pour les professionnels de la restauration.Au cœur de l’alimentation et du service, les 4000 collaborateurs de Sysco France contribuent avec passion à la réussite de nos clients.Notre engagement au quotidien : relier le monde en distribuant des produits alimentaires...

  • Senior Portfolio Manager H/F

    il y a 3 semaines


    France, FR Talents Executive Temps plein

    Poste : TALENTS EXECUTIVE (Groupe Linking Talents) est un cabinet de recrutement qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans la recherche de leurs cadres et cadres dirigeants. Notre client est un acteur du monde de la réassurance. Le Portfolio Manager organise ses tâches autour de 4 missions : - L'administration du contrat : Il...


  • France, FR Fed Finance Temps plein

    Poste : FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Gestionnaire Back Office (F/H) dédié(e) aux successions et majeurs protégés dans le cadre d'une mission d'intérim longue durée. Nous recherchons un profil back office qui intègrera un établissement bancaire de renom. Vous rejoignez une équipe dynamique et pleine...


  • France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : En tant qu' IT Compliance Officer, vos principales responsabilités sont : Définition et évangélisation des méthodes, processus et outils. Autres missions : Compréhension et déclinaison du standard méthodologique international TOM (Technology Operating Model) : * Adaptation aux réglementations, normes et processus, * Prise en...

  • IT Compliance Officer H/F

    il y a 2 semaines


    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : En tant qu'IT Compliance Officer, vos principales responsabilités sont : Définition et évangélisation des méthodes, processus et outils. Autres missions : Compréhension et déclinaison du standard méthodologique international TOM (Technology Operating Model) : * Adaptation aux réglementations, normes et processus, * Prise en...

  • Assistant Family Office F/H

    il y a 4 semaines


    France, FR Fyte Finance & Comptabilité Temps plein

    Poste : Notre client est un family office. Il recrute un assistant Family Office F/H pour un poste basé à Paris 8e, à pourvoir en CDI. Rémunération selon expérience professionnelle. Rattaché à 3 Directeurs, vous les assisterez dans leurs travaux courants ainsi que dans la vie de l'entreprise. Vos missions seront les suivantes : -...

  • Office Manager

    il y a 3 semaines


    France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s recherche pour son client, une société de gestion de portefeuille, située Paris 16ème, un Office Manager (H/F) en CDI. Au sein d’une structure à taille humaine avec des...


  • France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Au sein du Département des Systèmes d'Information du Groupe ODDO BHF, vous serez directement rattaché au Responsable des Services aux Entreprises. Within the Information Systems Department of Oddo BHF Group, you will directly reporting to the Head of Business Services, your main missions will be to : * Unify the Project Management...

  • Compliance Officer

    il y a 3 semaines


    France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un Compliance Officer H/F. Le Compliance Officer au sein de l'équipe Sécurité Financière de la Conformité CIB 2S France aura pour mission :...

  • Family Officer F/H

    Il y a 2 mois


    France, FR Morgan Philips Executive Search Temps plein

    Poste : Depuis 2001, notre client conseille les familles fortunées soucieuses de pérenniser leur patrimoine et de le transmettre aux générations futures. Pour cela le Family Office F/H a développé une méthodologie et des expertises dédiées pour l'ensemble des questions que se posent les familles. Ils supervisent 4Mds d'EUR d'actifs....

  • Trésorier back-office H/F

    il y a 3 semaines


    France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, groupe leader de la grande distribution, sur le secteur du commerce de l’énergie et de l’industrie, son/sa prochain(e) : Trésorier Back Office...

  • Office Manager F/H

    Il y a 2 mois


    France, FR Fyte Assistanat & ADV Temps plein

    Poste : Mon client, une société d'Editeur de logiciels recherche son futur Office Manager F/H basé à Paris : Rattaché au Directeur Général de la structure, vos missions seront les suivantes : * Accueil physique et téléphonique * Gestion du courrier * Gestion du bon fonctionnement du bureau * Services généraux * Gestion des...

  • Project Management Officer H/F

    il y a 2 semaines


    France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Project Manager Officer H/F en Gennevilliers (92). Description du Poste : Au sein d’un grand groupe spécialisé dans les systèmes d’information...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Sabrina Richard, Team Lead au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Pantin (93) : Chargé de middle-office Private Capital Mon client est un...