Responsable Trésorerie H/F

il y a 4 jours

SaintCloud, Boulogne-Billancourt, France Page Personnel Temps plein
Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs. Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos clients et nos candidats dans une logique de partenariat durable et engagé. Page Personnel en France rassemble plus de 450 consultants spécialisés sur 19 bureaux partout en France. Notre objectif : changer la vie de de ceux qui nous font confiance, clients, candidats et collaborateurs, en leur donnant l’opportunité de réaliser tout leur potentiel.

Rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront notamment à :

  • Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du Groupe ;
  • Mettre en place un cash pooling ;
  • Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du Groupe et suivre l'évolution réelle et prévisionnelle du respect des covenants ;
  • Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires ;
  • Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash ;
  • Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ;
  • Mettre en place un reporting mensuel.



Cette liste est non exhaustive.


Diplômé d'une formation supérieure en comptabilité/finance, vous justifiez d'une expérience solide d'au moins 5 ans au sein d'un Département Trésorerie d'une ETI.

La pratique du cash pooling, la gestion de covenants d'emprunts bancaires et de prêts intra-groupe sont indispensables.

Vous avez au moins une première expérience du management (2 à 3 personnes).

Proactif et autonome, vous êtes doté d'une forte capacité d'adaptation et avez déjà travaillé dans des organisations en mutation.

Vous êtes désireux de rejoindre un Groupe en croissance avec une attente forte en terme d'optimisation, d'automatisation et d'industrialisation des processus et outils.

  • Responsable Comptable(H/F)

    il y a 4 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France Comptalents Temps plein

    Le poste de Responsable Comptable(H/F)Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vosprojets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt, France Page Personnel Temps plein

    ETI secteur technologiePoste polyvalentÀ propos de notre clientActeur international incontournable du secteur de la technologie. Il recherche un Responsable Trésorerie.Description du posteRattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres s

  • Responsable marketing H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France Elis Temps plein

    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...

  • Gestionnaire indemnisation en assistance F/H

    il y a 3 semaines

    SAINT CLOUD, 92210, Boulogne-Billancourt, France Fidelia - Groupe Covéa Temps plein

    Gestionnaire indemnisation en assistance F/H Rejoignez une équipe d’une trentaine de collaborateurs au sein du Département Gestion Clients de FIDELIA ASSISTANCE à Saint Cloud (92) et contribuez à fidéliser nos assuré

  • Infirmier (h/f)

    il y a 4 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France Adecco Medical Temps plein

    Adecco Médical recherche activement des infirmiers (H/F) pour une clinique située à proximité de Boulogne-Billancourt (92). Clinique pluridisciplinaire privé entièrement dévolu au poumon. Elle est composée d’une équipe médicale et paramédicale complémentaire de 160 salariés et 85 praticiens. Elle est équipée de 41 lits de chirurgie en...

  • Coordinateur Sécurité Groupe H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France ELIS Temps plein

    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...

  • Modéliste Lectra Vêtements Professionnels H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France ELIS Temps plein

    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...

  • Chargé de clientèle H/F

    il y a 4 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France ARTUS Temps plein

    Optimisez votre temps! Faites confiance à Artus, agence d'emploi (Interim/CDD/CDI) présente sur le marché de l'emploi depuis plus de 27 ans. Ethique, écoute, respect et réactivité, l'humain est au cœur de notre métier. Chez Artus, au delà de votre CV, nous prenons le temps de vous connaître afin de vous proposer les missions qui vous...

  • Ingénieur Méthodes H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France ELIS Temps plein

    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...

  • Chargé de Recouvrement H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Paie et SIRH H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France ELIS Temps plein

    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...

  • Ingénieur Méthodes

    il y a 7 jours

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  • Stage - Chargé(e) de Recrutement H/F

    il y a 7 jours

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    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...

  • Alternance - Paie et SIRH H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France ELIS Temps plein

    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...

  • Chef de Projets Industriels

    il y a 4 jours

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    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...

  • Contrôleur de gestion opérationnel H/F

    il y a 4 jours

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    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...

  • Chef de projet déploiement traçabilité industrielle H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France ELIS Temps plein

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  • Business Développeur H/F

    il y a 7 jours

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  • Contrôleur de gestion international H/F

    il y a 7 jours

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  • Chef de Projets Industriels H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France ELIS Temps plein

    “Avec plus d’un siècle d’expertise, Elis fournit des solutions de location-entretien de textile, d’équipements d'hygiène et de bien-être. Chaque jour, nous simplifions la vie de nos clients grâce à des solutions sur-mesure, créatrices de valeur pour eux comme pour leurs utilisateurs finaux. Nous avons un objectif : aider nos clients à se...