Directeur trésorerie/Directrice trésorerie

il y a 3 semaines

ÎledeFrance, France Confidentiel Temps plein

Rattaché à la Direction Administrative et Financière du Groupe, le Directeur(trice) Trésorerie Groupe assure la gestion quotidienne de la trésorerie des holdings et des filiales françaises et étrangères.


Fort d'une vision financière, vous êtes force de proposition pour sécuriser, améliorer et optimiser la trésorerie du Groupe.


Les missions principales sont les suivantes :


Trésorerie opérationnelle :

  • Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies ;
  • Gérer et suivre les flux de trésorerie ;
  • Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés ;
  • Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales ;
  • Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe ;
  • Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie Sage XRT (holdings et filiales).


Cautions bancaires

  • Produire l’émission des cautions bancaires (sous-traitance, clients…) ;
  • Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées, par banque.


Reporting de trésorerie

  • Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire ;
  • Produire un flash trésorerie sur l’ensemble du Groupe, à fréquence établie.


Holdings opérationnelles et clôtures comptables

  • Produire et effectuer les budgets/reforecast des holdings opérationnelles ;
  • Participer à la clôture comptable des holdings opérationnelles ;
  • Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de trésorerie).

Financements courts termes et frais bancaires

  • Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires ;
  • Trouver les financements et placer les soldes de trésorerie pour optimiser les disponibilités.


Autres sujets :

  • Être force de proposition quant à la transformation de la fonction Trésorerie : diagnostic et proposition d’une organisation, processus, contrôles et reportings cibles ;
  • Participer au projet de changement d’outil comptable ;
  • Participer à la réflexion du projet de centralisation des Trésoreries et de mutualisation des équipes opérationnelles ;
  • Participer aux projets d'évolutions des outils de Trésorier et d’automatisation/optimisation de l’existant.


Profil recherché

Diplômé Écoles de Commerce, Écoles d’ingénieurs ou Universités avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 10 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires.

La maîtrise de Sage XRT sera fortement appréciée ainsi que l’outil TAIGA.


Qualités attendues : Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement.

  • Directeur Administratif et Financier

    il y a 3 jours

    Île-de-France, France MANAGERIM Management de Transition & Executive Search Temps plein

    MANAGERIM, cabinet leader en Management de Transition est spécialisé dans la sélection et la mobilisation réactive de dirigeants, cadres, managers ou experts pour des missions à forte valeur ajoutée et de durée limitée (généralement entre six à dix-huit mois).Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité (industrie, biens de consommation,...

  • Directeur administratif et financier/Directrice administrative et financière

    il y a 2 semaines

    Île-de-France, France Phénicia Conseil Temps plein

    Phénicia Conseil, pour son client, un groupe qui contribue au développement des énergies renouvelables en Afrique en proposant des solutions d’énergie et de services à l’énergie pour les entreprises privées et publics recherche unDAF (H-F)Expat CDI, Cameroun - Douala ( No Remote) - No HybrideRôleLe Directeur Administratif et Financier (DAF) est...

  • Directeur / Directrice d'études - Market research

    il y a 3 semaines

    Île-de-France, France Insights by Kantar Temps plein

    Directeur/trice d'études - Market research - KANTAR - CDI (H/F)Poste ouvert en remote ou en hybride !!!Kantar, c’est un institut de données et d’études à dimension internationale, présent dans plus de 90 pays et travaillant avec des marques reconnues de tous secteurs d’activité confondus.Positionnée comme véritable Data Agency, l’entité...

  • Directeur projet/Directrice projet

    il y a 3 semaines

    Île-de-France, France Manpower Temps plein

    Manpower DIGITAL PARIS recherche pour son client (société de conseil IT spécialisée dans l’accompagnement des DSI et des directions métiers autour de projets de transformation, de mise en œuvre et de management stratégique et opérationnel des SI) un directeur de projets IT.Poste CDI cadre à pourvoir dès que possible au sein d’un cabinet de...

  • Directeur général/Directrice générale

    il y a 3 jours

    Île-de-France, France Axian Group Temps plein

    AXIAN GroupeLohasaha MadagascoDirecteur Général H/FAntananarivo – MadagascarAxian est un groupe panafricain qui évolue dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Axian est présent dans 9 pays de l’océan Indien et du continent africain et agit en partenaire de...

  • Directeur de projet/Directrice de projet

    il y a 3 semaines

    Île-de-France, France Cloud Temple Temps plein

    Afin de soutenir la croissance de Cloud Temple, nous recherchons un directeur de Projet (H/F) orienté Cloud Public.Expérimenté et fin connaisseur de l’IT, vous avez le goût des challenges et souhaitez évoluer dans un environnement multi-techno.Missions:En tant que Directeur de Projet (H/F) orienté Cloud Public, vous pilotez des projets de...

  • Directeur en transformation numérique

    il y a 3 semaines

    Île-de-France, France RSight® Temps plein

    Contexte du posteAujourd’hui, nous recherchons activement un Directeur en transformation numérique - Industrie H/F, pour le compte de l’un de nos clients, une ESN, Great Place to Work, en très forte croissance.Elle souhaite développer l’équipe de l’Unité Opérationnelle de son pôle Transport et Industrie. Ce Pôle accompagne les grands acteurs...

  • Directeur Adjoint Conformité H/F

    il y a 3 semaines

    Île-de-France, France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein

    Notre client, une compagnie d’assurance de premier plan en France et à l’étranger recherche, son : Directeur Adjoint de la Conformité – Pilotage filiales France et International (H/F)Enjeux :Les manquements aux principes de conformité entraînent un risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, ainsi qu’un risque de perte...

  • Directeur ou Directrice de Projets

    il y a 3 semaines

    Île-de-France, France Capgemini Temps plein

    Poste ouvert sur différentes zones géographique (Île de France, Lille, Rhône-Alpes ou Nantes) Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. Nous comptons aujourd’hui 360 000 collaborateurs présents dans 50 pays et avons réalisé un chiffre d’affaires, en 2022, de 22...

  • Directeur des Achats

    il y a 3 jours

    Île-de-France, France MANAGERIM Management de Transition & Executive Search Temps plein

    MANAGERIM, cabinet leader en Management de Transition est spécialisé dans la sélection et la mobilisation réactive de dirigeants, cadres, managers ou experts pour des missions à forte valeur ajoutée et de durée limitée (généralement entre six à dix-huit mois).Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité (industrie, biens de consommation,...

  • Directeur Général

    il y a 1 semaine

    Île-de-France, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute en CDI pour son client acteur majeur de la distribution automobile un Directeur Général - H/F basé en France.Notre client, le groupe GEMY Automobiles est un acteur majeur de la distribution automobile...

  • Manager de transition

    il y a 1 semaine

    Île-de-France, France Robert Half Temps plein

    Manager de transition directeur du contrôle de gestion – Ile de France – IndépendantDurée contrat : 4 moisNotre client, leader dans son secteur recrute un (e) H/F et intéressés par des missions en management de transition et vous êtes mobile en France.Il s’agit d’une mission de renforcement de l’équipe finance avec une expérience...

  • Directeur général secteur santé H/F

    il y a 4 semaines

    Île-de-France, France Hays France Temps plein

    Notre client est actuellement à la recherche d'un Directeur général en CDI dans le secteur de la santé.En lien permanent avec la présidence et le conseil d'administration, il doit définir la stratégie opérationnelle de l'organisation, piloter son développement et son contrôle. Il doit mettre en œuvr

  • Directeur Administration des Ventes

    il y a 3 jours

    Île-de-France, France MANAGERIM Management de Transition & Executive Search Temps plein

    MANAGERIM, cabinet leader en Management de Transition est spécialisée dans la sélection et la mobilisation réactive de dirigeants, cadres, managers ou experts pour des missions à forte valeur ajoutée et de durée limitée (généralement entre six à dix-huit mois).Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité (industrie, biens de consommation,...

  • Directeur Paie

    il y a 3 jours

    Île-de-France, France MANAGERIM Management de Transition & Executive Search Temps plein

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  • Directeur Supply Chain

    il y a 3 jours

    Île-de-France, France MANAGERIM Management de Transition & Executive Search Temps plein

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  • Directeur Général Adjoint Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Île-de-France, France FSC Executive Search & Monceau Carrières Temps plein

    Notre client est un bailleur social situé dans le Nord-Ouest de l’Ile de France qui recrute son : Directeur Général Adjoint du Patrimoine (H/F).Vous définissez les orientations stratégiques en termes de construction, valorisation, maintenance et réhabilitation du patrimoine et vous vous assurez de leur bonne mise en œuvre.ACTIVITES PRINCIPALESVous...

  • Directeur des services de conseil/Directrice des services de conseil

    il y a 6 jours

    Île-de-France, France Elzéar Executive Search Temps plein

    Le client d’Elzéar Executive Search est une société de services en efficacité énergétique.Dans le cadre de son développement, elle recherche un Manager-Partner -H/F- pour son activité de conseil.La société (50 personnes, CA 2023 de plus de 65 M€) propose 3 offres.offre de financement de projet,offre de plateforme digitale – SaaSoffre de...

  • Directeur général/Directrice générale

    il y a 3 semaines

    Pays de la Loire, France Confidentiel Temps plein

    DIRECTEUR GÉNÉRAL H/FProvince OuestService B to B Cette entreprise indépendante de renom assure des services interentreprises essentiellement sur le marché français. Avec un effectif de l’ordre de 150 collaborateurs et dans une ambiance sociale contributive, elle se développe régulièrement ; ses résultats sont enviables dans la profession. De...

  • Directeur des Ressources Humaines

    il y a 3 semaines

    Île-de-France, France TASTE Temps plein

    TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivial positionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management). Notre client - GRAND LARGE YACHTING - est le premier constructeur mondial de voiliers dédiés à la grande croisière.Ils conçoivent et construisent en France des voiliers haut de gamme sous...