Gestionnaire Cash Management H/F

il y a 3 jours


Courbevoie, Courbevoie, France SUEZ RV FRANCE Temps plein
Travailler chez SUEZ, c’est s’engager [] pour l'humain et pour la planète afin de leur assurer les ressources d’un avenir commun, c'est innover, s’ouvrir à la richesse de la coopération, donner une perspective dynamique à sa carrière, c'est s’épanouir professionnellement comme personnellement. Chaque année, notre Groupe recrute 5 000 personnes à travers le monde pour des emplois qui ont un impact positif sur l’environnement.

Type de contrat
CDI

QUI SOMMES-NOUS

Avec 40 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique.

VOTRE MISSION

Descriptif général des missions

Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes :

  • Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés bancaires, réconciliation, vérification des prévisions, vérification des codes budgets, contrôle des soldes, équilibrages) et transmission de la position quotidienne aux interlocuteurs désignés et communication au Back office des besoins de couvertures.
  • Optimisation du cash en étroite collaboration avec le département Front Office
  • Support aux Centres de Services Partagés et/ou filiales pour la gestion de trésorerie des entités pour un pilotage & une optimisation de la centralisation des positions de trésorerie du Groupe (mise en place de cash-pooling, analyse prévisionnel vs réel)
  • Ouvertures/fermetures des comptes bancaires & élaboration des KYC (revue des conditions négociées, circularisation bancaire, contrôle des frais bancaires, service télématique etc.)
  • Exécution des flux exceptionnels (augmentations de capital, M&A, dividendes, actionnariat salarié)
  • Production et consolidation des prévisions de trésorerie, élaboration et la présentation de tableaux de bord et de reportings
  • Gérer la communication avec les partenaires bancaires, les contreparties financières et les équipes internes (comptabilité, IT, consolidation, risque, fiscalité, filiales, Front office/Middle office etc.)
  • Rédaction de procédures opérationnelles
  • Participer aux projets transverses du Groupe visant à faire évoluer les méthodes, processus et outils

VOTRE PROFIL

Diplômé d’un Bac+5 avec une spécialisation en trésorerie ou corporate finance.

Qualités personnelles :

  • Curiosité, capacité d'analyse et de synthèse
  • Capacités rédactionnelles (français et anglais)
  • Rigoureux, organisé, proactif
  • Aptitude à travailler en équipe et à mener plusieurs projets simultanés de façon autonome

Compétences informatiques :

  • Appétence pour les systèmes d’informations avec très bon niveau Excel, VBA souhaité
  • Des connaissances en SQL ainsi que KTP et Diapason sont un plus

Compétences linguistiques :

  • Anglais courant

Lieu : Paris la Défense

Poste accessible au télétravail : Suez préserve l’équilibre entre vie professionnelle et privée, ce poste est ouvert au télétravail.

BU: Business Partners - HQ & Fonctions Mutualisées




  • COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France Nexans Temps plein

    VOUS INTÉGRER DANS L'ENTREPRISEChez Nexans, notre vision globale est d'électrifier le futur. Au sein du Groupe, cela signifie innover au-delà du câble pour apporter différenciation et valeur ajoutée à nos clients, grâce à des services et des solutions innovantes. Nexans reconnaît les différences qui rendent chaque salarié précieux et...

  • Manager Trésorerie

    il y a 3 jours


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  • Gestionnaire Paie

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, 92400, Courbevoie, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client, un cabinet de conseil, un Gestionnaire Paie & ADP H/F.Ce poste en CDI est à pourvoir à Courbevoie (92).


  • COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France ENGIE Temps plein

    Acteur principal de la transition énergétique, ENGIE Green accompagne ses clients dans le développement, la construction et l'exploitation des installations de production d'énergies vertes notamment de parcs éoliens et centrales solaires.Nos équipes réalisent des projets sur-mesure performants et novateurs qui donnent tout son sens à la...

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    il y a 4 semaines


    COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France Profile Research Temps plein

    Profile RESEARCH pôle immobilier recherche pour l'un de ses clients un GESTIONNAIRE COPROPRIETE H/FVous aurez comme missions principales :- La gestion d'un portefeuille d'immeubles- La préparation et la tenue des Assemblées Générales- La rédaction des PV- L'élaboration des budgets prévisionnels, le contrôle des factures- La gestion...


  • COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France KPMG Temps plein

    Vos challengesDe chez vous, du bureau, de chez le client, vous interviendrez sur les missions suivantes :* Audit contractuel des Directions Financement & Trésorerie (financements, placements, instruments dérivés de taux, change)* Accompagnement à la comptabilisation d'opérations complexes (restructuration de dette, opérations de couverture)* Revue...


  • COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France ESSET PM Temps plein

    Esset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute !Avec déjà 40 ans d'expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d'actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...


  • COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France KPMG Temps plein

    Vos challengesEn collaboration avec les managers et associés du cabinet, vous avez envie d'intervenir dans des projets d'accompagnement des trésoreries des plus grands groupes. Ces projets incluent notamment :* Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie (détermination du modèle opérationnel cible,...


  • COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France Orano Temps plein

    Afin de compléter l'équipe End-User Workplace Orano pour SI-nerGIE, dans un environnement dynamique et en évolution constante, le Responsable Production des services utilisateurs End-Users Workplace est à la recherche de sa/son Gestionnaire Printing et Mobilité.Le Gestionnaire Printing et Mobilité aura pour mission :Périmètre impression :Pilotage...

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    il y a 3 jours


    Courbevoie, 92400, Courbevoie, France SUEZ RV FRANCE Temps plein

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    il y a 4 semaines


    COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France KPMG Temps plein

    Vos challengesVous serez acteur du contrôle des comptes et des projets d'accompagnement des trésoreries de sociétés cotées Euronext, Euronext Growth, Groupes Familiaux, Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI).En collaboration avec les managers et associés du cabinet, ces projets incluent notamment :Participation aux missions d'audit légal...

  • Contrôleur Financier H/F

    il y a 4 semaines


    COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France SUEZ Temps plein

    Type de contratCDIQUI SOMMES-NOUSSUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l'eau : protection de la ressource et des milieux naturels, production d'eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et préserver durablement la ressource...

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    COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France ESSET PM Temps plein

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  • COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France Nexans Temps plein

    Job DescriptionPosition : Business Unit Purchasing ManagerOrganization- PCABU : Power Distribution Cables & Accessories Business Unit (400M€, 1500 employees, sales in 90 countries)- Department : Purchasing/Operations- Location : Paris, Donchery FR, Erembodegem BL- Supervisor : Operations DirectorContextPurposeThe Business Unit Purchasing manager will...

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    COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France Mazars. Temps plein

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    il y a 4 semaines


    COURBEVOIE, 92400, Courbevoie, France ESSET PM Temps plein

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    Il y a 39 minutes


    Courbevoie, 92400, Courbevoie, France Talents ADV & Supply Temps plein

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