Responsable Financement et Trésorerie Groupe
il y a 3 jours
Missions / Enjeux de la fonction
Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.
Déplacements en Afrique occasionnels
Activités principales de la fonction
Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie :
Pilote la gestion quotidienne des flux de trésorerie
Contrôle des frais, gestion des écarts, suivi des prévisions, paiements
Pilote l’équilibrage des comptes et le placement des excédents
Assure le financement des besoins court terme
Partage des flux entre banques partenaires
Piloter la relation bancaire :
Définition du pool bancaire : intégration de nouveaux entrants, gestion des sortants
Négocie avec les banques pour mettre en place, renouveler les lignes bancaires
Revue juridique et financière des différents contrats de financement ou de la documentation bancaire
Négocie les conditions bancaires
Assure la couverture des besoins de financement des activités en coordination avec les DAF (ex. financement du BFR)
Communication envers les banques concernant les données financières, les évènements marquants du groupe etc.., réponses à leurs interrogations
Recherche de solutions avec les partenaires pour l’amélioration continue de l’optimisation du cash, de la sécurisation des flux ou autres projets de trésorerie
Veille bancaire et règlementaire
Garantie la bonne application des pouvoirs bancaires
Budget, Prévisions de Trésorerie
Assure l’établissement mensuel du budget de trésorerie
Evalue la situation de l’endettement pour pouvoir anticiper les besoins en financement
Consolide les données groupe
Risque de change :
Identifie les risques de change touchant l’entreprise et met en place les procédures groupe pour le minimiser
Contrôle de la bonne application des procédures
Suit le cours des devises pour anticiper l’achat/la vente de devises
Négocie et met en place les produits de couvertures du risque de change
Sécurisation des paiements, commerce international :
Sécurise les créances grâces aux instruments de trade (traites avalisées, Lettre de crédit, garanties bancaires etc…)
Accompagnement, conseils aux commerciaux dans la sécurisation de leur deal et le calcul des coûts de sécurisation
Mise en place de nouveaux moyens de financement des opérations de Trade auprès des institutions financières
Contrôle des instruments utilisés, wording etc…
Sécurisation des moyens de paiement
Mise en place de process sécurisés pour limiter les tentatives de fraude aux paiements
Administrateur des systèmes d’information trésorerie
Mise en place de nouveaux outils de gestion
Administration, paramétrage, support utilisateurs
Projets Transverses :
Pilote les projets transversaux relatifs à la Trésorerie (ex. Mise en place et optimisation du SI Trésorerie, sécurisation des flux)
Interfaces clés de la fonction
En interne : DAF activités et filiales, ADV, Comptabilité, Services Financiers des filiales, Direction juridique et fiscale, commerciaux/directions commerciales, Direction Générale
En externe : Banques, Cabinets de conseils en trésorerie, Assurances, prestataires de trésorerie, courtiers en financement
Indicateurs clés de performance de la fonction
Pas de rupture de liquidité
Optimiser les frais financiers
Optimiser la gestion du risque de change
Améliorer le BFR
Profil de compétences
Formation
Formation Bac +5 Trésorerie / Finance
Anglais opérationnel
Expérience/ Connaissances/ Savoir faire
7/8 ans d’expérience en Trésorerie
Connaissance de l’environnement multidevises et de la gestion du risque de change
Pratique d’un logiciel de Trésorerie
Connaissance des instruments de trade finance
Bon relationnel et bonnes qualités de communication
Compétences clés Groupe
Réagir et gérer les priorités
Capacité d’analyse
Rigoureux
Orientation process
Organiser et mener les actions
Initiative
Capacité à rendre compte
Capacité de gestion
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Group Head of Treasury
il y a 6 jours
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il y a 6 jours
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Il y a 2 mois
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AMOA Finance ERP
il y a 5 jours
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il y a 6 jours
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Comptable technique F/H
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Puteaux, Nanterre, France AXA Investment Managers Temps pleinHead of Transversal Projects Financial Management and Controlling Group La Defense, Paris - Hybrid Permanent At AXA IM our purpose, to act for human progress by investing for what matters, is central to every action we take as a business. As a responsible asset manager, we actively invest for the long-term to help our clients, our people and the world...
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Responsable d'Équipe Fraude Acquisition
Il y a 2 mois
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il y a 6 jours
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Gestionnaire Commercial Leasing H/F
il y a 6 jours
Puteaux, 92800, Nanterre, France Page Personnel Temps pleinFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...