Comptable de fonds non côtés

il y a 3 semaines


Greater Paris Metropolitan Region, FR ALFI : Financial Markets Consultancy Services Temps plein

ALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d’information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l’Asset Management, la banque d’Investissement et les Services aux Investisseurs.


Avec plus de 46 référencements de rang un, ALFI est reconnu comme incontournable sur le secteur BFA. Nous avons plus de 35 clients grands comptes actifs tels que HSBC, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Axa…


Depuis 2015, ALFI a intégré le groupe MoOngy, qui compte plus de 9000 salariés dans toute l’Europe.


Nous recherchons pour le compte d'un de nos client un Comptable de fonds non côtés qui intervient sur une mission purement opérationnelle d'accompagnement dans la cadre de la comptabilité de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt


Les principales missions sont :


Garantie la préparation des arrêtés

  • Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients
  • Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
  • Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante


Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette

  • Enregistrement de tous les mouvements titres et cash
  • Correction et application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
  • Création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
  • Rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
  • Suivi de calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes
  • Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles à charge
  • Suivi de la justification des cours utilisés pour la valorisation
  • Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
  • Alimentation au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
  • Etablissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
  • Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
  • Répondre rapidement aux demandes managériales



Conformément à la règlementation, et à notre politique d’égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



  • Greater Paris Metropolitan Region, FR AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Aquantis est à la recherche d'un Comptable sénior / général spécialisé en Asset Management F/H pour l'un de ses prestigieux clients situé à Paris.Rejoignez une équipe où votre expertise comptable contribuera directement à la structuration financière de l'entreprise.Rattaché(e) à la direction financière, vos principales missions...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps plein

    Fondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR DGSE - Direction Générale de la Sécurité Extérieure Temps plein

    Introduction La Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, recrute un assistant ou gestionnaire comptable (H/F). Le poste est situé à Paris. La nationalité française est obligatoire. Domaine métier Administration GénéraleVotre environnement de travailRattaché à la direction de l’administration, vous contribuerez par votre action de...

  • Fund Controller

    il y a 3 semaines


    Greater Paris Metropolitan Region, FR TASTE Temps plein

    TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivialpositionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management).Localisation : ParisRéférence : DDA24003Contexte :Acteur majeur du Capital Investissement, notre client est engagé vers la transition écologique. Depuis plus de 15 ans, ils accompagnent les...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Balzac REIM Temps plein

    A propos de Balzac REIMFondée en 2007, Balzac REIM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF qui structure des fonds immobiliers (OPPCI, SAS, SCI,…) pour le compte d’investisseurs institutionnels et professionnels. Elle intervient sur toute la chaîne de valeur immobilière : acquisition, rénovation, gestion d’actifs, gestion...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Fluigent Temps plein

    Poste et missions :Tu es intéressé.e par l’univers Start-up/Scale-up en rapide évolution et par des missions très variées en contrôle de gestion. Rattaché.e à la Direction Financière sous le management direct de la DAF et en collaboration directe avec l’Office Manager, un Apprenti CDG et le cabinet comptable, tu interviendras sur des aspects...

  • Secrétaire Générale

    il y a 6 jours


    Greater Paris Metropolitan Region, FR ADEQUANCY | Management de transition Temps plein

    Qui sommes-nous ?Adequancy est une société fondée en 2016 dont l’ambition est de créer La première Plateforme Européenne de Talents et de Leadership en Europe, pour accompagner la Croissance des entreprises, Human & Tech inside, à impact durable. (www.adequancy.com).Référence digitale du management de transition, Adequancy accompagne les...

  • Consultant Senior

    il y a 3 semaines


    Greater Paris Metropolitan Region, FR Rakam Temps plein

    EntrepriseraKam est un cabinet de conseil en recrutement et en stratégie RH intrépide et iconoclaste.En bref : un cabinet dynamique + une équipe de passionnés + des enjeux de construction & structuration de Fiscalité de l'innovation.raKam recrute pour un cabinet de soixante-dix collaborateurs, spécialisé dans le financement (non dilutif) de la...

  • Head of Clinical

    il y a 14 heures


    Greater Paris Metropolitan Region, FR Poppins Temps plein

    Poppins, à l'intersection de la musique, de l'éducation et de la santé, développe des outils de continuité thérapeutique pour les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux, en particulier les troubles dys. Construits autour de stimuli rythmiques et auditifs (applicables à de nombreuses pathologies neurodéveloppementales), nous avons...

  • Responsable de site

    il y a 2 semaines


    Greater Paris Metropolitan Region, FR Univet Temps plein

    Le Poste : Nous recherchons un vétérinaire sur Paris pour reprendre la gestion de notre clinique. Vous exercerez en tant que vétérinaire tout en assurant la gestion financière, comptable et sociale de la clinique. ‍⚕️‍⚕️ Profil recherché :Vétérinaire expérimenté(e) en chirurgie et médecine générale.Compétence en management un...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Direction de la Transformation Numérique Temps plein

    Vos activités principales :Au sein du bureau, le chef de la section exécution budgétaire pilote et coordonne l’ensemble des activités de la section :- le suivi et l’exécution des dépenses et recettes réalisées par la Direction de la Transformation Numérique (DTNUM) sur le programme 216 et sur les autres programmes pour lesquels la DNUM dispose...

  • Bras-droit CFO

    il y a 1 semaine


    Greater Paris Metropolitan Region, FR AIRPORTING Temps plein

    Notre raison d’être et notre histoireAprès plusieurs années passées à conseiller les start-ups et PME dans le cadre d’opérations financières (levée de fonds, cessions, …), Damien et Mathieu réalisent qu’une immense majorité d’entre elles ne possède pas de fonction Finance suffisamment structurée pour répondre aux besoins...

  • Adjoint/Adjointe

    il y a 1 semaine


    Greater Paris Metropolitan Region, FR Direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier Temps plein

    Votre environnement professionnel : Activités du service :La DEPAFI assure la préparation et l’exécution du budget de l’ensemble des services du Ministère, pilote la mise en œuvre de nouvelles techniques de gestion et anime le contrôle de gestion interne. Elle conçoit et met en œuvre la politique immobilière du ministère. Elle emploie plus de...

  • Consultant SIRH/Paie

    il y a 3 semaines


    Greater Paris Metropolitan Region, FR Weavy Consulting Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, un cabinet d'expertise comptable favorisant le développement de ses salariés, un(e) Consultant SIRH/Paie (H/F).Vos missions seront, de manière non-exhaustive, les suivantes : ▪ Gérer et réaliser le suivi des projets de déploiement Sirh / Paie ▪ Clarifier les attentes, définir les objectifs et respecter les...

  • Comptable H/F

    il y a 1 semaine


    Greater Nice Metropolitan Area, FR Mouratoglou Hotel & Resort Temps plein

    Bienvenue au Mouratoglou Hotel & Resort !A Biot, le Mouratoglou Hotel & Resort**** est le premier resort sportif d’Europe.Bénéficiant d’une notoriété internationale et d’un concept unique ; le mot plaisir s’y conjugue au pluriel : sport, remise en forme, farniente et détente…Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON Temps plein

    La Fondation recrute pour son pôle Formation et RechercheUn CADRE DE SANTE FORMATEUR (H/F)En CDI à Temps plein Bienvenue au sein de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon,Acteur majeur dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux aux services des personnes vulnérables de la naissance à la fin de vie.Le pôle Formation et Recherche de la...

  • Consultant AMOA H/F

    il y a 3 semaines


    Greater Paris Metropolitan Region, FR eocen - expertise gestion de projet Temps plein

    NOTRE ENTREPRISEExperts du management de projet innovant, Eocen est la référence du management de projets industriels complexes depuis 50+ ans.Nos 400+ collaborateurs interviennent auprès de nos clients en Europe et au Canada pour sécuriser leurs projets. Nos missions sont variées : PMO, data management, digital portfolio solutions, conseil et...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR BOUCLE NORD DE SEINE Temps plein

    Boucle Nord de Seine est un établissement public territorial de coopération intercommunale né en 2016, issu de la création de la Métropole du Grand Paris. L’établissement assure la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l’ensemble des habitants du territoire. Ce secteur professionnel est en mutation permanente depuis plusieurs années,...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Listen too Temps plein

    Imaginez un lieu où votre voix compte autant que vos compétences…Chez Listen too, nous sommes convaincus que l’écoute est indissociable du progrès. Cultivée au quotidien, elle devient un catalyseur de croissance et de réussite, tant pour l’entreprise que pour ses collaborateur·rice·s.Listen too est une agence conseil spécialisée depuis 2013...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Caisse d'Epargne Ile-de-France Temps plein

    La Caisse d’Epargne Ile de France (CEIDF) recrute !Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la CEIDF exerce son activité depuis plus de 200 ans. Nous finançons tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels,...