Responsable de la trésorerie
Il y a 2 mois
Poste: responsable de la trésorerie
Mission de 4 mois (avec possibilité d'intégration) à pourvoir au plus tard début septembre
Salaire selon profil à partir de 60ke/75ke
Localisation: Gennevilliers- proche transport ou parking/ place
38H avec RTT
2 jours de télétravail/ semaine
Vos missions:
Pilotage de la trésorerie au quotidien, préparation du budget tréso, animation des prévisionnels, placements en trésorerie, reporting comité finance mensuel.
Gestion des relations avec les banques (KYC, gestion des comptes bancaires, validation des vérifications de virement par les banques, renouvellement annuel des lignes, échanges sur les résultats)
Gestion des relations avec l'assureur crédit, demandes en insistance, déclarations de CA trimestriel pour le calcul des primes.
Gestion des relations avec les assureur-crédit de nos fournisseurs (COFACE, Atradius, notamment lors des renouvellements de ligne)
Gestion des opérations de sale & lease back.
Gestion des relations avec l'affactureur du groupe (FactoFrance)
Animation des opérations de recouvrement en interne, pilotage du prestataire externe chargé du recouvrement.
Trésorerie:
- Périmètre international
- Management d'une équipe de 4 personnes
- Gestion des relations bancaires
- Négociation et optimisation des frais financiers
- Gestion du factor
- Gestion des garanties bancaires (anticipation des besoins, négociation des enveloppes, affectation par banque, suivi des levées de garantie,)
- Gestion et rationalisation des comptes bancaires
- Gestion du risque de change et du risque de taux
- Mise en place et animation d’un rolling forecast 12 mois et analyse mensuelle des écarts
- Déploiement d'un cash pooling
- Plateforme internationale de consultation et de gestion des flux bancaires
Financements:
- Suivi des engagements du groupe au titre des financements bancaires
- Pilote de la mise en place des (re)financements et des avenants
- Coordination des covenant
- Financement des capex de la société (credit bail sur parc locatif si on souhaite poursuivre cette activité?)
- Mise en place de solution de location financière à packager avec nos offres
Pilotage cash:
- Pilotage du credit management
- Coordination du recouvrement N2
- Gestion des relation assureurs crédit
- Gestion des encours fournisseurs
- Structuration et suivi du reporting cash
- Optimisation du BFR
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Responsable Trésorerie H/F
Il y a 2 mois
France, FR BDO Talent Management Temps pleinEntreprise à mission, leader dans l’expertise financière et dans le conseil, acteur majeur en France et à l’étranger recherche un(e) :Son/Sa Responsable de Trésorerie Groupe (H/F).Il s’agit d’une création de poste dans un contexte de forte croissance pour un groupe composé d’une trentaine d’entités juridiques ayant besoin de structurer sa...
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Responsable Trésorerie H/F
il y a 1 mois
France, FR SELECTIVE PARTNER Temps pleinPoste : Rattaché(e) au Responsable des Services Comptables du Groupe, le/la Responsable Trésorerie (H/F) pilote la liquidité de l'entreprise et sa solvabilité à moyen et long terme et met en oeuvre les outils nécessaires pour l'optimiser. En tant que Responsable trésorerie, il/elle manage une équipe composée de 6 collaborateurs et est...
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Responsable de la trésorerie
Il y a 2 mois
France, FR GreenYellow Temps pleinDepuis ses débuts, GreenYellow applique la philosophie qui a fait son succès : être un partenaire local solide qui s’inscrit dans la durée, pour faire de la transition énergétique une création de valeur partagée. Greenyellow rassemble plus de 1000 collaborateurs, dont 300 collaborateurs en France.Notre objectif est d’accompagner nos clients dans...
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Responsable Trésorerie H/F
il y a 7 jours
France, FR MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps pleinPoste : Vos missions seront les suivantes : Management d'une équipe de 2 personnes : * Déléguer et superviser les tâches opérationnelles de trésorerie, * Établir les objectifs annuels de l'équipe conformément aux objectifs SRM et assurer l'assistance et le suivi, * Etre responsable du développement d'outils et de systèmes...
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Responsable Trésorerie H/F
Il y a 3 mois
France, FR SELECTIVE PARTNER Temps pleinPoste : Garant de la liquidité quotidienne du périmètre France du groupe, le/la Responsable Trésorerie gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie (plus de 100 comptes bancaires, plus de 100.000 flux annuels, environ 70 entités juridiques) Ses principales responsabilités et missions, avec le support d'un Assistant, sont : - Assurer la...
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Responsable Trésorerie H/F
Il y a 2 mois
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Je suis Benoît MAZURE et je recrute pour mon client un responsable trésorerie en CDI. Rattaché(e) à la direction trésorerie groupe, vous accompagnerez 3 trésoriers dans leurs quotidiens. En tant que responsable trésorerie, vos missions seront : * Gestion de la liquidité du Groupe : suivi des indicateurs de performance, définition et...
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Responsable Trésorerie
Il y a 3 mois
France, FR KENSEO Temps pleinPoste : Notre client, établissement d'enseignement supérieur national est un acteur incontournable pour les professionnels du secteur. Sa structure unique regroupant 17 sites d'enseignements sur le territoire national, lui permet d'assurer un maillage géographique de proximité. Dans un contexte de centralisation des fonctions supports sur...
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Responsable Projets/Trésorerie Internationale F/H
il y a 6 jours
France, FR Fyte Finance & Comptabilité Temps pleinPoste : Notre client est un grand Groupe Pharmaceutique. Il recrute un Responsable Projets et Gestion de Trésorerie Internationale F/H. Basé Suresnes, à pourvoir en CDI. Rémunération selon expérience professionnelle. En tant que Responsable Projets et Gestion de Trésorerie Internationale, vos missions seront les suivantes : 1. Gestion...
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Gestionnaire de Trésorerie
il y a 3 jours
France, FR Rexel Temps pleinDistributeur de produits et services pour le monde de l’énergie, Rexel met son leadership au service d'un progrès durable. En tant qu'acteur mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel a pour mission d'accompagner ses clients partout dans le monde, leur permettant d'optimiser leurs activités tout en créant de la valeur.Le...
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Responsable Trésorerie
Il y a 2 mois
France, FR Comptalents Temps pleinPoste : Nous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande Distribution, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE, pour un poste en CDI, à Bruyères-sur-Oise (95). TRESORERIE * Garant des procédures (procuration, validation, piste d'audit) * Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie * Budget CAPEX et plan de...
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Responsable financier et trésorerie
Il y a 3 mois
France, FR Neithwork Temps pleinPoste : Dans le cadre d'une grande croissance, nous recherchons un Responsable Financier et Trésorerie pour renforcer l'équipe financière composée de : une Directrice Financière, une Contrôleuse de Gestion, un Credit Manager, une Comptable générale. Sous la supervision de la Directrice financière, vous aurez comme principales missions...
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Consultant trésorerie
Il y a 3 mois
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec lun des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de lexpertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en matière de...
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Responsable Trésorerie Groupe H/F
il y a 2 semaines
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Trésorier Groupe, rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, vous structurez la fonction sur une création de poste permettant de centraliser les missions, rationaliser les pratiques et le pool de partenaires, affiner les projections, et accompagner l'optimisation SI de la gestion de trésorerie. Vous assumez les...
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Responsable financier et trésorerie H/F
il y a 4 semaines
France, FR L'Recrute Temps pleinL’Recrute, agence de recrutement généraliste, recrute pour son client, cabinet d’avocats de renommée nationale, leur futur(e) Responsable financier & trésorerie !L’ENTREPRISEVous rejoignez un cabinet d’avocats regroupant plus de 100 collaborateurs, spécialisé dans le droit des affaires. Ce cabinet dispose d’une présence et d’une renommée...
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CDI - Responsable Trésorerie - F/H (CDI)
Il y a 2 mois
France, FR TOTAL ENERGIES Temps pleinPoste : Vous serez rattaché(e) au Directeur Financier de Saft et aurez le management d'un collaborateur (trésorier France). A ce poste, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe financière du groupe (comptabilité, reporting, fiscalité), les contrôleurs comptables et financiers de toutes les divisions et les directeurs...
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Gestionnaire de Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
France, FR RAS INTERIM Temps pleinPoste : Au sein de la direction financière, vous intégrez le pole trésorerie composé de 3 personnes et avez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie, en collaboration étroite avec notre responsable pôle trésorerie. Vous intervenez sur : ? Réalisation des états de rapprochements bancaires : Préparer et analyser les états de...
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Comptable trésorerie
Il y a 3 mois
France, FR SKILLS RH Temps pleinPoste : 1. Assurer la gestion de trésorerie : Gérer la trésorerie de l’entreprise•Etablir le Budget de Trésorerie en Euros et en USD (novembre / décembre 2024)•Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie XRT•Suivre des positions quotidiennes en euros et en dollars avec équilibrages par mouvements sur compte-courant...
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Gestionnaire de Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
France, FR RAS INTERIM Temps pleinPoste : Au sein de la direction financière, vous intégrez le pole trésorerie composé de 3 personnes et avez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie, en collaboration étroite avec notre responsable pôle trésorerie. Vous intervenez sur : ? Réalisation des états de rapprochements bancaires : Préparer et analyser les états de...
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Directeur Financement et Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Jean-Charles Maschio Esposito, consultant chez Fed Finance, recrute pour un de ses clients sur Marseille centre, un Directeur Financement et Trésorerie en CDI. Rattaché au CFO Groupe au siège et épaulé par une équipe trésorerie, vous prenez en main l'ensemble des missions suivantes : 1/ Gestion de la trésorerie : - Superviser la...
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Comptable Trésorerie H/F
Il y a 2 mois
France, FR Comptalents Temps pleinPoste : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, une association située à Saint-Denis, un.e Comptable Trésorerie en...