Responsable Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Michael Page Interim Management, le spécialiste de la réactivité dans les métiers de la finance, nous gérons des besoins de Direction Financière.
Notre client recherche son futur Responsable Trésorerie.
Description du poste
Vos principales missions seront les suivantes :
- Gérer la trésorerie à court terme,
- En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé/prévisionnel,
- Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion,
- Mettre en place des reportings pour contrôler la politique de placement et de financement,
- Contrôler les frais et les commissions bancaires,
- Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures,
- Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l'échelle du Groupe,
- Gérer la trésorerie à moyen et long terme (cash management),
- Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,
- Optimiser la circulation du cash au sein du Groupe,
- Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),
- Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).
Profil recherché
Expérience en projet et mise en place d'outils.
Expérience en mise en place de cash pooling.
Expérience dans la mise en place d'un modèle de prévision de trésorerie Groupe.
Conditions et Avantages
N/C
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Responsable Administratif et Financier H/F
il y a 2 semaines
Versailles, Yvelines, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Notre client est une société familiale de promotion immobilière, reconnue sur l'ouest parisien. Dans le cadre de la croissance de l'activité, nous recherchons un Responsable Administratif et Financier afin de prendre en main l'ensemble de l'activité comptable et financière de la structure. Description du...
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RESPONSABLE D'EQUIPE/ Shift Superviseur
Il y a 3 mois
Versailles, Yvelines, France Starbucks Temps pleinStarbucks FranceDe nouveaux magasins, des équipes qui s'agrandissent et de nouvelles perspectives de carrières : Starbucks est une entreprise innovante qui continue d'élargir ses horizons. Cela pourrait aussi être votre cas, si vous nous rejoignez !RESPONSABLE D'EQUIPE/ Shift Su
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Réceptionniste en alternance
Il y a 6 mois
Versailles, Yvelines, France Académie du Tourisme Temps pleinRéceptionniste en alternance (H/F)Seuls les candidats remplissant les conditions d'éligibilités pour un contrat d'apprentissage seront considérés pour ce poste.Présentation de l'entrepriseVous souhaitez démarrer une carrière dans le secteur du tourisme, alors nous pouvons sûrement f
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Alternance Contrôleur de gestion
il y a 4 semaines
Versailles, Yvelines, France ISCOD Temps pleinAlternance Contrôleur de gestion - Versailles (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la f
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Alternance Account manager
il y a 4 semaines
Versailles, Yvelines, France ISCOD Temps pleinAlternance Account manager - Versailles (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la formati
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Alternance Assistant commercial
Il y a 2 mois
Versailles, Yvelines, France ISCOD Temps pleinAlternance Assistant commercial - Versailles (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la fo
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Stagiaire Chargé(e) de Clientèle H/F/X
Il y a 2 mois
Versailles, Yvelines, France ACCOR Temps pleinDescription de l''entreprise A quelques pas du Château, Le Louis Versailles Château MGallery Hotel Collection dispose d''un espace fitness, de 147 chambres et de 5 suites raffinées.Les moments de détente gourmande se vivent à l''ALCÔVE, son restaurant au décor contemporain et à la chaleureuse cuisine. Pour les réunions et...
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Conseiller Clientèle Particuliers
Il y a 3 mois
Versailles, Yvelines, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez une de...
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AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
il y a 2 semaines
Versailles, Yvelines, Yvelines, France JBM Careers Temps pleinÀ JBM Médical, on ne fait pas que placer des professionnels de santé, on les chouchoute ! Rejoins-nous et fais partie de la grande famille JBM. Notre agence excelle particulièrement dans le domaine de la petite enfance, faisant de nous un partenaire privilégié de votre carrière professionnelle.Notre client est un établissement à VERSAILLES...
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AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
il y a 2 semaines
Versailles, Yvelines, Yvelines, France JBM Careers Temps pleinÀ JBM Médical, on ne recrute pas juste des professionnels de santé, on les accompagne tout au long de leur carrière. Prêt à faire partie de cette aventure humaine ? Ainsi, notre agence brille dans le domaine passionnant de la petite enfance, où nous mettons nos compétences au service des bambins et de leurs familles.Notre client est un...
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AUXILIAIRE PETITE ENFANCE
il y a 2 semaines
Versailles, Yvelines, Yvelines, France JBM Careers Temps pleinÀ JBM Médical, on ne fait pas que placer des professionnels de santé, on les chouchoute ! Rejoins-nous et fais partie de la grande famille JBM. Notre agence excelle particulièrement dans le domaine de la petite enfance, faisant de nous un partenaire privilégié de votre carrière professionnelle.Notre client est un établissement à ST REMY LES...
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Chargé d'Affaires H/F
Il y a 2 mois
Versailles, Yvelines, France Page Personnel Temps pleinNotre client, un expert dans la location, l'ingénierie et la mise en oeuvre de matériel d'étayage pour professionnels du bâtiment et construction, recherche un Chargé d'Affaires, afin de développer votre portefeuille.Vous souhaitez booster votre carrière, vous êtes orienté prospection et cha
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Manipulateur en radiothérapie H/F
il y a 1 mois
Versailles, Yvelines, France Hays France Temps pleinNous recherchons pour notre client, centre de cancérologie de l'ouest parisien (78), situé près de Versailles, un Manipulateur en radiothérapie.Le centre est affilié à un groupe acteur majeur de santé privé en France. La combinaison de ses différentes expertises et les infrastructures associ
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Versailles, Yvelines, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech Notre client, Groupe...
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Ingénieur Interopérabilité HL7 H/F
Il y a 3 mois
Versailles, Yvelines, France Michael Page Temps pleinLe CH Versailles est un établissement de santé public, support du GHT Yvelines Sud.Les équipes du CH Versailles sont constituées de plus de 2 800 professionnels, dont 426 Médecins et maïeuticien et 13 universitaires.Ils se répartissent sur le territoire des Yvelines Sud, l'hôpital André Mignot au Chesnay-Rocquencourt, le site Richaud et la...
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Technico-commercial - Génie climatique (H/F)
Il y a 5 mois
Versailles, Yvelines, France UPTOO Temps pleinÊtes-vous prêt pour un nouveau défi ?Nous nous sommes donnés pour mission d'être le leader mondial des solutions durables de confort climatique intérieur. Nous sommes 3 500 experts courageux et ambitieux dans 21 pays, et nous touchons nos clients dans plus de 100 pays. Nous disposons de l'offre
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Chef de secteur ÎDF
il y a 1 mois
Versailles, Yvelines, France UPTOO Temps pleinÊtes-vous prêt pour un nouveau défi ?Nous sommes le leader européen dans la production et le distribution de nos produits. L'innovation guide notre stratégie, et notre développement harmonieux respecte aussi bien les hommes que la nature. Nos produits sont connus et reconnus pa
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Animateur réseau
il y a 1 mois
Versailles, Yvelines, France UPTOO Temps pleinÊtes-vous prêt pour un nouveau défi ?Leader de l’optique en France avec plus de 4 millions de clients par an, notre Groupe s’appuie sur un réseau de 1000 opticiens-adhérents fédérés en coopérative. Nos fonctions supports les accompagnent au quotidien pour soutenir la performance
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Coordinateur accueil de jour
Il y a 2 mois
Versailles, Yvelines, France Hays France Temps pleinNotre client, un CHRS pour femmes victimes de violences conjugales dans le 78, recherche un Coordinateur d'accueil de jour (EDSP, ASS, CESF).Sous la responsabilité du Chef de service, il a pour missions :Accueillir et accompagner les femmes victimes de violences conjugales dans un cadre sécu
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Versailles, Yvelines, Yvelines, France Tenzing Conseil Careers Temps pleinÀ la croisée des mondes entre le conseil et l’ESS Tenzing accompagne ses clients dans leurs différents projets et adresse les défis de la transition écologique et sociale le tout en contribuant à la réduction des inégalités sociales au travers de son modèle d’entreprise engagée. Cabinet de conseil en stratégie reconnu par ses clients pour la...