Head of cash management

il y a 4 semaines

Lille, Nord, France Solantis Temps plein

Dans le cadre du développement de ses équipes, notre client, expert de la mobilité internationale et Entreprise de la French Tech 120 nous confie la recherche de son futur Head of Cash Management (H/F).


Rattaché au Directeur Financier Groupe, le Head of Cash management supervise la facturation clients, le recouvrement, et la trésorerie du Groupe avec l’appui d’une responsable et d’une équipe de 3 personnes.


Vos principales missions seront les suivantes :

  • Garantir l’envoi de factures exactes et dans les délais pour nos clients
  • Garantir le recouvrement des créances clients et contribuer activement à l’amélioration du BFR
  • Suivre les balances âgées clients
  • Créer la relation avec les partenaires bancaires et le factor du Groupe (ouvertures/fermetures de comptes, négociation de services, pouvoirs bancaires…)
  • Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des entités du Groupe
  • Suivre chaque semaine la position du cash-pooling et réaliser les équilibrages
  • Animer et challenger les prévisions de trésorerie de chacune des filiales du Groupe, et établir les prévisions pour la maison mère et ses filiales françaises
  • Assurer les campagnes de règlement hebdomadaires pour les entités françaises
  • Contribuer à l’amélioration du résultat financier et contrôler les frais et les commissions bancaires
  • Contribuer à l’amélioration des process et des outils


Profil recherché :

  • Diplômé(e) de niveau Bac+5 Spécialisé en Finance et/ou trésorerie, vous justifiez d'une expérience préalable d'au moins 5 à 8 ans en trésorerie ou en cash management.
  • Vous êtes rigoureux(se), autonome, avec une bonne capacité d’analyse et savez faire preuve de discrétion.
  • Vous êtes dynamique, savez être force de proposition et faites preuve d’un excellent sens relationnel.
  • Un niveau d’anglais courant (écrit et parlé) est indispensable pour le poste, en raison des échanges réguliers avec l’ensemble des filiales et partenaires bancaires à l’étranger.


Le poste est basé à Wasquehal (59). Télétravail 2 jours/semaine.


Vous vous reconnaissez dans la description du poste, alors n'hésitez plus : postulez Cette offre est faite pour vous

  • Change Manager

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France Decathlon Temps plein

    Within the Decathlon Group, the Sports & Value Chain divisions bring together our Product design, conception and industrial activities as well as our Supply Chain domain. The organization is structured around high-profile brands well known to our customers (Domyos, Quechua, Btwin, etc.) as well as other international brands grouped together into integrated...

  • HSE Manager

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France EarthStream Global Temps plein

    HSE Manager - Large Construction project - Battery Facility - FranceAn exciting opportunity has come up for an experienced HSE Manager to join a rapidly growing business who are building state of the art facilities to produce batteries for the European automative market.The successful HSE Manager will have a background and strong record of health and safety...

  • CDI - Web Country Manager Anglophone Junior / Sport Specialist (F/H) (English Version)

    il y a 3 semaines

    Lille, Nord, France La Relève Temps plein

    We are recruiting for one of our clients, a Junior Anglophone Web Country Manager / Sport Specialist as part of their growth. Company DescriptionJoin our client, one of Europe's leaders in online sports information, offering a complete range of digital media for sports fans.Our client provides its users with a variety of services: odds comparison, live...

  • Recruiter - Fixed Term Contract 12 months

    il y a 4 semaines

    Lille, Nord, France IBM France Temps plein

    IntroductionA career in IBM Consulting embraces long-term relationships and close collaboration with clients across the globe.You'll work with visionaries across multiple industries to improve the hybrid cloud and AI journey for the most innovative and valuable companies in the world. Your ability to accelerate impact and make meaningful change for your...

  • Senior Environmental Health

    il y a 4 semaines

    Lille, Nord, France Amazon France Transport SAS Temps plein

    At Amazon, we need talented and experienced individuals to help us operate safely and efficiently. As a Senior Workplace, Health and Safety (WHS) Specialist, your role is key to driving improvements on-site and at a regional level. You’ll help your colleagues maintain high standards, all while driving a culture of safety and inclusivity on your site. Key...

  • Senior Environmental Health

    il y a 2 semaines

    Lille, Nord, France Amazon France Transport SAS Temps plein

    At Amazon, we need talented and experienced individuals to help us operate safely and efficiently. As a Senior Workplace, Health and Safety (WHS) Specialist, your role is key to driving improvements on-site and at a regional level. You’ll help your colleagues maintain high standards, all while driving a culture of safety and inclusivity on your site. Key...

  • Commercial and Technical specialist

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France NCR Biochemical Temps plein

    NCR Biochemical Group is a leading company in the field of water treatments. Professional consulting, application of products and handling of the end customers is an important part of our business model.We are based in Italy and Luxembourg and we are searching candidates to add to our Commercial -Technical Team of the Water Division in the Flanders region...

  • Chef de projet transverse et Change Management

    il y a 4 semaines

    Lille, Nord, France Valiuz Temps plein

    EntrepriseValiuz est une alliance technologique et humaine (Plus de 150 collaborateurs), s’appliquant à stimuler l’intelligence collective pour faire de la donnée un asset au service des nouveaux modèles de commerce !Fort de notre Alliance d’une vingtaine d’entreprises et d’une connaissance client inégalée en France, nous proposons des...

  • Technical Leader .NET

    il y a 2 semaines

    Lille, Nord, France IBM France Temps plein

    IntroductionA career in IBM Consulting embraces long-term relationships and close collaboration with clients across the globe.You'll work with visionaries across multiple industries to improve the hybrid cloud and AI journey for the most innovative and valuable companies in the world. Your ability to accelerate impact and make meaningful change for your...

  • Technical Leader Microsoft Dynamics

    il y a 4 semaines

    Lille, Nord, France IBM France Temps plein

    IntroductionA career in IBM Consulting embraces long-term relationships and close collaboration with clients across the globe.You'll work with visionaries across multiple industries to improve the hybrid cloud and AI journey for the most innovative and valuable companies in the world. Your ability to accelerate impact and make meaningful change for your...

  • Manager en Transformation Digitale

    il y a 4 semaines

    Lille, Nord, France Sia Partners Temps plein

    Sia Partners réinvente le métier du conseil et apporte un regard innovant et des résultats concrets à ses clients. Nous avons développé des solutions basées sur l’Intelligence Artificielle et le design pour augmenter l’impact de nos missions de conseil. Notre présence globale et notre expertise dans plus de 30 secteurs et services nous permettent...

  • Développeur .net

    il y a 4 semaines

    Lille, Nord, France ATOS FRANCE Temps plein

    The future is our choice At Atos, as the global leader in secure and decarbonized digital, our purpose is to help design the future of the information space. Together we bring the diversity of our people's skills and backgrounds to make the right choices with our clients, for our company and for our own futures.• Analyse & conception : Participer aux...

  • CDI - Web Country Manager Nederland / Sport Specialist (Sport) (F/H)

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France La Relève Temps plein

    Wij zijn op zoek naar een Web Country Manager Nederland / Sport Specialist voor een van onze klanten, in het kader van hun groei. BedrijfsbeschrijvingSluit je aan bij onze klant, een van de Europese leiders op het gebied van online sportinformatie die een volledig aanbod van digitale media voor sportfans biedt.Onze klant biedt zijn gebruikers een reeks...

  • Business Analyst Retail Media

    il y a 3 semaines

    Lille, Nord, France Valiuz Temps plein

    Valiuz est une alliance technologique et humaine (Plus de 150 collaborateurs), s’appliquant à stimuler l’intelligence collective pour faire de la donnée un asset au service des nouveaux modèles de commerce !Fort de notre Alliance d’une vingtaine d’entreprises et d’une connaissance client inégalée en France, nous proposons des solutions et...

  • WHIZE Lille

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France WHIZE Temps plein

    Welcome To The World Of Whizdom !Offre d'emploi pour un CDI : Consultant GenAI /PythonWHIZE est spécialisée dans le développement de solutions sur mesure en architecture Serverless (Azure, AWS) et de solutions basées sur l'écosystème Microsoft 365 (SharePoint, Teams, Power Platform).Vos missions :Conception et développement de POC exploitant...

  • WHIZE Lille

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France WHIZE Temps plein

    Welcome To The World Of Whizdom !Offre d'emploi pour un CDI : Consultant Sénior Full Stack PythonWHIZE est spécialisée dans le développement de solutions sur mesure en architecture Serverless (Azure, AWS) et de solutions basées sur l'écosystème Microsoft 365 (SharePoint, Teams, Power Platform).Vos missions :Participer au développement de...

  • WHIZE Lille

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France WHIZE Temps plein

    Welcome To The World Of Whizdom !Offre d'emploi pour un CDI : Consultant technique Power PlatformWHIZE est spécialisée dans le développement de solutions sur mesure en architecture Serverless et de solutions basées sur l'écosystème Microsoft 365 (SharePoint, Teams, Power Platform).Vous avez des compétences techniques permettant la réalisation...

  • WHIZE Lille

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France WHIZE Temps plein

    Welcome To The World Of Whizdom !Offre d’emploi pour un CDI : Consultant Senior SnowflakeWHIZE est spécialisée dans le développement de solutions sur mesure en architecture Serverless (Azure, Amazon WS, Google CP) et de solutions basées sur l'écosystème Microsoft 365 (SharePoint, Teams, Power Platform).Détail de l'offre :Vos missions...

  • WHIZE Lille

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France WHIZE Temps plein

    Welcome To The World Of Whizdom !Offre d’emploi pour un CDI : Consultant Power BIWHIZE est spécialisée dans le développement de solutions sur mesure en architecture Serverless (Azure, Amazon WS, Google CP) et de solutions basées sur l'écosystème Microsoft 365 (SharePoint, Teams, Power Platform).Vos missions :Participer à des projets de mise en...

  • WHIZE Lille

    il y a 1 mois

    Lille, Nord, France WHIZE Temps plein

    Welcome To The World Of Whizdom!Offre d’emploi pour un CDI : Consultant technique .NetWhize est une filiale du groupe Neurones (6500 collaborateurs en France), spécialisée dans le domaine de la Data Intelligence et du développement de solutions sur mesure en architecture Serverless (Azure, AWS). Notre positionnement se décline en 3 offres : Modern BI :...