Trésorier Groupe; Ref

Il y a 3 mois


VilleneuvedAscq, Lille, France Navalia Executive Search Temps plein

Qui recrute un Trésorier Groupe ?


Le cabinet Navalia Executive Search accompagne l’un de ses client, acteur majeur sur son domaine de la distribution spécialisée, dans le recrutement de son futur Trésorier Groupe. Rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, le Trésorier Groupe sera totalement autonome sur ses fonctions.

Le trésorier interviendra dans un cadre de structure à taille humaine et pourra faire évoluer son poste au sein de la structure.



Quel sera le rôle du Trésorier Groupe:


En tant que Trésorier Groupe, vous êtes responsable de la gestion, de l'optimisation ainsi que de la sécurisation de la trésorerie du groupe. Vous jouez un rôle clé dans la stratégie financière de l'entreprise et vous travaillez en étroite collaboration avec les départements financiers, les banques et les autres partenaires externes. Ce poste au sein d’un groupe à taille humaine permet d’avoir une vision très transverse du poste.



Gérer la trésorerie quotidienne :

  • Réaliser le rapprochement des flux bancaires selon la nature et l’objet des opérations bancaires.
  • Gérer l’équilibrage des comptes : répartir les liquidités entre l’ensemble des comptes bancaires afin d’assurer qu’aucun compte ne soit débiteur.
  • Effectuer le paiement des fournisseurs et des tiers : intégrer les fichiers de virement, préparer les virements, valider les paiements et s’assurer de leur bonne exécution.
  • Communiquer avec les banques : suivre les opérations courantes (notamment les opérations de change et le suivi des conditions tarifaires), assurer une veille technologique et mettre en place si pertinent de nouveaux services bancaires


Mettre en place et suivre les moyens de paiement et les lignes de crédit :

  • Définir le niveau de lignes de découvert, de CREDOC (reverse factoring inclus), de risque de change et de taux à avoir
  • Assurer le lien avec les interlocuteurs bancaires pour leur fournir l’information nécessaire sur la marche des affaires de l’entreprise, et résoudre les problèmes du quotidien
  • Négocier et mettre en place les garanties bancaires


Réaliser le reporting de trésorerie

  • Préparer les suivis hebdomadaires de trésorerie à destination de la Direction (Flash)
  • Coordonner et produire le reporting de trésorerie mensuel sur les flux, le change, la trésorerie, les crédits et risques clients, et l’utilisation des lignes bancaires


Participer aux projets transversaux et à l’optimisation de la gestion de trésorerie

  • Administrer KYRIBA (outil de trésorerie) et garantir l’affectation des flux
  • Suivre toute la gestion des moyens de paiement


Assurer la gestion administrative des comptes bancaires et la mise à jour des pouvoirs




Profil du Trésorier Groupe :


Pour ce poste, notre client priorisera une personne ayant une belle maturité, une véritable capacité à maitriser les risques. Une expérience minimum de 5 années semble nécessaire pour garantir l’autonomie du futur collaborateur. Cette expérience aura été acquise idéalement plutôt au sein d’une structure de type PME pour sa transversalité.



  • Villeneuve-d’Ascq, Lille, France Kalyptus, It & Digital Executive Search Temps plein

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  • Comptable Trésorier

    Il y a 2 mois


    Villeneuve-d'Ascq, France Fed Finance Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et tournée vers l'avenir ? Notre client, un acteur majeur du secteur sportif, recherche un Comptable Trésorier (H/F) basé à Lille.Rattaché au Responsable de la Trésorerie, votre mission principale sera de superviser les opérations de trésorerie de l'entreprise et de gérer les risques...

  • Comptable Trésorier

    Il y a 3 mois


    Villeneuve-d'Ascq, France Fed Group Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et tournée vers l'avenir ? Notre client, un acteur majeur du secteur sportif, recherche un Comptable Trésorier (H/F) basé à Lille.Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et tournée vers l'avenir ? Notre client, un acteur majeur du secteur sportif, recherche un Comptable...

  • Comptable Trésorier

    Il y a 3 mois


    Villeneuve-d'Ascq, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et tournée vers l'avenir ? Notre client, un acteur majeur du secteur sportif, recherche un Comptable Trésorier (H/F) basé à Lille.Rattaché au Responsable de la Trésorerie, votre mission principale sera de superviser les opérations de trésorerie de...

  • Trésorier D'entreprise

    Il y a 5 mois


    Villeneuve-Loubet, France GROUPE IPPOLITO Temps plein

    Dans le cadre d'une création de poste, le Groupe IPPOLITO recherche un(e) Trésorier(ière) H/F, basé(e) au siège social à Villeneuve-Loubet. Vous êtes le garant(e) de la liquidité quotidienne de l’entreprise, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Au sein du service...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 6 mois


    Villeneuve-Loubet, France Groupe IPPOLITO Temps plein

    Dans le cadre d'une création de poste, le Groupe IPPOLITO recherche un(e) Trésorier(ière) H/F, basé(e) au siège social à Villeneuve-Loubet. Vous êtes le garant(e) de la liquidité quotidienne de l’entreprise, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Au sein du service...

  • Chef de Trésorerie Groupe

    il y a 3 semaines


    Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Navalia Executive Search Temps plein

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  • Villeneuve-d'Ascq, France Synergie Temps plein

    à la liste des offres**Trésorier Gestionnaire ALM (H/F)** *** SYNERGIE - Type de contrat - CDI _ - Statut - Cadre_ - Métier - Finance_ - Comptabilité_ - Contrôle de gestion_ - Localisation - VILLENEUVE D ASCQ (59)Salaire - 45-60 k € brut annuel fixe + intéressement et participation_ - Date de publication - 16/10/2024_ - Référence - A068927_ ***Qui...

  • Comptable / trésorier (H/F)

    il y a 2 semaines


    Villeneuve-Loubet, France DOMINO Intérim & Recrutement Temps plein

    RésuméComptable / trésorier (H/F), 06270 Villeneuve Loubet, CDI, Temps plein.Secteur : Recrutement / Intérim & bureaux de placementFonction : Comptabilité & FinanceSalaire : 25 000 à 35 000 € par anAvantages : PrimesEntreprise : Domino RH Staff NiceL'entrepriseLe groupe Domino RH se distingue depuis 24 ans sur le marché des solutions RH. Pour...


  • Villeneuve-Loubet, France Domino RH Temps plein

    Domino Staff Nice recherche pour l'un de ses clients, une entreprise de peinture basée à Villeneuve Loubet, un comptable trésorier H/F en CDI. Vos missions seront les suivantes : - Faire une fois par semaine la trésorerie du groupe, - saisie des règlements clients- gestion des relances, - traitement des factures fournisseurs, - contrôler les notes de...

  • Comptable / trésorier (H/F)

    il y a 4 semaines


    Villeneuve-Loubet, France Domino RH Staff Nice Temps plein

    Le groupe Domino RH se distingue depuis 24 ans sur le marché des solutions RH. Pour nous, RH signifie Richesses Humaines. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients. Avec 850 collaborateurs permanents, 170 agences en France et à l'étranger et 315 MEUR de...


  • Villeneuve-Loubet, France Domino RH Staff Nice Temps plein

    A propos de l'entreprise :Le groupe Domino RH se distingue depuis 24 ans sur le marché des solutions RH. Pour nous, RH signifie Richesses Humaines. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients. Avec 850 collaborateurs permanents, 170 agences en France et à...


  • Villeneuve-Loubet, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Domino RH Staff Nice Temps plein

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  • Villeneuve-Loubet, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Domino RH Staff Nice Temps plein

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    ***Qui sommes-nous ?** Cofidis Group crée, vend et gère une large gamme de services financiers pour les particuliers et les commerçants partenaires. Implanté dans 9 pays, pionnier du crédit à distance, Cofidis Group est depuis 40 ans l’un des principaux acteurs du crédit à la consommation en Europe (prêts personnels et crédits à la...


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    il y a 2 semaines


    Villeneuve-Loubet, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 06270, Grasse, France DOMINO Intérim & Recrutement Temps plein

    RésuméComptable / trésorier (H/F), 06270 Villeneuve Loubet, CDI, Temps plein.Secteur : Recrutement / Intérim & bureaux de placementFonction : Comptabilité & FinanceSalaire : 25 000 à 35 000 € par anAvantages : PrimesEntreprise : Domino RH Staff NiceL'entrepriseLe groupe Domino RH se distingue depuis 24 ans sur le marché des solutions RH. Pour...

  • Trésorier Gestionnaire ALM

    il y a 4 semaines


    Villeneuve-d'Ascq, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Cofidis Group crée, vend et gère une large gamme de services financiers pour les particuliers et les commerçants partenaires. Implanté dans 9 pays, pionnier du crédit à distance, Cofidis Group est depuis 40 ans l’un des principaux acteurs du crédit à la consommation en Europe (prêts personnels et crédits à la...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Fed Group Temps plein

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  • Chef de Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Fed Group Temps plein

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