Responsable trésorerie

Il y a 5 mois


Rungis, Val-de-Marne, France HEXAGON RECRUTEMENT Temps plein

Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.

Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.

Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent dans leurs missions. En effet, nous vous orientons et vous accompagnons dans des processus de recrutement où vous serez en adéquation avec votre futur manager et entreprise. Pour cela nous utilisons la psychologie comportementale en complément de l'expertise de nos consultants.


Notre client, Macéo Groupe, est un acteur reconnu dans le secteur de la gastronomie. Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie en CDI. Le poste est basé au siège à Rungis.


Missions


Rattaché(e) au DAF, voici vos principales missions :


Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

  • Suivre et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
  • Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
  • Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
  • Analyser les positions bancaires
  • Donner ses instructions à l’assistante de trésorerie
  • Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
  • Effectuer le back-up de la/le Responsable comptable sur certaines tâches, par exemple les rapprochements bancaires


Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

  • Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
  • Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
  • Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le Responsable comptable et le directeur financier.
  • Proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts.


Élaboration du reporting et suivi des écarts

  • Suivre le Besoin en Fonds de Roulement
  • Analyser les principaux indicateurs liés à la gestion de trésorerie (DSO, DPO etc …), les animer
  • Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, établir la documentation des flux et le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.


Activités autres

  • Assurer le credit management (gestion de l’encours clients), animer une équipe de Credit Controller pour les secteurs Tradi, GMS et Primeurs
  • Accompagner les évolutions du logiciel de gestion de trésorerie


Profil


Issu(e) d'une formation de niveau Bac +4/5 avec une expérience minimum de 2 ans sur une fonction similaire ou vous souhaitez monter en compétence sur du management.

  • Master en comptabilité, finance, économie, contrôle, audit


Compétences techniques

  • Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
  • Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
  • Maîtrise de logiciels comptables (idéalement SAGE1000) et de gestion de trésorerie
  • Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
  • Anglais professionnel


Aptitudes professionnelles

  • Rigueur dans le recueil et le traitement des données
  • Sens du détail
  • Confidentialité
  • Esprit d’analyse
  • Réactivité
  • Goût pour les chiffres
  • Organisation
  • Sens relationnel
  • Capacités à gérer les situations de crise



  • Rungis, Île-de-France Abbott Temps plein

    Dans le cadre de la croissance de notre équipe trésorerie basée à Rungis, nous sommes actuellement à la recherche d'un stagiaire comptable trésorerie pour renforcer notre capacité à gérer les encaissements clients et les paiements fournisseurs de manière efficace. Sous la supervision du responsable Trésorerie, vous serez chargé de piloter la...

  • Expert Comptable Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Rungis, Île-de-France Abbott Temps plein

    Rejoignez notre équipe financière de Abbott et apportez votre expertise comptable pour renforcer nos opérations trésorerie. En tant que stagiaire comptable trésorerie, vous serez responsable du pilotage de la trésorerie, de la gestion quotidienne des encaissements clients, ainsi que leur saisie dans notre logiciel comptable. Vous serez amené à...

  • Chef de projet immobilier

    il y a 3 semaines


    Rungis, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Le Contrôleur de gestion projet est un poste clé au sein de la Fed Group, responsable de l'exploitation, de la commercialisation et de l'accueil des usagers d'un grand rassemblement sur Rungis.Les missions du Contrôleur de gestion projet incluent :L'analyse et le suivi des projets d'investissement, en lien avec les autres services et...

  • Stage Treasury Accountant

    il y a 3 semaines


    Rungis, France Abbott Laboratories Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de notre équipe trésorerie basée à Rungis (94), nous sommes actuellement à la recherche d’un **stagiaire comptable Trésorerie**. Sous la supervision du responsable Trésorerie, vos missions seront le pilotage de la trésorerie, la gestion quotidienne des encaissements clients ainsi que leur saisie dans notre logiciel...


  • Rungis, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Rungis (94), un/une Responsable Administratif et Financier F/H, dans le cadre d’une embauche en CDI.** **Votre fonction**: Rattaché/e au Directeur Général, vos missions seront les suivantes: - Management d’équipe -...

  • Stage Treasury Accountant

    il y a 3 semaines


    Rungis, France Abbott Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de notre équipe trésorerie basée à Rungis (94), nous sommes actuellement à la recherche d’un stagiaire comptable Trésorerie . Sous la supervision du responsable Trésorerie, vos missions seront le pilotage de la trésorerie, la gestion quotidienne des encaissements clients ainsi que leur saisie dans notre logiciel...


  • Rungis, France SAFE HANDLING TRAINING Temps plein

    **Contexte de l'entreprise** Safe Handling Training, organisme de formation en pleine croissance avec un chiffre d’affaires de 8M€, est un acteur clé dans la formation et l’emploi, avec 5 000 apprenants formés chaque année depuis 2017. Notre mission est de faciliter l'accès à l'emploi à travers des formations spécialisées et des dispositifs...


  • Rungis, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** L’activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre. Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l’aéroport d’Orly. Site à...


  • Rungis, France Eiffage Énergie Systèmes Temps plein

    **Contexte de la mission**: Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et...


  • Rungis, France SAFE HANDLING TRAINING Temps plein

    **Contexte de l'entreprise** Safe Handling Training, organisme de formation en pleine croissance avec un chiffre d’affaires de 8 M€, est un acteur clé dans la formation et l’emploi, avec 5 000 apprenants formés chaque année depuis 2017. Notre mission est de faciliter l'accès à l'emploi à travers des formations spécialisées et des dispositifs...


  • Rungis, France Diamant Consulting Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions se répartissent comme suit: Comptabilité: - Tenue de la comptabilité de deux sociétés, - Situations trimestrielles et de la préparation du bilan, - Encaissements et des décaissements et du suivi de la trésorerie, - Déclarations de TVA et de DEB, des acomptes d’IS, de CFE et de CVAE, - Scan et...


  • Rungis, France TK INTERNATIONAL Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable Financier, en étroite collaboration avec le comptable, et en contact avec de multiples interlocuteurs, que ce soit en interne avec nos différentes équipes support (CEVA Logistics et Chronotruck) ou nos prestataires de facturation et de recouvrement, vos mission principales se concentrent sur : L’analyse financière : -...


  • Rungis, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** L’activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre. Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l’aéroport d’Orly. Site à...


  • Rungis, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** L’activité Systèmes terrestres et aériens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre. Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l’aéroport d’Orly. Site à...


  • Rungis, France MARCHE DE RUNGIS Temps plein

    **Description du poste** - **1. A propos de nous**_ - Société implantée sur le Marché International de Rungis, spécialisée dans l'import, le stockage et la distribution des fruits frais d'Outre-mer depuis plus de 60 ans._ - **2. Descriptif du poste**_ - Nos équipes s’agrandissent ! Nous recherchons un(e) Assistant(e) Comptable et Administrative,...


  • Rungis, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** **Construisons ensemble un avenir de confiance** Thales est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Cybersécurité & Identité numérique. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus...