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Chargé de Reporting
il y a 4 semaines
Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F basé à Paris
Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité contrôles, comptabilité et reporting, vous serez amené à travailler principalement sur la partie contrôles de gestion en vue de la refonte de l'activité.
Vous aurez pour mission :
Préparation et passage des ordres.
Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres d'achats ventes après vérification de leur conformité.
Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter). Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents. Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.
Réconcilier les actes de gestion du passif avec l'ordre associé au jour de strike.
Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity)
Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,
Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.
Gestion administrative des opérations (enregistrement).
Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.
Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.
Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d'exécution, frais, montant brut, montant net). Appliquer les OST sur les portefeuilles.
Effectuer le rapprochement espèces.
Effectuer le rapprochement stocks.
Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL).
Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées.
Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
Calculer les VL.
Contrôler les VL calculées.
Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible)
Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat)
Vérifier l'absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire)
Adossement actif passif.
Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats).
Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).
Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.
Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique
Profil : Vous êtes diplômé d'un Master en Finance de marché avec une première expérience similaire et en gestion d'actifs.
Vous possédez des connaissance en instruments financiers et des OST, et VBA.
La connaissance de la comptabilité financière et/ou assurance serait un plus.
Très bonne maitrise d'Excel
Mission renouvelable
RTT
Prime de 13ème mois
Entreprise : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "
Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.
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Chargé de Reporting Financier H/F
il y a 1 semaine
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Votre mission : Vous êtes rattaché au département Reporting, vous contribuez à la production et à l'analyse des reportings comptables et financiers. Ainsi, vos principales missions sont les suivantes : * Vous participez aux travaux d'inventaire trimestriel et à l'établissement des états financiers French Gaap de la...
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Chargé de Reporting réglementaire F/H
il y a 1 semaine
France, FR AXA BANQUE Temps pleinPoste : Au sein de la Direction Financière et plus particulièrement du Département Comptabilité, vous intégrerez le Service Reporting Règlementaire en tant que Chargé(e) de Reporting Règlementaire. Vos principales missions seront : - Contribuer à la production des nouveaux indicateurs et reportings autour des enjeux ESG - Produire et/ou...
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Chargé de Reporting réglementaire F/H
il y a 1 semaine
France, FR AXA BANQUE Temps pleinPoste : Au sein de la Direction Financière et plus particulièrement du Département Comptabilité, vous intégrerez le Service Reporting Règlementaire en tant que Chargé(e) de Reporting Règlementaire. Vos principales missions seront : Contribuer à la production des nouveaux indicateurs et reportings autour des enjeux ESG Produire et/ou contrôler...
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Chargé de Consolidation et Reporting H/F
il y a 1 semaine
France, FR Page Personnel Temps pleinPoste : Vous veillez au bon déroulement du process de reporting et de consolidation sur l'ensemble des filiales : * Collecter et vérifier les données remontées par les filiales, notamment leur cohérence et leur exhaustivité, * Élaborer les comptes consolidés et reporting mensuels, trimestriels et annuels du Groupe selon les normes IFRS, *...
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Chargé d'études et de reporting RH H/F
il y a 1 semaine
France, FR ISCOD Temps pleinPoste : Vos missions :Appréhender le mode projet sur l'activité : recueillir, analyser et définir les besoins en reporting et indicateurs RH des différents acteurs de l'équipe afin qu'ils puissent les communiquer à nos responsables métiersAnimer des réunions et comités de pilotageConcevoir et déployer des reporting et des synthèses...
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Chargé de reporting
il y a 1 semaine
France, FR Le CabRH Temps pleinPoste : Le CabRH, cabinet de recrutement et d'approche directe, recrute pour son client, PME à dimension internationale, un : Chargé de reporting - Normes IFRS H/F. Le poste : Au sein de la Division Financière du Groupe, vos principales missions sont les suivantes : - De l'analyse, du suivi et de la justification des comptes liés à...
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Responsable Reporting F/H
il y a 1 semaine
France, FR OPTEVEN Temps pleinPoste : Au sein de l'équipe Business Perfomance Management nous recrutons un Responsable Reporting F/H. Le Responsable Reporting (F/H) interviendra sur les missions suivantes : - Animation et management d'une équipe de 5 chargés d'études et de reporting, - Fourniture des informations nécessaires au pilotage de la performance commerciale,...
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Analyste reporting financiers H/F
il y a 1 semaine
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Analyste reporting financiers - Solvency 2. Au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes - vous rejoignez la division Transparisation. Vous êtes en charge de l'analyse des fonds des clients...
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Analyste Reporting Financier
il y a 1 semaine
France, FR BNP PARIBAS Temps pleinPoste : Vous rejoindrez la Direction Financière du Groupe BNP Paribas (Finance & Strategy) et plus particulièrement les équipes ayant la charge des reportings consolidés (états financiers consolidés, reportings règlementaires) nécessaires au bon pilotage du Groupe. Vous serez basé à Paris 19 (Millénaire 4) et pourrez être jusqu'à 2.5...
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Analyste reporting et Consolidation
il y a 6 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, et basé à Mions (69780),en CDI un Analyste reporting & consolidation (H/F). Anglais courant demandé pour les échanges avec les managers opérationnels...
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Analyste reporting et Consolidation
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, et basé à Mions (69780),en CDI un Analyste reporting & consolidation (H/F). Votre rôle consiste à assurer la consolidation des données financières...
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Senior Manager, Consolidation
il y a 1 semaine
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Fed Finance recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur recherché médicale, un Senior Manager, Consolidation & Reporting H/F dans le cadre d'un CDI. Rattaché(e) au Directeur FP&A vous serez en charge des missions suivantes (liste non exhaustive) : * Réaliser la consolidation de nos 3 entités juridiques en IFRS...
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Chargé d'Administration du Personnel et Reporting social H/F
il y a 1 semaine
France, FR FIGARO CLASSIFIEDS Temps pleinPoste : En tant que Chargé d'Administration du personnel et reporting social H/F vous intégrez la team RH (8 personnes) de Figaro Classifieds. Rattaché à Laetitia, notre DRH, vous jouez un rôle clé au sein de notre organisation (300 collaborateurs au siège et en régions) en accompagnant nos collaborateurs dans leur quotidien et dans un...
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Chargé d'Administration du Personnel et Reporting social H/F
il y a 1 semaine
France, FR FIGARO CLASSIFIEDS Temps pleinPoste : En tant que Chargé d'Administration du personnel et reporting social H/F vous intégrez la team RH (8 personnes) de Figaro Classifieds. Rattaché à Laetitia, notre DRH, vous jouez un rôle clé au sein de notre organisation (300 collaborateurs au siège et en régions) en accompagnant nos collaborateurs dans leur quotidien et dans un...
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France, FR Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinLa direction des ressources humaines (DRH) a pour missions principales de :- Définir la stratégie RH, les politiques d'emploi et de rémunération,- Piloter les projets de développement RH,- Coordonner les actions conduites en matière de formation et de mobilité et piloter le recrutement externe,- Assurer la gestion administrative et financière des...
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Comptable Holdings
il y a 1 semaine
France, FR INTEGRA Temps pleinPoste : En rattachement hiérarchique à la Responsable Consolidation Corporate, la raison d'être du poste est de prendre en charge, en autonomie, la comptabilité des holdings, de faire évoluer les processus comptables pour les automatiser, et ainsi faire grandir la dimension reporting du poste. Les principaux enjeux de la mission sont les suivants...
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Chargé de Reporting et Fiscalité H/F
il y a 1 semaine
France, FR Page Personnel Temps pleinPoste : Rattaché au sein de la Direction Financière, vous intervenez dans les missions suivantes : * Suivi et comptabilisation des écritures des baux en US GAAP, * Gestion des baux et des documents liés en relation avec le Département Patrimoine Immobilier, * Participation à la consolidation mensuelle avec le Responsable Consolidation, * Suivi...
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Chargé de projet administratif et financier H/F
il y a 1 semaine
France, FR Ile de France Mobilités Temps pleinPoste : Le-la titulaire sera plus particulièrement en charge de : · Piloter la vérification de la facture annuelle de ces contrats, en lien avec les autres directions/départements d'Ile de France Mobilités et établir avec les opérateurs de transport, la facture définitive au travers d'un outils informatique dédié ; · Faire le lien...
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Chargé-ée de missions performance extra-financière
il y a 1 semaine
France, FR RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinPoste : Engagées et mobilisées, toutes les équipes au sein de l'entreprise oeuvrent pour concrétiser ses engagements. Elles sont accompagnées par l'équipe RSE du Groupe. Intégrée à ces missions, l'équipe RSE assure la valorisation de ces actions notamment lors de la publication de sa performance extra-financière. Dans le cadre des...
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Chargé de recouvrement
il y a 1 jour
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Vous rejoindrez un groupe incontournable du secteur de l'énergie aux forts projets de développement. Vous occuperez des fonctions de Chargé de recouvrement (F/H). Gestion contractuelle et facturation client: - Gestion des contrats, suivi des échéances et renouvellements clients - Archivage et gestion documentaire - Analyse et reporting...