Responsable Trésorerie H/F

il y a 1 mois

Créteil, Île-de-France Hexagon Temps plein

Quelles sont les missions ?

Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.
Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.
Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent dans leurs missions. En effet, nous vous orientons et vous accompagnons dans des processus de recrutement où vous serez en adéquation avec votre futur manager et entreprise. Pour cela nous utilisons la psychologie comportementale en complément de l'expertise de nos consultants.
Notre client, Macéo Groupe, est un acteur reconnu dans le secteur de la gastronomie. Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie en CDI. Le poste est basé au siège à Rungis.

À propos du poste
Rattaché(e) au DAF, voici vos principales missions :
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

- Suivre et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
- Analyser les positions bancaires
- Donner ses instructions à l'assistante de trésorerie
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
- Effectuer le back-up de la/le Responsable comptable sur certaines tâches, par exemple les rapprochements bancaires
Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

- Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
- Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
- Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le Responsable comptable et le directeur financier.
- Proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts.
Élaboration du reporting et suivi des écarts

- Suivre le Besoin en Fonds de Roulement
- Analyser les principaux indicateurs liés à la gestion de trésorerie (DSO, DPO etc ...), les animer
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, établir la documentation des flux et le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
Activités autres

- Assurer le credit management (gestion de l'encours clients), animer une équipe de Credit Controller pour les secteurs Tradi, GMS et Primeurs
- Accompagner les évolutions du logiciel de gestion de trésorerie

L'expérience attendueIssu(e) d'une formation de niveau Bac +4/5 avec une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire

- Master en comptabilité, finance, économie, contrôle, audit
Compétences techniques

- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
- Maîtrise de logiciels comptables (idéalement SAGE1000) et de gestion de trésorerie
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Anglais professionnel
Aptitudes professionnelles

- Rigueur dans le recueil et le traitement des données
- Sens du détail
- Confidentialité
- Esprit d'analyse
- Réactivité
- Goût pour les chiffres
- Organisation
- Sens relationnel
- Capacités à gérer les situations de crise

Quel est le profil idéal ?

Qui a publié cette offre ?

Hexagon est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des cadres, des
cadres dirigeants et des jeunes profils à potentiel.

Nous intervenons sur toute la France en
fonction des exigences de nos clients.

Le cabinet a été créé en février 2019 à Lille.

En quatre ans, le cabinet s'est imposé en tant qu'acteur de référence sur le marché des cadres (en réalisant plus
de 300 mandats sur l'année 2022).

Le cabinet Hexagon intervient dans 3 grands domaines :
- Le recrutement
- Le management de transition
- L'assessment

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France Hexagon Recrutement Temps plein

    Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent...

  • Gestionnaire de Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France La MGP - la mutuelle des forces de sécurité Temps plein

    En tant que première mutuelle des forces de sécurité, la MGP (450 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. Acteur majeur de la protection sociale et complémentaire santé incontournable, notre ambition est de répondre aux mieux aux attentes de nos adhérents à travers...

  • Gestionnaire de Trésorerie H/F

    il y a 1 jour

    Créteil, Val-de-Marne, France La MGP - la mutuelle des forces de sécurité Temps plein

    En tant que première mutuelle des forces de sécurité, la MGP (450 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. Acteur majeur de la protection sociale et complémentaire santé incontournable, notre ambition est de répondre aux mieux aux attentes de nos adhérents à travers...

  • Manager Comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Manager Comptable H/FDans le cadre d'une nouvelle opportunité, nous sommes à la recherche d'un profil désireux de progresser rapidement dans le domaine du management au sein d'une grande entreprise.Le Manager Comptable sera responsable de superviser une équipe de 2 collaborateurs qu'il recrutera après son intégration.En tant que Manager Comptable, vous...

  • Responsable Comptabilité Bancaire

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France Elior Group Temps plein

    Informations générales Responsable Comptabilité Bancaire CDI 51 Chem. des Mèches, 94000 Créteil, France Temps complet Plus de 5 ans Siège / Fonction support BAC + 2 Votre mission : Etre le garant et le référent des bonnes pratiques métier en collaboration avec le responsable du département service, et sur son périmètre d'intervention Etre le...

  • responsable comptable h/f

    il y a 1 semaine

    Créteil, Île-de-France Costa Sa Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine centenaire qui a su s'adapter et maintenir un niveau de performance élevé pour devenir un acteur reconnu dans le domaine du génie climatique en France ? Dans ce cas, cet emploi est fait pour vous Costa SA est une PME familiale (40 personnes) de bâtiment spécialisée dans le génie climatique...

  • Comptable SAP H/F

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable SAP H/FDans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Comptable SAP qui intégrera une équipe de 10 collaborateurs. Vos missions principales seront les suivantes : * Tenue des opérations courantes de comptabilité, * Comptabilité fournisseurs et clients : Saisie, rapprochements bancaires, trésorerie, * Déclarations...

  • Gestionnaire des Opérations back office H/F

    il y a 4 semaines

    Créteil, Île-de-France AXA BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Diection Financière d'AXA Banque, le département Trésorerie & Refinancement suit au quotidien les positions cash, titres et dérivés de la banque, optimise les placements et le refinancement dans le respect des contraintes réglementaires, et couvre les risques de taux de la banque. Intégré(e) au sein de ce...

  • Gestionnaire des Opérations back office H/F

    Il y a 2 mois

    Créteil, Île-de-France AXA BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Diection Financière d'AXA Banque, le département Trésorerie & Refinancement suit au quotidien les positions cash, titres et dérivés de la banque, optimise les placements et le refinancement dans le respect des contraintes réglementaires, et couvre les risques de taux de la banque. Intégré(e) au sein de ce...

  • Business Analyst

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France Nexoris Temps plein

    Nexoris est un cabinet de conseil dédié depuis 2010 aux consultants Indépendants du secteur IT & Financier intervenant dans les transformations métiers et SI de nos clients.Description du poste :Notre client, un acteur majeur de la banque d'investissement, recherche un Business Analyst senior (H/F) sur le progiciel CALYPSO.Rejoindre l'équipe CALYPSO de...

  • Contrôleur de Gestion H/F

    Il y a 3 mois

    Créteil, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recrutons pour la filiale d'un grand groupe, UN(E) CONTRÔLEUR DEGESTION OPÉRATIONNEL H/F EN CDI BASÉ À PARIS SUD.Rattaché(e) à une division, vous êtes en relation avec lesopérationnels.Ainsi, dans le cadre de vos missions, vous êtes amené à intervenirsur ces domaines : * Construire et valider les budgets de la...

  • Contrôleur de Gestion H/F

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recrutons pour la filiale d'un grand groupe, UN(E) CONTRÔLEUR DEGESTION OPÉRATIONNEL H/F EN CDI BASÉ À PARIS SUD.Rattaché(e) à une division, vous êtes en relation avec lesopérationnels.Ainsi, dans le cadre de vos missions, vous êtes amené à intervenirsur ces domaines : * Construire et valider les budgets de la...

  • Contrôleur de Gestion H/F

    il y a 4 semaines

    Créteil, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recrutons pour la filiale d'un grand groupe, UN(E) CONTRÔLEUR DEGESTION OPÉRATIONNEL H/F EN CDI BASÉ À PARIS SUD.Rattaché(e) à une division, vous êtes en relation avec lesopérationnels.Ainsi, dans le cadre de vos missions, vous êtes amené à intervenirsur ces domaines : * Construire et valider les budgets de la...

  • comptable client

    il y a 4 semaines

    Créteil, Île-de-France Samsic Emploi Temps plein

    Ami(es) comptable bonjour Notre client spécialisé dans le colis, recrute dans le cadre d'un remplacement un(e) comptable. Vos missions seront les suivantes :- Saisi encaissement client.- Création des comptes clients- Suivi de tresorerie journalieère avec prévision à 30 jours- Affacturage- Ecritures de banques quotidiennement avec encaissement et...

  • comptable client

    Il y a 2 mois

    Créteil, Île-de-France Samsic Emploi Temps plein

    Ami(es) comptable bonjour Notre client spécialisé dans le colis, recrute dans le cadre d'un remplacement un(e) comptable. Vos missions seront les suivantes :- Saisi encaissement client.- Création des comptes clients- Suivi de tresorerie journalieère avec prévision à 30 jours- Affacturage- Ecritures de banques quotidiennement avec encaissement et...

  • Responsable Comptable H/F

    Il y a 3 mois

    Créteil, Île-de-France COS2BIZ Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au contrôleur financier européen, vous piloterez la comptabilité France de quatre sociétés avec une équipe de 8 comptables, vos missions seront les suivantes:-Diagnostic de la situation actuelle afin de proposer une organisation adéquate qui répondra aux objectifs du groupe,-Management des équipes à distance...

  • Responsable Comptable H/F

    il y a 4 semaines

    Créteil, Île-de-France COS2BIZ Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au contrôleur financier européen, vous piloterez la comptabilité France de quatre sociétés avec une équipe de 8 comptables, vos missions seront les suivantes:-Diagnostic de la situation actuelle afin de proposer une organisation adéquate qui répondra aux objectifs du groupe,-Management des équipes à distance...

  • Responsable alm f/h

    il y a 4 semaines

    Créteil, Île-de-France AXA BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction Financière, le département ALM & Performance assure le suivi et la gestion des risques financiers du bilan de la banque ainsi que le pilotage de l'allocation des ressources rares (liquidité et capital). Il participe aussi au suivi et à l'attribution de la performance des décisions financières. L'ALM...

  • Responsable alm f/h

    Il y a 3 mois

    Créteil, Île-de-France AXA BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction Financière, le département ALM & Performance assure le suivi et la gestion des risques financiers du bilan de la banque ainsi que le pilotage de l'allocation des ressources rares (liquidité et capital). Il participe aussi au suivi et à l'attribution de la performance des décisions financières. L'ALM...

  • Responsable procédés spéciaux h/f

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France IRRIJARDIN Temps plein

    Poste : Notre client est un groupe industriel du secteur de l'aéronautique.Pour ce poste basé dans le Val-de-Marne (94) nous recherchons le futur Responsable des procédés spéciaux h/f Groupe.Rattaché à la Direction qualité du Groupe, vous supervisez l'ensemble des procédés spéciaux des 8 usines en France.En relation avec le bureau d'études,...