comptable opc h/f

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France ERGALIS Temps plein
:
Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Comptable OPC (H/F)Lieu : Paris 13CDD de 7 mois avec possibilité de renouvellement jusqu'à 18 mois Rémunération : 32/36KVotre rôle :Le Fund Accountant prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles /compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de laréglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsique des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires /conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils- Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles,opérations non interfacées, etc.)- Traite les échéanciers et les OST- Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochementsespèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selonl'architecture du client- Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel- Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisésaprès Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance- Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture- Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)- Fournit les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes /auditeurs externes ou clients- Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et desprocédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentestâches et propose les solutions correctives adaptées
Profil candidat :
Profil recherché :- Formation spécialisée en Finance, Banque ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +2 à Bac +5Connaissances en produits financiers et comptabilité:- Avoir une bonne capacité d'analyse- Capacité à travailler dans des échéances courtes(cut off)- Bonne résistance au stress- Connaissance de l'outil GP3- Bon niveau d'anglais
Expérience :
Votre expériences : Une expérience dans la finance de marché.Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.Profils juniors acceptés.
Type de contrat : CDD
Salaire : 32/36K
  • Coordinateur opc

    il y a 2 semaines


    Paris 13 Gobelins, Île-de-France Harry Hope Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l&039;international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d&039;activité et zone géographique.Mon client spécialisé dans l&039;Ordonnancement, le Pilotage et la...

  • Coordonnateur opc

    il y a 2 semaines


    Paris 16 Passy, Île-de-France Harry Hope Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l&039;international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d&039;activité et zone géographique.Mon client spécialisé dans l&039;Ordonnancement, le Pilotage et la...

  • Pmo assistance opc h/f

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps plein

    Quelles sont les missions ?L'assistance consiste à **accompagner le responsable de l'équipe " OPC Oversight & Coordination "** rattaché à l'équipe contrôle " Group Financial Control " au sein de la direction " Standards and Control " de Finance L'équipe " Group Financial Control " au sein de la direction " Standards and Control " de Finance a été...

  • Pilote opc confirmé

    il y a 2 semaines


    Paris 13 Gobelins, Île-de-France Harry Hope Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l&039;international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d&039;activité et zone géographique.Mon client, une entreprise leader dans le secteur de l&039;ingénierie...

  • Comptable valorisateur

    Il y a 2 mois


    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous souhaitez intégrer un département finançant l'économie réelle (aides gouvernementales aux PME, gestion de forêts, immobilier, etc.) dans un secteur en très forte croissance ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Comptable Valorisateur(trice) Senior Fonds Real Estate, vous intégrerez un environnement dynamique dans lequel vous aurez en charge...

  • Pilote OPC H/F

    il y a 1 semaine


    Paris, Ile-de-France Structures Temps plein

    Nous recherchons un(e) Pilote OPC (ordonnancement pilotage et coordination) pour intervenir au sein d’un groupe dans le BTP situé à Paris.

  • Stage Juriste OPC H/F

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France CA INDOSUEZ Temps plein

    Rattaché au Responsable Conformité et Contrôle Interne d'Indosuez Gestion et supervisé par le Responsable Juridique, le pôle « Fund structuring » (3 personnes) assure le suivi juridique des OPC gérés par la société de gestion (environ 130 fonds dédiés et grand public). Véritable chef de projet, il assure le pilotage de chaque événement...

  • Opc (h/f)

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France NEO2 Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous intervenez en tant qu'ingénieur OPC dès la phase conception, sur des projets de grande envergure de construction et/ou de réhabilitation (minimum 10 M de travaux).Vos principales missions sont :la planification et le pilotage des différentes phases (en phases conception et réalisation);le suivi des délais jusqu'à la...


  • Paris, Île-de-France WEHUNT Temps plein

    Quelles sont les missions ?L'entreprise La société experte dans l'encadrement et le suivi de chantiers dans le tertiaire, recherche un(e) Responsable de projets - MOEX/OPC H/F pour rejoindre une équipe dynamique et travailler sur des projets qualitatifs. Le poste - - Gestion contractuelle depuis les phases études à réception - - Coordination des...

  • Moex / opc tce h/f

    Il y a 2 mois


    Paris, Île-de-France METIGA Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que MOEx / OPC, vous interviendrez sur différents projets tertiaires et de logements collectifs.Vos missions principales seront les suivantes :- Réaliser et superviser le chiffrage des offres et la rédaction des devis en veillant aux aspects juridiques, contractuels, économiques...- Réaliser les études techniques,-...


  • Paris, Île-de-France ERGALIS Temps plein

    : Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Chargé des Opérations Clients ( H/F)Lieu : Nantes Mission de 6 mois avec possibilité de renouvellement Rémunération : 35 940€Vos missions principales :- Contrôle et traitement des ordres clients institutionnels.- Suivi et transmission des ordres de souscriptions/rachats...

  • Responsable de projet MOEX/OPC

    il y a 4 semaines


    Paris, Ile-de-France Briks - Recrutement immobilier et construction Temps plein

    DESCRIPTIF DE LA SOCIÉTÉBRIKS est un cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé sur les profils de techniciens et de cadres travaillant dans les secteurs du BTP, Immobilier, Industrie, Énergie. Nous intervenons sur tous les profils liés à la conception et à la réalisation de projets techniques.Notre partenaire est spécialisé dans la...

  • Comptable (h/f)

    il y a 2 jours


    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un Comptable (h/f) basé à Bagneux.Comptable Général Senior (H/F)Entreprise internationale de renom recherche un(e) Comptable Général(e)...

  • Responsable Comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France ROBERT WALTERS IMA FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe, un Responsable Comptable H/F dans le cadre d'une mission de management de transition, pour une période de 3 à 6 mois.Pour ce poste de responsable comptable H/F, vous avez pour mission de :- Accompagner à la migration d'un ERP- Assurer la supervision et la...

  • Responsable Comptable

    il y a 4 jours


    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Fed Finance recherche pour l'un de ses clients dans le secteur des médias, un Responsable Comptable (H/F) dans le cadre d'un CDI.Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière Groupe et plus particulièrement au DAF, le/la Comptable Unique/Responsable comptable à la charge de l'ensemble du traitement des opérations...


  • Paris, Île-de-France Talents Immobiliers Temps plein

    Quelles sont les missions ?TALENTS IMMOBILIERS, CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PROMOTION ET GESTION IMMOBILIÈRE, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nous recherchons un Comptable Copropriété (H/F) pour rejoindre une régie...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France AB6 RECRUTEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du Cabinet, et sous la tutelle directe du Responsable de Bureau, vous serez en charge de:- La gestion complète d'un portefeuille tenue / révision / supervision (TPE / PME -PMI / Groupe / Filiales / Stés étrangères....) - Révision comptable- Situations intermédiaires- Tableaux de bord- Reporting- Conseils clientèles...

  • Comptable Retail

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche un Comptable Retail (F/H) pour un établissement bancaire de renom et à dimension internationale.Tu intègres une entreprise bancaire de renom et à dimension internationale. Tu rejoindras une équipes de comptables et un manager de proximité, prêt à te former et...

  • Comptable H/F

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons un(e) COMPTABLE (H/F) pour une mission d'intérim jusqu'à septembre, renouvelable, basé à Paris, dans le 8ème arrondissement.Au sein du service comptable, vous assurez les missions suivantes : - Enregistrer les opérations comptables dans les livres comptables- Respecter les délais de production d'information...

  • Responsable comptable

    Il y a 2 mois


    Paris, Île-de-France Robert Walters Temps plein

    Je recherche un responsable comptable (H/F). Vous évoluerez au sein d'une équipe de trois personnes, rattaché(e) au directeur financier. Vous serez en charge de la comptabilité, fiscalité et trésorerie.Réseau exclusif et innovant d'experts, mon client réunit les meilleurs talents du consulting IT et de l'ingénierie scientifique et technique. Créé...