Chargé de Reporting

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

Quelles sont les missions ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F basé à Paris

Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité contrôles, comptabilité et reporting, vous serez amené à travailler principalement sur la partie contrôles de gestion en vue de la refonte de l'activité.

Vous aurez pour mission :
Préparation et passage des ordres.
Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres d'achats ventes après vérification de leur conformité.
Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter). Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents. Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.
Réconcilier les actes de gestion du passif avec l'ordre associé au jour de strike.
Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity)
Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,
Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.
Gestion administrative des opérations (enregistrement).
Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.
Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.
Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d'exécution, frais, montant brut, montant net). Appliquer les OST sur les portefeuilles.
Effectuer le rapprochement espèces.
Effectuer le rapprochement stocks.
Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL).
Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées.
Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
Calculer les VL.
Contrôler les VL calculées.
Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible...)
Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat)
Vérifier l'absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire)
Adossement actif passif.
Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats).
Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).
Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.
Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique

Quel est le profil idéal ?

Vous êtes diplômé d'un Master en Finance de marché avec une première expérience similaire et en gestion d'actifs.
Vous possédez des connaissance en instruments financiers et des OST, et VBA.
La connaissance de la comptabilité financière et/ou assurance serait un plus.
Très bonne maitrise d'Excel
Mission renouvelable
RTT
Prime de 13ème mois

Qui a publié cette offre ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "

Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.

Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.

  • Chargé de Reporting Financier H/F

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Votre mission : Vous êtes rattaché au département Reporting, vous contribuez à la production et à l'analyse des reportings comptables et financiers. Ainsi, vos principales missions sont les suivantes : * Vous participez aux travaux d'inventaire trimestriel et à l'établissement des états financiers French Gaap de la...

  • Chargé de Reporting Financier H/F

    il y a 14 heures

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Votre mission : Vous êtes rattaché au département Reporting, vous contribuez à la production et à l'analyse des reportings comptables et financiers. Ainsi, vos principales missions sont les suivantes : * Vous participez aux travaux d'inventaire trimestriel et à l'établissement des états financiers French Gaap de la...

  • Chargé de Reporting H/F en CDI

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Votre mission : Vous êtes rattaché au département Reporting, vous contribuez à la production et à l'analyse des reportings comptables et financiers. Ainsi, vos principales missions sont les suivantes : * Vous participez aux travaux d'inventaire trimestriel et à l'établissement des états financiers French Gaap de la...

  • charge de reporting financier

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Start People PARIS TERTIAIRE Temps plein

    Notre client spécialisé dans l'assurance, recherche un Chargé de reporting financier H/F.Les missions sont les suivantes :Préparation et passage des ordres.Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.Etablir à temps les ordres d achats ventes après vérification de leur conformité.Envoyer les ordres et...

  • charge de reporting financier

    il y a 15 heures

    Paris, Île-de-France Start People PARIS TERTIAIRE Temps plein

    Notre client spécialisé dans l'assurance, recherche un Chargé de reporting financier H/F.Les missions sont les suivantes :Préparation et passage des ordres.Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.Etablir à temps les ordres d achats ventes après vérification de leur conformité.Envoyer les ordres et...

  • charge de reporting data h/f

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France ERGALIS Temps plein

    : Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Chargé de Reporting Data (H/F)Lieu : Fontenay Sous Bois Mission d'intérim de 3 mois Rémunération : 30 000€Votre rôle :Mener les travaux nécessaires au pilotage de l'activité du Recouvrement. Production des extractions de données et apport d'analyse, en réponse à des...

  • charge de reporting data h/f

    il y a 14 heures

    Paris, Île-de-France ERGALIS Temps plein

    : Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Chargé de Reporting Data (H/F)Lieu : Fontenay Sous Bois Mission d'intérim de 3 mois Rémunération : 30 000€Votre rôle :Mener les travaux nécessaires au pilotage de l'activité du Recouvrement. Production des extractions de données et apport d'analyse, en réponse à des...

  • Chargé de reportings réglementaires

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Amundi Asset Management Temps plein

    Description du service : L'équipe Reporting Réglementaire, logée au sein du Secrétariat Général du département Business Support et Operations, assure la coordination de la production de plus de 1800 rapports annuels et assure la production des formulaires fiscaux des fonds gérés par AMUNDI ASSET MANAGEMENT. Dans le cadre de ces activités, l'équipe...

  • Chargé de reportings réglementaires

    il y a 13 heures

    Paris, Île-de-France Amundi Asset Management Temps plein

    Description du service : L'équipe Reporting Réglementaire, logée au sein du Secrétariat Général du département Business Support et Operations, assure la coordination de la production de plus de 1800 rapports annuels et assure la production des formulaires fiscaux des fonds gérés par AMUNDI ASSET MANAGEMENT. Dans le cadre de ces activités, l'équipe...

  • Chargé de Comptes et Reporting Taxes International

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Axa France Temps plein

    Dans le cadre de sa campagne d'Alternance, AXA recrute un Chargé de Comptes et Reporting Taxes International (F/H) .Au sein du département Comptabilité et Consolidation et sous la responsabilité de votre tuteur, vos missions seront les suivantes :Établissement et soumission des déclarations fiscales, en mettant l'accent sur les taxes d'assurances sur...

  • Chargé de Reporting Financier H/F anglais courant

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous êtes chargé de reporting et recherchez une superbe opportunité ? Ce poste est fait pour vous Je suis Valentine, Consultante chez Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de l'Assurance et de la Protection Sociale, et je recherche pour l'un de mes clients, proche de la...

  • Chargé de Reporting Financier H/F anglais courant

    il y a 13 heures

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous êtes chargé de reporting et recherchez une superbe opportunité ? Ce poste est fait pour vous Je suis Valentine, Consultante chez Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de l'Assurance et de la Protection Sociale, et je recherche pour l'un de mes clients, proche de la...

  • Chargé(e) de Reporting Financier H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CA INDOSUEZ Temps plein

    VOTRE EQUIPELe Service Reporting & Développement commercial de CA Indosuez Gestion est une équipe pluridisciplinaire en charge des reportings financiers réglementaires, des propositions d'investissement et appels d'offres, des présentations marketing, des commentaires macroéconomiques et de gestion.VOS MISSIONSRéalisation de rapports de gestion...

  • Chargé(e) de Reporting Financier H/F

    il y a 13 heures

    Paris, Île-de-France CA INDOSUEZ Temps plein

    VOTRE EQUIPELe Service Reporting & Développement commercial de CA Indosuez Gestion est une équipe pluridisciplinaire en charge des reportings financiers réglementaires, des propositions d'investissement et appels d'offres, des présentations marketing, des commentaires macroéconomiques et de gestion.VOS MISSIONSRéalisation de rapports de gestion...

  • ALTERNANCE - Chargé de reportings réglementaires H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Amundi Asset Management Temps plein

    Description du service :L'équipe Reporting Réglementaire, logée au sein du Secrétariat Général du département Business Support et Operations est composée de +/-15 personnes et est en charge, pour les fonds gérés par AMUNDI ASSET MANAGEMENT, de superviser les reportings réglementaires, les rapports financiers et l'établissement de la documentation...

  • Chargé de reporting RH

    Il y a 2 mois

    Paris 15 Vaugirard, Île-de-France GROUPE 1001 VIES HABITAT Temps plein

    Quelles sont les missions ?En appui à l'ensemble de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez le reporting et le pilotage social pour le Groupe :- la collecte, l'analyse et la synthèse des données sociales sous forme de tableaux de bord- la définition et le suivi des indicateurs de pilotage- la réalisation des extractions paie à chaque...

  • Analyste Reporting Financier

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous intégrerez l'équipe CMP financial statements principalement en charge de la synthèse, l'analyse et la fiabilisation du bilan et du P&L du Groupe pour ce qui est du trading book (portefeuille de négociation, dérivés, repos, titres?) ainsi que la production et l'analyse du FINREP pour les états en lien avec le trading...

  • Analyste Reporting Financier

    il y a 14 heures

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous intégrerez l'équipe CMP financial statements principalement en charge de la synthèse, l'analyse et la fiabilisation du bilan et du P&L du Groupe pour ce qui est du trading book (portefeuille de négociation, dérivés, repos, titres...) ainsi que la production et l'analyse du FINREP pour les états en lien avec le trading...

  • ALTERNANCE - Chargé de reportings réglementaires (H/F)

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Amundi Asset Management Temps plein

    Description du service :L'équipe Reporting Réglementaire, logée au sein du Secrétariat Général du département Business Support et Operations est composée de +/-15 personnes et est en charge, pour les fonds gérés par AMUNDI ASSET MANAGEMENT, de superviser les reportings réglementaires, les rapports financiers et l'établissement de la documentation...

  • ALTERNANCE - Chargé de reportings réglementaires (H/F)

    il y a 13 heures

    Paris, Île-de-France Amundi Asset Management Temps plein

    Description du service :L'équipe Reporting Réglementaire, logée au sein du Secrétariat Général du département Business Support et Operations est composée de +/-15 personnes et est en charge, pour les fonds gérés par AMUNDI ASSET MANAGEMENT, de superviser les reportings réglementaires, les rapports financiers et l'établissement de la documentation...