Alternance assistant trésorerie H/F
il y a 1 mois
Quelles sont les missions ?
En tant qu'apprenti(e) Cash Manager, vos missions sont les suivantes :
Cash reporting (cash position et cash forecast) :
- Contrôle de la bonne réception et de l'intégration des extraits de compte bancaire
- Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne
- Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions.
- Participation aux activités transverses de la trésorerie, élaboration de procédures ...
Gestion des flux
- Gestion et suivi des encaissements/décaissements
- Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ;
- Gestion et suivi des commandes de monnaies
- Contrôle des conditions tarifaires appliquées au différent moyen de paiement (Ticket Restaurant, CB, AMEX...)
- Contrôle des coffres et suivi du déploiement.
Logiciels utilisés : Kyriba, Microsoft Office17
Quel est le profil idéal ?
En cours d'obtention d'un Master 1 ou 2 Trésorerie ou Finance, vous avez, idéalement une première expérience au sein d'un service trésorerie ou en finance d'entreprise.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre fiabilité ainsi que votre esprit d'analyse et de synthèse.
Vous avez de préférence une première expérience en cash management ou au sein d'une direction financière ou sein d'un cabinet d'audit.
Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel.
Vous faites preuve d'un bon relationnel et avez de bonnes capacités de communication. Vous souhaitez collaborer avec des typologies d'interlocuteurs diverses, tant externes (banques, éditeur de logiciels) qu'internes (comptabilité, gestion des systèmes d'information, équipes juridiques, exploitations)
Rythme d'alternance souhaité : 2 jours/3 jours ou 1 jour/4 jours
Démarrage souhaité : Juillet 2024
Qui a publié cette offre ?
PRO DISTRIBUTION, premier master franchisé et partenaire privilégié du groupe CASINO depuis plus de 20 ans, c'est :
> 120 supermarchés et commerces de proximité en Île-de-France sous les enseignes FRANPRIX et MONOP'
> 1400 collaborateurs
> Une structure dynamique, en pleine croissance
> Un chiffre d'affaires de +350 Millions d'€ cumulés
PRO DISTRIBUTION, c'est aimer les challenges, vivre avec cœur le métier de commerçant, être tourné vers l'humain, offrir des services et des produits de qualité à sa clientèle et continuer d'évoluer jour après jour.
PRO DISTRIBUTION, c'est aussi un véritable écosystème dans lequel les opportunités sont nombreuses où il est donné à tous les talents les moyens de progresser et de s'épanouir professionnellement avec quelques principes simples : proximité, initiative et performance.
Nous avons d'autres emplois actuels liés à ce domaine que vous pouvez trouver ci-dessous
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