Comptable (h/f)

il y a 4 semaines


Montrouge, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

Quelles sont les missions ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, un grand établissement bancaire, un "Comptable de fonds Private Equity" pour un contrat en CDD de 7 mois Basé à Montrouge

Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds PERES.

Votre mission :

En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

Vos activités principales :

Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...)
Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation ...) et proposez des solutions correctives
Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts
Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
Vous calculez le hurdle
Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers
Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis
Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation ...)

Quel est le profil idéal ?

Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité
Expérience : 3 - 5 ans
Expérience en valorisation des FCPR / FCPI

Vous connaissez :

- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- les métiers de l'administration de fonds
- les activités de valorisation des FCPR, FCPI
- les métiers dépositaire/Conservation

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse

Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.
Maitrise des outils bureautiques
Anglais - compétences professionnelles

Qui a publié cette offre ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "
Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.



  • Montrouge, Île-de-France WEHUNT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Placé(e) sous la responsabilité du responsable comptable et en collaboration avec elle, rattaché(e) au directeur administratif et financier, vos principales missions seront les suivantes :Comptabilité générale : Saisie des écritures comptables, journalisation des transactions, rapprochement bancaire, établissement du bilan...

  • Comptable H/F

    il y a 1 semaine


    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous êtes Comptable Auxiliaire en recherche active ou simplement curieux de voir ce que le marché propose en ce moment ? Vous recherchez un CDI ? Prenez deux minutes de votre temps, une pause et un café pour lire cette annonce. Vous êtes sur la bonne offre. Je suis Solène ALOIA, recruteuse au sein du cabinet de recrutement...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Superviseur comptable Private Equity H/F.Rattaché au Département " Private Capital ", vous assurez la production de valorisation sur un portefeuille de fonds de type Private Equity et vous assistez le responsable dans...

  • Comptable Général H/F

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Comptable Général, vos missions sont les suivantes : * Traiter les factures et comptabiliser les diverses opérations liées aux provisions ; * Participer aux campagnes hebdomadaires de paiements de fournisseurs et des notes de frais ; * Analyser les écarts sur commandes fournisseurs, suivre les encaissements des...

  • Comptable confirmé H/F

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France SKILLS RH Temps plein

    Quelles sont les missions ?Notre cabinet de recrutement SKILLS Rh Paris, cherche pour l'un de ses clients, un Comptable confirmé :Ses missions seront les suivantes - Traitement des RFA/BONUS (calcul et refacturation)- Piloter et assurer le suivi des dossiers : facturations et règlements des factures clients et fournisseurs- Analyse des comptes et relances-...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous êtes Comptable Général en recherche active ou simplement curieux de voir ce que le marché propose en ce moment ? Prenez deux minutes de votre temps, une pause et un café pour lire cette annonce. Je suis Solène ALOIA, recruteuse au sein du cabinet de recrutement Fed Finance, et je recherche pour mon client un comptable...


  • Montrouge, Île-de-France SKILLS RH Temps plein

    Quelles sont les missions ?Le cabinet de recrutement Skills Rh Paris , recherche pour l'un de ses clients, un Comptable bancaire : Vos missions :- Traitements quotidiens de la banque - Rapprochements bancaires - Trainements des encaissements - Gestion comptable et administrative - Superviser la bonne application des normes et principes comptables - Reporting...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    L'équipe Centrale au sein du département Information Financière de la Direction Financière, a été mise en place en Janvier 2018, dans le contexte de la création d'une base de données transactionnelle mondiale finance (BMF). Cette base est un outil clef pour la Direction Financière et contribue à la production de reporting financiers majeurs (ratio...

  • data analyst h/f

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France CAL&F - DTDP Temps plein

    Contexte CAL&F renforce sa stratégie de pilotage en mettant en place une organisation centralisée autour du pilotage et de l'optimisation de la performance de l'entreprise. Dans ce contexte, le rôle de Data Analyst a pour objectifs principaux de participer au développement d'instruments de mesure de la performance et d'accompagner les dispositifs...


  • Montrouge, Île-de-France CAL&F – DRCA Temps plein

    Au sein du Crédit Agricole Leasing & Factoring, la Direction de la Relation Clients Affacturage s'appuie sur le département des Grandes Relations (50 collaborateurs) pour accompagner les plus grands groupes nationaux et internationaux dans le financement d'actifs spécialisés.Vous avez la responsabilité d'un portefeuille composé de moins de 20 Relations...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    La Direction Financière de Crédit Agricole CIB accompagne, organise et garantit le développement équilibré de la Banque et de ses Métiers. Elle aide à l'orientation stratégique. Elle fournit des méthodes et outils de pilotage, mesure et analyse l'activité et l'efficience, produit l'information financière, encadre les risques financiers et exécute...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), des Comptables mandats institutionnelsIntégré au sein de la direction Administration de Fonds, au sein du département Mandats, vous avez la charge de l'activité de...


  • Montrouge, Île-de-France CAL&F - DTDP Temps plein

    Au sein du Département Transformation, rattaché(e) au Directeur de Programme Filière Projet, le/la chargé(e) d'animation Filière Projet participe à la définition des actions d'animation de la communauté de chefs de projets CAL&F (~75 personnes) et à leur mise en œuvre.Dans ce cadre, tu auras en charge la mise en œuvre des actions d'animation...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2024 ? Vous souhaitez développer vos compétences en comptabilité et contribuer à des projets motivants au sein d'équipes expertes et dynamiques ? Rattaché au responsable comptabilité mandant, vous contribuerez à la réussite de l'ensemble des sujets et développerez une expertise...


  • Montrouge, Île-de-France CAL&F - DOJC Temps plein

    Le Département Client Immobilier & Energie (DCIE) assure la mise en place des opérations de prêts standards et spécifiques, ainsi que la gestion des évènements survenant au cours de la vie des dossiers (renégociations, remboursements anticipés, levées d'option...). Il s'agit de : Enregistrer les flux bancaires dans les outils de gestionAu niveau...


  • Montrouge, Île-de-France CAL&F - DOJC Temps plein

    Au sein du service, tu auras en charge la gestion du crédit-bail immobilier du Crédit Agricole et de LCL après la mise en loyer. Il s'agit de :Qualifier et traiter les demandes de ventes à terme et de levées d'option anticipées contractuelles ou dérogatoires (totales ou partielles),Coordonner les différents acteurs internes (au sein de CALF ou des...

  • Comptable Copropriété F/H

    il y a 1 semaine


    Montrouge, Île-de-France Foncia Temps plein

    Quelles sont les missions ?Foncia, filiale du groupe Emeria, recrute Avec déjà + 600 agences et salariés sur tout le territoire, notre développement se poursuit. Notre ambition est d'être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu pour sa qualité de service et le développement de services innovants. Rejoindre Foncia,...

  • Assistant commercial H/F

    il y a 1 jour


    Montrouge, Île-de-France SKILLS RH Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour l'un de nos clients dans le 8ème arrondissement de Paris, un Assistant commercial H/F.Vos missions seront les suivantes:- Assurer les communications entrantes et sortantes avec les clients, les commerciaux et les services de support via téléphone, e-mail et courrier.- La saisie et suivi des commandes- La...

  • Assistant commercial H/F

    il y a 1 jour


    Montrouge, Île-de-France SKILLS RH Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour l'un de nos clients dans le 1er arrondissement de Paris, un Assistant commercial H/F.Vos missions seront les suivantes:- Assurer les communications entrantes et sortantes avec les clients, les commerciaux et les services de support via téléphone, e-mail et courrier.- La saisie et suivi des commandes- La...

  • Assistant adv h/f

    il y a 1 jour


    Montrouge, Île-de-France SKILLS RH Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour l'un de nos clients dans le 8ème arrondissement, un Assistant ADV H/F.Vos missions seront les suivantes: - Réceptionner les appels téléphoniques et renseigner les clients - Etablir et enregistrer les commandes clients (devis, délais, référence, fiche de mesure, Gérer la facturation et les relances...