Trésorier H/F
il y a 4 semaines
Quelles sont les missions ?
Cette description prend en compte les principales missions et activités, elle n'est pas limitative.
- Gérer les encaissements et les décaissements en € et en devises ;
- Suivi de la caisse DCI Siège ;
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes dans les différentes banques en France et à l'étranger ;
- Optimiser la trésorerie et placer les excédents de trésorerie ;
- Déterminer les disponibilités financières de la société afin de valoriser les placements et de proposer des actions adaptées en termes de placements et assurer la gestion de la trésorerie ;
- Mise en place et suivi des financements bancaires ;
- Définir et mettre en œuvre les procédures de traitement et de sécurisation des flux de trésorerie entrants et sortants ;
- Etre force de proposition dans l'amélioration continue des processus de la trésorerie ;
- Etablir la position de change du groupe (suivi, actualisation) en lien avec le contrôle de gestion ;
- Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux conditions de marché (achat à terme, spot, autres produits...) afin de limiter le niveau d'exposition en devises en fonction des objectifs fixés ;
- Détermination des produits financiers prévisionnels ;
- Produire le reporting mensuel et les analyses ponctuelles en lien selon les demandes de son management ;
- Assurer la relation bancaire, gérer les pouvoirs bancaires par une mise à jour régulière des délégations de signatures ;
- Gérer l'ouverture et la clôture des comptes courants du groupe, en liaison le cas échéant avec les succursales, dans une démarche de rationalisation de l'organisation bancaire du groupe ;
- Contribuer au pilotage de la trésorerie au travers de la mise à jour des prévisions de trésorerie en s'appuyant sur le contrôle de gestion et l'administration des ventes ;
- Assurer la relation avec les commissaires aux comptes.
Quel est le profil idéal ?
Titulaire du DCG ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Au-delà de vos compétences techniques, confidentialité, organisation, rigueur, esprit d'équipe et gestion des priorités sont des atouts essentiels dans l'accomplissement de votre mission.
La maîtrise du logiciel Sage XRT serait un plus.
Qui a publié cette offre ?
SKILLS est un acteur majeur sur le marché du recrutement et de l'intérim. Notre cabinet fédère plus de 200 collaborateurs au travers de 16 bureaux en France.
Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.
Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants :
- Comptabilité & Finance
- Assistanat & Office
- Audit & Expertise Comptable
- Supply chain & Achat
- ADV & Relation client
- Digital & Marketing
- BTP & Immobilier
- Ingénierie & Technique
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Trésorier Groupe H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France ROBERT WALTERS IMA FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe, un Trésorier Groupe H/F dans le cadre d'une mission de management de transition, pour une période de 3 à 6 mois.En tant que Trésorier Groupe H/F, vos missions principales seront :Gestion du risque de Change & Taux : * Effectuer un reporting de mise à jour du...
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Trésorier Groupe H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France ROBERT WALTERS IMA FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe, un Trésorier Groupe H/F dans le cadre d'une mission de management de transition, pour une période de 3 à 6 mois.En tant que Trésorier Groupe H/F, vos missions principales seront :Gestion du risque de Change & Taux : * Effectuer un reporting de mise à jour du...
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Trésorier - H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 4 personnes, en tant que Trésorier (H/F), vous êtes responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec...
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Trésorier - H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 4 personnes, en tant que Trésorier (H/F), vous êtes responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec...
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Alternance - Trésorier (H/F)
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinAu sein de la ligne métier GTPS/PCM qui offre des services de paiements et de cash management aux clients Corporate, vous serez rattaché au desk de Trésorerie dont le mandat est de garantir la liquidité du compte propre, d'optimiser le rendement des dépôts et de coter des opérations de change aux clients implantés en Europe de l'Ouest. Concrètement...
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Analyste Trésorier Bancaire H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché à la direction générale, le Trésorier assure la gestion de la trésorerie euros et devises de la banque à court terme, en conformité avec la réglementation et les procédures internes. Il participe également à la gestion et au suivi du portefeuille d'investissement et de placement.Voici les principales missions...
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Tresorier h/f
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France HORUS CONSEILS Temps pleinQuelles sont les missions ?Directement rattaché au Directeur des Finances et des Actifs, vous aurez la charge d'un large périmètre de missions allant de la trésorerie à la gestion des actifs ainsi que le suivi des dossiers d'assurance.Dans ce cadre, vos responsabilités seront les suivantes :- Etablissement des prévisions de trésorerie.- Aide à la...
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Tresorier h/f
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France HORUS CONSEILS Temps pleinQuelles sont les missions ?Directement rattaché au Directeur des Finances et des Actifs, vous aurez la charge d'un large périmètre de missions allant de la trésorerie à la gestion des actifs ainsi que le suivi des dossiers d'assurance.Dans ce cadre, vos responsabilités seront les suivantes :- Etablissement des prévisions de trésorerie.- Aide à la...
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Trésorier H/F
il y a 13 heures
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions seront les suivantes : * Suivi et mise en place de financement d'investissements pour les filiales (MT et CBM) ; * Mise en oeuvre des financements internes ; * Suivi des flux liés aux instruments dérivés de taux d'intérêt et du reporting EMIR ; * Suivi et mise à jour des KYC (Know Your Customer) avec les...
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Trésorier F/H
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein d'une équipe de 7 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes : Suivi de la dette groupe et de la position de taux d'intérêt: -Récolte d'information sur l'endettement du Groupe et sur les couvertures des risques de taux d'intérêt...
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Trésorier Junior H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDIdans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75) :Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vousassurez les missions suivantes : * Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises * Suivi administratif des contrats de crédit et...
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Trésorier Junior H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDIdans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75) :Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vousassurez les missions suivantes : * Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises * Suivi administratif des contrats de crédit et...
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Trésorier(e) (H/F)
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France ALTRAD INTERNATIONAL Temps pleinQuelles sont les missions ?Le/La trésorier(e) jouera un rôle clé au sein du département financier du Groupe ALTRAD.- Maitriser les outils de suivis de trésorerie- Suivi de la trésorerie- Prévisions de trésorerie et préparation des budgets et des tableaux de flux- Contrôle et suivi des garanties bancaires- Assister la Direction Financière sur les...
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Trésorier(e) (H/F)
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France ALTRAD INTERNATIONAL Temps pleinQuelles sont les missions ?Le/La trésorier(e) jouera un rôle clé au sein du département financier du Groupe ALTRAD.- Maitriser les outils de suivis de trésorerie- Suivi de la trésorerie- Prévisions de trésorerie et préparation des budgets et des tableaux de flux- Contrôle et suivi des garanties bancaires- Assister la Direction Financière sur les...
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Trésorier Adjoint Groupe H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions seront :Trésorerie : * Vérifier et générer les propositions de paiements automatisés et manuels, * Suivre la bonne exécution des virements, * Assurer la sécurité des transactions, * Effectuer l'ouverture des remises documentaires, * Vérifier la bonne exécution des paiements des remises documentaires, *...
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Trésorier Adjoint Groupe H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions seront :Trésorerie : * Vérifier et générer les propositions de paiements automatisés et manuels, * Suivre la bonne exécution des virements, * Assurer la sécurité des transactions, * Effectuer l'ouverture des remises documentaires, * Vérifier la bonne exécution des paiements des remises documentaires, *...
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Trésorier - Marché de Capitaux H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Sous la responsabilité directe de la Responsable de la Cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.Les principales activités du poste sont les suivantes : * Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes...
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Trésorier - Marché de Capitaux H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Sous la responsabilité directe de la Responsable de la Cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.Les principales activités du poste sont les suivantes : * Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes...
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Trésorier Groupe
il y a 1 mois
Paris, Ile-de-France Upward Finance Temps pleinUpward Finance, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance d'entreprise, recherche un(e) Trésorier Groupe (H/F) pour l’un de ses clients.L'ENTREPRISENotre client est un groupe industriel, leader dans son domaine.LE POSTEAu sein d’une équipe de 15 collaborateurs, dans un environnement de fort développement d’activité...
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Trésorier Front Office H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France AIR LIQUIDE CORPORATE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein du Département Trésorerie et Financement Groupe (20 personnes) et plus précisément de l'équipe Front Office (4 personnes), le Trésorier Front Office sera directement rattaché au Responsable Front Office. Ses responsabilités seront les suivantes : * Réaliser les opérations de couvertures du risque de change, du...
